PSCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCE

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.58

-1.44 ▼ -2.56%

🌙 7월 28일 7:37 PM ET (한국 7/29 08:37)

$54.68

+0.05 ▲ +0.09%

PSCE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.29%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$96M

약 1315억원

保有銘柄

36銘柄

配当利回り

2.35%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.36%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.7%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-2.25%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$55.98	Return% 5Y ⓘ	13.93%	52W High ⓘ	-16.06%	Perf Quarter ⓘ	-12.12%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.77% 40.11%	Return% 10Y ⓘ	-2.43%	52W Low ⓘ	44.09%	Perf Half Y ⓘ	12.7%
Flows% 1M ⓘ	-7.08%	Flows% YTD ⓘ	15.83%	Return% SI ⓘ	-4.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.5% 2.09%	Perf YTD ⓘ	27.01%
SMA20 ⓘ	-2.9%	SMA50 ⓘ	-6.04%	SMA200 ⓘ	3.65%	RSI (14) ⓘ	40.11	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$56.02	Perf Year ⓘ	30.92%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$54.58

📊 Invesco S&P SmallCap Energy ETF（PSCE）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PSCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergysmall-cap

규모: $96M 약 1315억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.29%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約290,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$290K

カテゴリ平均比で年 $210K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.3M

手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.21%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$78.2M

→

累計損失

$-21,807,869

年平均 -2.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.36%

상위 25%

ベンチマークを年率 20.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.70% 累計 +14.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 14.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.93% 累計 +92.0%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -2.43% 累計 -21.8%

하위 5%

ベンチマークを年率 17.4%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PSCE · 株価のみ PSCE · 株価 + 累積配当 PSCE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PSCE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-28%

2017

-45%

2018

-18%

2019

-40%

2020

+57%

2021

+40%

2022

+12%

2023

-5%

2024

-11%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (24.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 69%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-90.7%

ドローダウン期間: 39ヶ月

2017-01-04 → 2020-04-01

回復中

2015-08-03 最悪 -91% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.16

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-18.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.35%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +40.1%。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

40.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -62.4%

2016

$0.04 -85.1%

2017

$0.10 +171.4%

2018

$0.05 -47.4%

2019

$0.19 +280.0%

2020

$0.16 -15.8%

2021

$0.87 +443.8%

2022

$1.34 +53.7%

2023

$0.82 -38.4%

2024

$1.03 +24.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.335

—

2.28%

2025-12-22

$0.295

—

2.80%

2025-09-22

$0.240

—

2.86%

2025-06-23

$0.248

—

2.87%

2025-03-24

$0.243

—

2.09%

2024-12-23

$0.175

—

1.78%

2024-09-23

$0.283

—

1.90%

2024-06-24

$0.186

—

1.98%

2024-03-18

$0.179

—

2.84%

2023-12-18

$0.316

—

3.23%

2023-09-18

$0.361

—

2.85%

2023-06-20

$0.320

—

3.23%

2023-03-20

$0.340

—

2.74%

2022-12-19

$0.340

—

1.97%

2022-09-19

$0.290

—

1.41%

2022-06-21

$0.170

—

0.80%

2022-03-21

$0.070

—

0.48%

2021-12-20

$0.075

—

0.55%

2021-09-20

$0.055

—

0.52%

2021-06-21

$0.015

—

0.38%

2021-03-22

$0.015

—

0.64%

2020-12-21

$0.025

—

1.06%

2020-09-21

$0.065

—

1.36%

2020-06-22

$0.030

—

0.82%

2020-03-23

$0.070

—

1.07%

2019-12-23

$0.045

—

0.14%

2019-09-23

$0.005

—

0.26%

2018-09-24

$0.095

—

0.16%

2017-12-18

$0.035

—

0.05%

2016-12-16

$0.095

—

0.52%

2016-09-16

$0.055

—

0.72%

2016-03-18

$0.085

—

0.93%

2015-12-18

$0.315

—

1.29%

2015-09-18

$0.140

—

0.71%

2015-06-19

$0.170

—

0.44%

2014-12-19

$0.330

—

0.28%

2014-06-20

$0.095

—

0.04%

2013-12-20

$0.005

—

0.55%

2012-12-21

$1.25

—

0.74%

2011-12-16

$0.110

—

1.33%

2010-12-17

$2.08

—

1.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.11% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (99%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

71.5%

최대 단일 종목

18.23%

집중도(HHI)

817

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

98.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

18.23%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.22%

AROC Archrock, Inc.

7.10%

NE Noble Corp. PLC

6.54%

SM SM Energy Co.

6.00%

MGY Magnolia Oil & Gas Corp.

5.84%

CRC California Resources Corp.

5.30%

LBRT Liberty Energy Inc.

5.22%

KGS Kodiak Gas Services, Inc.

5.20%

#10

CNR Core Natural Resources, Inc.

4.82%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCE보다 유리, ▼ 표시는 PSCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCE	Invesco S&P SmallCap Energy ETF	0.29%	$96M	36	2.35%	+27.01%	+30.92%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▲	45	2.19% ▼	-	+30.64% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼