팔로알토 네트웍스(PANW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PANW

Palo Alto Networks Inc

7월 27일 9:39 AM ET (한국 7/27 22:39)

$323.79

-1.84 ▼ -0.57%

팔로알토 네트웍스(PANW)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$263.9B

라지캡

P/E

266.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

80%

저점 +132% · 고점 -12%

애널리스트

매수

C+

ファンダメンタル体力

Software - Infrastructure対比

수익성

上位 65%

성장

上位 45%

밸류에이션

上位 7%

재무 안정

上位 74%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

🔥 かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は313원です。過去4년では通常109원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	266.34	EPS (ttm) ⓘ	1.22	Insider Own ⓘ	1.01%	Shs Outstand ⓘ	813.0M	Perf Week ⓘ	-9.73%
Market Cap ⓘ	263.89B	Forward P/E ⓘ	78.7	EPS next Y ⓘ	9.04%	Insider Trans ⓘ	-0.79%	Shs Float ⓘ	806.8M	Perf Month ⓘ	13.51%
Enterprise Value ⓘ	262.84B	PEG ⓘ	5.98	EPS next Q ⓘ	0.98	Inst Own ⓘ	79.38%	Short Float ⓘ	3.1%	Perf Quarter ⓘ	86.93%
Income ⓘ	0.84B	P/S ⓘ	24.88	EPS this Y ⓘ	12.97%	Inst Trans ⓘ	11.04%	Short Ratio ⓘ	3.11	Perf Half Y ⓘ	77.64%
Sales ⓘ	10.61B	P/B ⓘ	9.51	EPS next 5Y ⓘ	13.16%	ROA ⓘ	2.47%	Short Interest ⓘ	25.00M	Perf YTD ⓘ	75.78%
Book/sh ⓘ	34.03	P/C ⓘ	84.66	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	4.83%	52W High ⓘ	-12.2% ($368.80)	Perf Year ⓘ	60.96%
Cash/sh ⓘ	3.82	P/FCF ⓘ	69.56	Sales past 3/5Y ⓘ	18.79% 22.03%	ROIC ⓘ	2.85%	52W Low ⓘ	131.99% ($139.57)	Perf 3Y ⓘ	166.13%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	146.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.05%	Gross Margin ⓘ	71.05%	Volatility(W/M) ⓘ	5.34% 5.41%	Perf 5Y ⓘ	383.73%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	24.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.51%	Oper. Margin ⓘ	7.39%	ATR (14) ⓘ	15.91	Perf 10Y ⓘ	1400.3%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-159.65%	Profit Margin ⓘ	7.95%	RSI (14) ⓘ	50.4	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	31.15%	SMA20 ⓘ	-4.52% ($339.12)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$339.55
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	9.01% ($297.03)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$325.63
Employees ⓘ	16068	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.2% 2%	SMA200 ⓘ	53.02% ($211.6)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.05M	Price ⓘ	$323.79
IPO ⓘ	2012/7/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	74458	Volume ⓘ	5,122,795	Change ⓘ	-0.57%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.7*

24.10

25.1

25.4

25.7*

25.10

26.1

26.4

売上純利益 최근 분기: 매출 $3B (YoY +31%) · 순이익 $-177M (YoY -168%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Palo Alto Networks Inc（PANW）投資分析

Palo Alto Networks Incはどんな会社ですか？

팔로알토 네트웍스(PANW) 성장주

Technology · Software - Infrastructure

時価総額TOP 56位 — 大型グローバル企業

🛡️ 次世代ファイアウォール・クラウドセキュリティ・セキュリティ運用プラットフォームを網羅するグローバルサイバーセキュリティのリーディングカンパニーです。2005年にニル・ジューク(Nir Zuk)が設立し、米国に本社を置いており、プラットフォーム化戦略を通じてエンタープライズセキュリティ市場でリードポジションを占めています。

Palo Alto Networks Incの詳細を見る →

時価総額

$264B

約362兆円

⚖️ サムスン電子の91%

時価総額ランキング56位

従業員数16,068人

IPO2012/07/20

現在値$323.79 ≈ 443,592원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +2.0%

🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.4%

しっかり稼げていますか？

収益性不振

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

7.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 -0.1% · 上位 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

8.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 -0.8% · 上位 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

71.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 49.2% · 上位 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

4.8%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Technology 초대형주 中央値 36.7% · 最下位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

2.5%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Technology 초대형주 中央値 17.6% · 最下位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

2.9%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Technology 초대형주 中央値 24.0% · 最下位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.07

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.81

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.81

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$339.55

현재가 대비 +4.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

78.70배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

5.98

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $0.85 · 예상 $0.80 +6.6%

2026.02.17

상회

실적 $1.03 · 예상 $0.94 +9.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長減速の予想

過去の成長ペースが鈍化する見込み

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+13.0%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초대형주 中央値 19.4% · 下位 27%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+9.0%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 초대형주 中央値 12.5% · 下位 25%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+13.2%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 초대형주 中央値 16.5% · 下位 25%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+22.0%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 초대형주 中央値 12.9% · 最上位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+31.1%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

성장주 초대형주 中央値 16.6% · 最上位層

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を316%p上回りました

PANW +383.7% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+315.8%p

市場を大きく上回る

vs テクノロジーセクター (XLK)

+256.1%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+44.5%p

市場を大きく上回る

vs テクノロジーセクター (XLK)

+26.4%p

セクター平均を上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-132.0%p) 高値 (-12.2%p)

現在値は安値より132.0%上、高値より12.2%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-15.1%

年間ボラティリティ

50.7%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$323.79が平均線（$339.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 12.126 · Signal 17.345 · ヒストグラム -5.219。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇優勢ゾーン

RSI 50.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 16.4。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース割高

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

266.34倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 27.00倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

78.70倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 16.85倍 · 業界で割高な下位1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

9.51倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 3.09倍 · 業界で割高な下位21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

24.88倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 2.85倍 · 業界で割高な下位19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

146.15倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 15.08倍 · 業界で割高な下位1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

69.56倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure中央値 17.14倍 · 業界で割高な下位1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$339.55 現在株価対比 +4.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダーが小幅純売り越し -0.8% · 機関投資家の純買い越し +11.0% · 空売り負担は低水準 3.1%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.8%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+11.0%

機関投資家大幅な純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 79.4%

機関投資家の保有比率は適正

Technology 초대형주 中央値 72.0%

🧑‍💼 インサイダー 1.0%

一般的な水準

Technology 초대형주 中央値 0.5%

👤 個人投資家（推定） 19.6%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.1%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Technology 초대형주 中央値 2.5%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

3.1日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 813.0M주

浮動株（取引可能） 806.8M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

PANW 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

PALU

Direxion Daily PANW Bull 2X ETF

13.75%

$26M

BUG

Global X Cybersecurity ETF

10.69%

$1.3B

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

8.46%

$13.8B

SPAM

Themes Cybersecurity ETF

7.90%

$5M

PSWD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

7.38%

$5M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
PANW この銘柄	$263.9B	266.3 ▼	9.5 ▼	4.83% ▲	-	-0.6%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
業種平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-