PR
Permian Resources Holdings Inc
7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)
$21.35
-0.02 ▼ -0.09%
페미언 리소시스홀딩즈(PR)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$17.9B
미드캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
3.02%
52주 위치
88%
저점 +79% · 고점 -6%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 62%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 64%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16353원です。過去4년では通常74원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | - | P/E | 24.84 | EPS (ttm) | 0.86 | Insider Own | 10.85% | Shs Outstand | 837.2M | Perf Week | 5.64% |
| Market Cap | 17.88B | Forward P/E | 10.57 | EPS next Y | 23.62% | Insider Trans | -3.4% | Shs Float | 746.5M | Perf Month | 14.17% |
| Enterprise Value | 21.41B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 84.23% | Short Float | 3.64% | Perf Quarter | 2.35% |
| Income | 0.65B | P/S | 3.52 | EPS this Y | 27.63% | Inst Trans | 3.05% | Short Ratio | 2.4 | Perf Half Y | 46.13% |
| Sales | 5.08B | P/B | 1.58 | EPS next 5Y | 17.55% | ROA | 3.71% | Short Interest | 27.17M | Perf YTD | 52.17% |
| Book/sh | 13.53 | P/C | 104.67 | EPS past 3/5Y | -7.42% - | ROE | 6.28% | 52W High | -5.84% ($22.67) | Perf Year | 56.75% |
| Cash/sh | 0.2 | P/FCF | 52.97 | Sales past 3/5Y | 33.45% 54.23% | ROIC | 4.35% | 52W Low | 79.11% ($11.92) | Perf 3Y | 94.87% |
| Dividend Est. | $0.64 (3.02%) | EV/EBITDA | 6.09 | EPS Y/Y TTM | -48.4% | Gross Margin | 31.86% | Volatility(W/M) | 2.49% 2.48% | Perf 5Y | 304.65% |
| Dividend TTM | 0.62 | EV/Sales | 4.22 | Sales Y/Y TTM | -1.12% | Oper. Margin | 28.17% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | 109.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/16 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | -88.07% | Profit Margin | 12.82% | RSI (14) | 71.51 | Recom | 1.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 128.94% - | Current Ratio | 0.66 | Sales Q/Q | 0.85% | SMA20 | 9.29% ($19.54) | Beta | 0.46 | Target Price | $24.9 |
| Payout | 46.9% | Debt/Eq | 0.33 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 8.94% ($19.6) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $21.37 |
| Employees | 515 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | -86.91% -1.21% | SMA200 | 24.02% ($17.21) | Avg Volume(3M) | 11.32M | Price | $21.35 |
| IPO | 2016/4/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29539 | Volume | 8,034,121 | Change | -0.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +1%) · 순이익 $44M (YoY -87%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Permian Resources Holdings Inc（PR）投資分析
Permian Resources Holdings Incはどんな会社ですか？
페미언 리소시스홀딩즈(PR) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額646位 — 中型株
🛢️ 米国パーミアン盆地に特化したシェール原油・ガスの探鉱・生産（E&P）企業です。デラウェア盆地などパーミアンの中核鉱区でシェール原油と天然ガスを生産しており、低い生産コストとM&Aによる鉱区拡大を特徴としています。パーミアン・シェール分野を代表するE&P企業の一つです。
Permian Resources Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$17.9B
約24.5兆円
⚖️ サムスン電子の6%
時価総額ランキング646位
従業員数515人
IPO2016/04/15
現在値$21.35 ≈ 29,250원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.58
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.16
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -1.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.16
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.5% 매출 -9.2%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
28.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.3%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.3%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.33
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.66
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.66
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.90
현재가 대비 +16.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.60
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+23.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.38 +2.6%
2026.02.25
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.27 +37.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+27.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+17.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-7.4%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+54.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を237%p上回りました
PR +304.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+236.7%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+158.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+40.3%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+20.4%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 14社基準
1年リターン 上位 11% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-79.1%p) 高値 (-5.8%p)
現在値は安値より79.1%上、高値より5.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.4%
年間ボラティリティ
33.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$21.35が平均線（$19.53）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.526 > Signal 0.242 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.284)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 71.5（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 83.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
24.84倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.57倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.58倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.52倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.09倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
52.97倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$24.90 現在株価対比 +16.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -3.4% · 機関投資家の純買い越し +3.0% · 空売り負担は低水準 3.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-3.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 10.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 4.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 837.2M주
浮動株（取引可能） 746.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.02% 배당
配当利回り
3.02%
業種平均 3.39%
1株配当
$0.64
年間ベース
配当性向
47%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2022
$0.37 +640.0%
2023
$0.71 +91.9%
2024
$0.60 -15.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.160
—
3.90%
2025-12-17
$0.150
—
4.18%
2025-09-16
$0.150
—
4.48%
2025-06-16
$0.150
—
4.50%
2025-03-17
$0.150
—
5.22%
2024-11-14
$0.150
—
5.47%
2024-08-19
$0.210
—
4.65%
2024-05-20
$0.200
—
3.48%
2024-03-12
$0.150
—
2.93%
2023-11-17
$0.120
—
3.17%
2023-08-14
$0.100
—
2.43%
2023-05-15
$0.100
—
2.13%
2023-03-06
$0.050
—
0.85%
2022-11-18
$0.050
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 12.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR この銘柄 | $17.9B | 24.8 ▼ | 1.6 ▲ | 6.28% ▼ | 3.02% ▼ | -0.1% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
PRを活用した派生ETF 7銘柄 (レバレッジ 4 · インバース 2 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 PRの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-1.72%
$254M
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETNs
+2.06%
$67M
PFFL
ETRACSA 2xMonthlyA PayA LeveragedA PreferredA StockA IndexA ETN
+0.24%
$4M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-0.52%
$3M
インバース 2 PRが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
페미언 리소시스홀딩즈(PR)はどのような会社ですか？
페미언 리소시스홀딩즈(PR)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
PRの時価総額はいくらですか？
PRの時価総額は約$17.9Bで、セクター内の順位は646位です。
PRは配当を出していますか？
PRの配当利回りは約3.02%で、年間配当金は$0.64です。
PRのPERはどのくらいですか？
PRのPERは約24.8倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PRの52週最高値・最安値はいくらですか？
PRは過去52週で最高 $22.67、最低 $11.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.