RSPG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$104.66

-2.65 ▼ -2.47%

RSPG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$565M

약 7743억원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

2.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.67%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.38%	AUM ⓘ	$565M	Perf Month ⓘ	5.73%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$107.24	Return% 5Y ⓘ	25.21%	52W High ⓘ	-8.2%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.09 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6% 16.2%	Return% 10Y ⓘ	9.39%	52W Low ⓘ	42.78%	Perf Half Y ⓘ	20.3%
Flows% 1M ⓘ	-1.8%	Flows% YTD ⓘ	-2.87%	Return% SI ⓘ	6.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.59%	Perf YTD ⓘ	31.51%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	1.57%	SMA200 ⓘ	11.45%	RSI (14) ⓘ	55.19	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$107.31	Perf Year ⓘ	37.39%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$104.66

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF（RSPG）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수의 에너지 섹터 전 종목을 동일 가중 방식으로 포함하는 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 RSPG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyequal-weight

규모: $565M 약 7743억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Industry Sector 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$245.3M

→

累計収益

+$145.3M

年平均 +9.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +44.67%

상위 25%

ベンチマークを年率 26.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.38% 累計 +61.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +25.21% 累計 +207.7%

상위 5%

ベンチマークを年率 12.3%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.39% 累計 +145.3%

평균권

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSPG · 株価のみ RSPG · 株価 + 累積配当 RSPG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSPG S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-8%

2017

-26%

2018

+11%

2019

-33%

2020

+56%

2021

+53%

2022

+9%

2023

+5%

2024

+5%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (29.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 27%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.49

市場 +10%上昇時 +4.9%

市場 -10%下落時 -4.9%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.59%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-73.2%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2018-05-21 → 2020-03-18

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -69% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.15

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-13.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.00%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +16.2%。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$2.09

연간 기준

5년 성장률

16.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -62.1%

2016

$1.49 +198.2%

2017

$0.94 -36.9%

2018

$1.03 +9.8%

2019

$0.70 -31.9%

2020

$0.84 +20.4%

2021

$2.49 +195.3%

2022

$2.09 -16.1%

2023

$1.86 -11.4%

2024

$2.07 +11.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.509

—

2.41%

2025-12-22

$0.518

—

3.17%

2025-09-22

$0.527

—

3.28%

2025-06-23

$0.514

—

3.28%

2025-03-24

$0.513

—

2.37%

2024-12-23

$0.438

—

2.50%

2024-09-23

$0.539

—

2.64%

2024-06-24

$0.456

—

2.48%

2024-03-18

$0.423

—

3.16%

2023-12-18

$0.648

—

3.96%

2023-09-18

$0.482

—

3.77%

2023-06-20

$0.384

—

4.60%

2023-03-20

$0.580

—

4.79%

2022-12-19

$0.829

—

4.13%

2022-09-19

$0.701

—

3.08%

2022-06-21

$0.541

—

2.41%

2022-03-21

$0.424

—

1.91%

2021-12-20

$0.387

—

2.37%

2021-06-21

$0.232

—

2.01%

2021-03-22

$0.226

—

2.31%

2020-12-21

$0.223

—

2.97%

2020-06-22

$0.233

—

4.22%

2020-03-23

$0.246

—

5.95%

2019-12-23

$0.217

—

2.62%

2019-09-23

$0.267

—

2.75%

2019-06-24

$0.276

—

2.12%

2019-03-18

$0.271

—

1.90%

2018-12-24

$0.225

—

2.33%

2018-09-24

$0.235

—

1.46%

2018-06-15

$0.233

—

2.76%

2018-03-16

$0.246

—

3.20%

2017-12-15

$0.199

—

2.93%

2017-09-15

$0.767

—

3.11%

2017-06-16

$0.214

—

1.92%

2017-03-17

$0.308

—

1.39%

2016-12-16

$0.104

—

1.22%

2016-09-16

$0.236

—

1.64%

2016-06-17

$0.159

—

1.93%

2015-12-18

$0.300

—

3.78%

2015-09-18

$0.235

—

3.40%

2015-06-19

$0.370

—

2.99%

2015-03-20

$0.412

—

2.67%

2014-12-19

$0.374

—

2.24%

2014-09-19

$0.405

—

1.65%

2014-06-20

$0.385

—

1.25%

2014-03-21

$0.166

—

0.96%

2013-12-20

$0.233

—

1.31%

2013-09-20

$0.207

—

1.21%

2013-06-21

$0.172

—

1.01%

2013-03-15

$0.180

—

1.12%

2012-12-21

$0.243

—

0.98%

2012-09-21

$0.124

—

0.77%

2012-06-15

$0.143

—

1.12%

2012-03-16

$0.129

—

0.79%

2011-12-16

$0.110

—

0.81%

2011-09-16

$0.099

—

0.74%

2011-06-17

$0.155

—

0.73%

2011-03-18

$0.042

—

0.63%

2010-12-17

$0.075

—

0.88%

2010-09-17

$0.096

—

1.20%

2010-06-18

$0.114

—

1.17%

2010-03-19

$0.122

—

1.08%

2009-12-18

$0.126

—

1.11%

2009-09-18

$0.123

—

1.10%

2009-06-19

$0.108

—

1.22%

2009-03-20

$0.080

—

1.31%

2008-12-19

$0.109

—

6.66%

2008-09-19

$0.104

—

3.64%

2008-06-20

$0.091

—

2.69%

2008-03-20

$0.069

—

3.37%

2007-12-21

$1.88

—

3.17%

2007-09-21

$0.063

—

0.43%

2007-06-15

$0.077

—

0.35%

2007-03-16

$0.082

—

0.28%

2006-12-27

$0.059

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.2% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - Industry Sector 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +12.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

48.6%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

458

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

76.7%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

APA APA Corp.

5.22%

#2 BKR Baker Hughes Co.

5.00%

#3 SLB SLB Ltd.

4.99%

#4 HAL Halliburton Co.

4.98%

#5 FANG Diamondback Energy, Inc.

4.92%

CTRA Coterra Energy Inc.

4.84%

#7 DVN Devon Energy Corp.

4.79%

#8 TRGP Targa Resources Corp.

4.65%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp.

4.63%

#10 VLO Valero Energy Corp.

4.62%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPG보다 유리, ▼ 표시는 RSPG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4%	$565M	25	2.00%	+31.51%	+37.39%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▲	-	+34.69% ▼
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.16% ▲	-	+34.20% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼