VDE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VDEは配当（分配金）を出しますか？

VDEの分配利回りは約2.45%です。

VDE

Vanguard Energy ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$164.52

-3.71 ▼ -2.21%

VDE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$10.2B

약 14조원

保有銘柄

116銘柄

配当利回り

2.45%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42%	Total Holdings ⓘ	116	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.9%	AUM ⓘ	$10.2B	Perf Month ⓘ	7.85%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$168.26	Return% 5Y ⓘ	23.99%	52W High ⓘ	-8.26%	Perf Quarter ⓘ	1.73%
Dividend TTM ⓘ	$4.03 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.04% 9.63%	Return% 10Y ⓘ	9.47%	52W Low ⓘ	39.22%	Perf Half Y ⓘ	18.62%
Flows% 1M ⓘ	-0.87%	Flows% YTD ⓘ	7.59%	Return% SI ⓘ	8.39%	Volatility(W/M) ⓘ	1.51% 1.6%	Perf YTD ⓘ	30.65%
SMA20 ⓘ	3.66%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	11.33%	RSI (14) ⓘ	58.39	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$168.23	Perf Year ⓘ	34.6%	Avg Volume ⓘ	0.70M	Price ⓘ	$164.52

📊 Vanguard Energy ETF（VDE）投資分析

ETF概要

Vanguard Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Energy Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 에너지 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VDE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $10.2B 약 14조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +24.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$247.1M

→

累計収益

+$147.1M

年平均 +9.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +42.00%

상위 25%

ベンチマークを年率 24.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.90% 累計 +59.8%

평균권

ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +23.99% 累計 +193.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 11.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.47% 累計 +147.1%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VDE · 株価のみ VDE · 株価 + 累積配当 VDE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VDE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-4%

2017

-21%

2018

+7%

2019

-34%

2020

+56%

2021

+58%

2022

+4%

2023

+6%

2024

+6%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (28.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.44

市場 +10%上昇時 +4.4%

市場 -10%下落時 -4.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.60%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-69.3%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-10-09 → 2020-03-18

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -64% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.19

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-12.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.45%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.6%。

배당수익률

2.45%

주당 배당

$4.03

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.41 -8.5%

2016

$2.87 +18.9%

2017

$2.58 -10.0%

2018

$2.78 +7.8%

2019

$2.47 -11.3%

2020

$3.21 +29.9%

2021

$4.43 +38.0%

2022

$3.92 -11.5%

2023

$3.92 +0.1%

2024

$3.91 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.969

—

2.83%

2025-12-17

$1.03

—

3.90%

2025-09-24

$1.00

—

3.84%

2025-06-26

$0.933

—

4.03%

2025-03-25

$0.949

—

3.02%

2024-12-18

$0.966

—

4.23%

2024-09-27

$1.05

—

4.01%

2024-06-28

$0.948

—

3.77%

2024-03-22

$0.956

—

3.78%

2023-12-19

$1.06

—

3.29%

2023-09-28

$0.866

—

4.22%

2023-06-29

$0.981

—

4.09%

2023-03-24

$1.01

—

5.05%

2022-12-15

$1.36

—

4.55%

2022-09-28

$1.24

—

4.82%

2022-06-23

$1.01

—

3.77%

2022-03-24

$0.820

—

3.74%

2021-12-16

$0.939

—

4.98%

2021-09-29

$0.923

—

3.84%

2021-06-21

$0.658

—

4.13%

2021-03-26

$0.688

—

3.55%

2020-12-17

$0.603

—

4.57%

2020-09-11

$0.552

—

7.65%

2020-06-22

$0.642

—

5.24%

2020-03-10

$0.672

—

7.52%

2019-12-16

$0.756

—

3.50%

2019-09-26

$0.674

—

3.43%

2019-06-21

$0.687

—

3.94%

2019-03-21

$0.667

—

2.92%

2018-12-13

$0.669

—

3.74%

2018-09-24

$0.676

—

3.42%

2018-06-28

$0.646

—

2.81%

2018-03-16

$0.592

—

3.75%

2017-12-14

$0.600

—

3.68%

2017-09-27

$1.10

—

3.06%

2017-06-23

$0.587

—

2.70%

2017-03-24

$0.586

—

2.47%

2016-12-14

$0.583

—

2.95%

2016-09-20

$0.612

—

4.86%

2016-06-21

$0.544

—

4.05%

2016-03-21

$0.675

—

3.78%

2015-12-23

$0.683

—

3.07%

2015-09-23

$1.96

—

2.29%

2013-12-20

$2.19

—

3.38%

2012-12-20

$1.99

—

3.46%

2011-12-21

$1.62

—

2.88%

2010-12-22

$1.25

—

2.48%

2009-12-22

$1.19

—

2.84%

2008-12-22

$1.18

—

1.87%

2007-12-14

$0.940

—

1.70%

2006-12-18

$0.929

—

1.89%

2005-12-22

$0.701

—

1.24%

2004-12-22

$0.216

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.63% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%
📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +11.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

111개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

64.5%

최대 단일 종목

23.51%

집중도(HHI)

909

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

63.7%

Basic Materials

0.3%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.51%

#2 CVX Chevron Corp

14.93%

#3 COP ConocoPhillips

5.78%

#4 WMB Williams Cos Inc/The

3.80%

#5 SLB SLB Ltd

2.86%

#6 EOG EOG Resources Inc

2.86%

#7 KMI Kinder Morgan Inc

2.78%

#8 BKR Baker Hughes Co

2.69%

#9 VLO Valero Energy Corp

2.68%

#10 PSX Phillips 66

2.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDE보다 유리, ▼ 표시는 VDE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09%	$10.2B	116	2.45%	+30.65%	+34.60%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▼	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲