XLE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLEは配当（分配金）を出しますか？

XLEの分配利回りは約2.60%です。

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$58.36

-1.26 ▼ -2.11%

XLE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$39.6B

약 54조원

保有銘柄

24銘柄

配当利回り

2.60%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.64%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.7%	AUM ⓘ	$39.6B	Perf Month ⓘ	7.89%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$59.60	Return% 5Y ⓘ	24.06%	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (2.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.14% 6.55%	Return% 10Y ⓘ	9.96%	52W Low ⓘ	38.79%	Perf Half Y ⓘ	18.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	9.95%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.64%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.85%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	11.57%	RSI (14) ⓘ	59.27	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$59.62	Perf Year ⓘ	34.01%	Avg Volume ⓘ	35.33M	Price ⓘ	$58.36

📊 State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）投資分析

ETF概要

State Street Energy Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Energy Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Energy Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 석유, 가스 및 에너지 장비/서비스 등 에너지 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $39.6B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +23.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$258.4M

→

累計収益

+$158.4M

年平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +41.64%

상위 25%

ベンチマークを年率 23.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.70% 累計 +58.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +24.06% 累計 +193.9%

상위 5%

ベンチマークを年率 11.2%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.96% 累計 +158.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XLE · 株価のみ XLE · 株価 + 累積配当 XLE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XLE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-2%

2017

-20%

2018

+10%

2019

-33%

2020

+53%

2021

+59%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+7%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (28.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 18%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.43

市場 +10%上昇時 +4.3%

市場 -10%下落時 -4.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.64%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-66.8%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2018-05-21 → 2020-03-18

約1.8年で回復

2015-07-31 最悪 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.60%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.5%。

배당수익률

2.60%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -16.8%

2016

$1.10 +28.8%

2017

$1.02 -7.3%

2018

$2.02 +98.7%

2019

$1.07 -47.2%

2020

$1.17 +9.7%

2021

$1.61 +37.8%

2022

$1.49 -7.6%

2023

$1.44 -3.4%

2024

$1.46 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.385

—

3.10%

2025-12-22

$0.373

—

4.10%

2025-09-22

$0.374

—

4.12%

2025-06-23

$0.359

—

4.16%

2025-03-24

$0.358

—

3.08%

2024-12-23

$0.350

—

3.43%

2024-09-23

$0.363

—

3.34%

2024-06-24

$0.357

—

3.20%

2024-03-18

$0.367

—

4.07%

2023-12-18

$0.401

—

4.56%

2023-09-18

$0.337

—

4.21%

2023-06-20

$0.353

—

5.13%

2023-03-20

$0.398

—

5.17%

2022-12-19

$0.430

—

4.69%

2022-09-19

$0.423

—

4.70%

2022-06-21

$0.407

—

4.36%

2022-03-21

$0.350

—

3.99%

2021-12-20

$0.347

—

5.39%

2021-09-20

$0.296

—

5.73%

2021-06-21

$0.265

—

4.84%

2021-03-22

$0.260

—

5.46%

2020-12-21

$0.260

—

10.29%

2020-09-21

$0.272

—

12.50%

2020-06-22

$0.251

—

10.22%

2020-03-23

$0.283

—

17.34%

2019-12-30

$0.895

—

6.76%

2019-12-20

$0.296

—

4.52%

2019-09-20

$0.280

—

4.39%

2019-06-21

$0.288

—

3.36%

2019-03-15

$0.257

—

3.88%

2018-12-21

$0.265

—

3.62%

2018-09-21

$0.257

—

2.61%

2018-06-15

$0.256

—

3.72%

2018-03-16

$0.237

—

3.96%

2017-12-15

$0.229

—

3.77%

2017-09-15

$0.432

—

3.87%

2017-06-16

$0.225

—

3.19%

2017-03-17

$0.209

—

3.04%

2016-12-16

$0.201

—

2.93%

2016-09-16

$0.205

—

3.44%

2016-06-17

$0.218

—

3.61%

2016-03-18

$0.226

—

3.93%

2015-12-18

$0.271

—

4.30%

2015-09-18

$0.239

—

3.91%

2015-06-19

$0.255

—

3.24%

2015-03-20

$0.258

—

3.09%

2014-12-19

$0.242

—

2.81%

2014-09-19

$0.241

—

2.31%

2014-06-20

$0.232

—

2.04%

2014-03-21

$0.213

—

1.83%

2013-12-20

$0.202

—

2.19%

2013-09-20

$0.197

—

2.18%

2013-06-21

$0.187

—

1.84%

2013-03-15

$0.178

—

2.08%

2012-12-21

$0.185

—

1.81%

2012-09-21

$0.167

—

1.62%

2012-06-15

$0.155

—

2.14%

2012-03-16

$0.142

—

1.80%

2011-12-16

$0.139

—

2.05%

2011-09-16

$0.132

—

1.98%

2011-06-17

$0.133

—

1.83%

2011-03-18

$0.128

—

1.66%

2010-12-17

$0.146

—

1.97%

2010-09-17

$0.124

—

2.33%

2010-06-18

$0.126

—

2.26%

2010-03-19

$0.102

—

2.16%

2009-12-18

$0.152

—

2.27%

2009-09-18

$0.123

—

2.15%

2009-06-19

$0.127

—

2.37%

2009-03-20

$0.115

—

2.59%

2008-12-19

$0.119

—

2.36%

2008-09-19

$0.107

—

1.46%

2008-06-20

$0.114

—

0.97%

2008-03-20

$0.102

—

1.13%

2007-12-21

$0.100

—

0.99%

2007-09-21

$0.099

—

1.02%

2007-06-15

$0.102

—

1.34%

2007-03-16

$0.093

—

1.61%

2006-12-15

$0.092

—

1.40%

2006-09-15

$0.088

—

1.58%

2006-06-16

$0.099

—

1.48%

2006-03-17

$0.081

—

1.36%

2005-12-16

$0.069

—

1.37%

2005-09-16

$0.074

—

1.33%

2005-06-17

$0.070

—

1.47%

2005-03-18

$0.072

—

1.51%

2004-12-17

$0.066

—

1.77%

2004-09-17

$0.067

—

1.85%

2004-06-18

$0.062

—

1.96%

2004-03-19

$0.064

—

2.07%

2003-12-19

$0.061

—

2.20%

2003-09-19

$0.060

—

2.43%

2003-06-20

$0.059

—

2.55%

2003-03-21

$0.059

—

2.26%

2002-12-20

$0.058

—

2.57%

2002-09-20

$0.058

—

2.89%

2002-06-21

$0.078

—

1.94%

2002-03-15

$0.048

—

2.06%

2001-12-21

$0.053

—

1.91%

2001-09-21

$0.070

—

1.91%

2001-06-15

$0.075

—

1.95%

2001-03-16

$0.049

—

1.84%

2000-12-15

$0.045

—

1.82%

2000-09-15

$0.071

—

1.77%

2000-06-16

$0.075

—

1.90%

2000-03-17

$0.048

—

1.95%

1999-12-17

$0.040

—

1.65%

1999-09-17

$0.065

—

1.26%

1999-06-18

$0.073

—

0.82%

1999-03-19

$0.045

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.55% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%
📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +11.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (63%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

23.77%

집중도(HHI)

1079

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

62.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.77%

#2 CVX Chevron Corp

17.32%

#3 COP ConocoPhillips

7.22%

#4 EOG EOG Resources Inc

4.15%

#5 SLB SLB Ltd

4.07%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

4.06%

#7 VLO Valero Energy Corp

3.99%

#8 PSX Phillips 66

3.89%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp

3.81%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

3.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLE보다 유리, ▼ 표시는 XLE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.6B	24	2.60%	+30.53%	+34.01%
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$10.2B ▼	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$2.0B ▼	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲