EXE
Expand Energy Corp
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$91.52
-0.21 ▼ -0.23%
엑스팬드 에너지(EXE)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$21.9B
미드캡
P/E
6.8
저평가 구간
배당수익률
2.52%
52주 위치
16%
저점 +8% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 26%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 49%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は7원です。過去3년では通常11원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.3年を基準
| Index | S&P 500 | P/E | 6.82 | EPS (ttm) | 13.42 | Insider Own | 0.47% | Shs Outstand | 240.1M | Perf Week | 3.85% |
| Market Cap | 21.89B | Forward P/E | 11.39 | EPS next Y | -5.06% | Insider Trans | 0.81% | Shs Float | 238.1M | Perf Month | 3.3% |
| Enterprise Value | 24.22B | PEG | 0.82 | EPS next Q | 1.12 | Inst Own | 92.19% | Short Float | 3.23% | Perf Quarter | -4.96% |
| Income | 3.23B | P/S | 1.7 | EPS this Y | 38.79% | Inst Trans | -1.59% | Short Ratio | 2.17 | Perf Half Y | -16.41% |
| Sales | 12.89B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 13.85% | ROA | 11.23% | Short Interest | 7.69M | Perf YTD | -17.07% |
| Book/sh | 81.41 | P/C | 8.01 | EPS past 3/5Y | -39.01% - | ROE | 17.57% | 52W High | -27.72% ($126.62) | Perf Year | -7.26% |
| Cash/sh | 11.43 | P/FCF | 7.84 | Sales past 3/5Y | -6.22% 20.35% | ROIC | 13.63% | 52W Low | 7.69% ($84.99) | Perf 3Y | 10.9% |
| Dividend Est. | $2.31 (2.52%) | EV/EBITDA | 4.13 | EPS Y/Y TTM | 351.75% | Gross Margin | 50.24% | Volatility(W/M) | 2.69% 2.56% | Perf 5Y | 86.32% |
| Dividend TTM | 2.3 | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 97.02% | Oper. Margin | 22.4% | ATR (14) | 2.36 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 553.24% | Profit Margin | 25.03% | RSI (14) | 55.82 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.08% 46.57% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | 40.78% | SMA20 | 2.65% ($89.16) | Beta | 0.33 | Target Price | $126.15 |
| Payout | 30.39% | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.61% ($90.97) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $91.73 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 5.87% 24.29% | SMA200 | -11.07% ($102.91) | Avg Volume(3M) | 3.55M | Price | $91.52 |
| IPO | 2021/2/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28837 | Volume | 3,327,892 | Change | -0.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.4B (YoY +100%) · 순이익 $1.2B (YoY +565%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Expand Energy Corp（EXE）投資分析
Expand Energy Corpはどんな会社ですか？
엑스팬드 에너지(EXE) 가치주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額585位 — 中型株
🔥 米国アパラチア盆地(マーセラス・ユーティカ)およびミッドコンチネント(ヘインズビル)のシェール天然ガス資産を中核に保有する、米国大手のピュア・プレー天然ガスE&P企業です。2024年のチェサピーク・エナジーとサウスウェスタン・エナジーの合併により誕生し、米国液化天然ガス輸出拡大サイクルの主要銘柄の一つです。
Expand Energy Corpの詳細を見る →時価総額
$21.9B
約30.0兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング585位
従業員数1,600人
IPO2021/02/10
現在値$91.52 ≈ 125,382원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.12
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.575
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +24.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.575
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
50.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.26
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.11
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.11
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$126.15
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.6%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $3.83 · 예상 $3.63 +5.4%
2026.02.17
상회
실적 $2.00 · 예상 $1.89 +5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+38.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-5.1%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-39.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+40.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+18%p）
EXE +86.3% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+18.4%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-59.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-23.7%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-43.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最下位 14社基準
1年リターン 最下位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-7.7%p) 高値 (-27.7%p)
現在値は安値より7.7%上、高値より27.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.7%
年間ボラティリティ
29.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$91.52が平均線（$89.16）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.019 > Signal -0.592 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.612)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 55.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.82倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.39倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.12倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.70倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.13倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.84倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$126.15 現在株価対比 +37.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.8% · 機関投資家の純売り越し -1.6% · 空売り負担は低水準 3.2% · 直近90日で空売りが+0.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 7.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.7%p 増加
空売り回転日数
2.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 240.1M주
浮動株（取引可能） 238.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EXE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.52% 배당
5년 배당 성장률 46.57%
配当利回り
2.52%
業種平均 3.39%
1株配当
$2.31
年間ベース
配当性向
30%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
46.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2021
$9.59 +751.5%
2022
$3.62 -62.2%
2023
$2.44 -32.6%
2024
$3.19 +30.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.575
—
3.53%
2025-11-13
$0.575
—
3.19%
2025-08-14
$1.47
—
3.96%
2025-05-15
$0.575
—
2.64%
2025-03-11
$0.575
—
2.43%
2024-11-14
$0.575
—
3.17%
2024-08-15
$0.575
—
4.13%
2024-05-15
$0.715
—
3.97%
2024-03-06
$0.575
—
3.55%
2023-11-15
$0.575
—
4.35%
2023-08-16
$0.575
—
10.32%
2023-05-17
$1.18
—
13.15%
2023-03-06
$1.29
—
11.46%
2022-11-14
$3.16
—
10.11%
2022-08-16
$2.32
—
7.43%
2022-05-18
$2.34
—
6.04%
2022-03-04
$1.77
—
3.40%
2021-11-23
$0.438
—
1.76%
2021-08-23
$0.344
—
1.32%
2021-05-21
$0.344
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 26.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.57% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE この銘柄 | $21.9B | 6.8 ▲ | 1.1 ▲ | 17.57% ▲ | 2.52% ▼ | -0.2% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
よくある質問
엑스팬드 에너지(EXE)はどのような会社ですか？
엑스팬드 에너지(EXE)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
EXEの時価総額はいくらですか？
EXEの時価総額は約$21.9Bで、セクター内の順位は585位です。
EXEは配当を出していますか？
EXEの配当利回りは約2.52%で、年間配当金は$2.31です。
EXEのPERはどのくらいですか？
EXEのPERは約6.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EXEの52週最高値・最安値はいくらですか？
EXEは過去52週で最高 $126.62、最低 $84.99を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.