MSFT
Microsoft Corp
7월 27일 9:31 AM ET (한국 7/27 22:31)
$381.74
+0.16 ▲ +0.04%
마이크로소프트(MSFT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.84T
메가캡
P/E
22.7
적정 수준
배당수익률
0.97%
52주 위치
16%
저점 +9% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure対比
수익성 上位 30%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は23원です。過去5년では通常34원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | DJIA, NDX, S&P 500 | P/E | 22.74 | EPS (ttm) | 16.79 | Insider Own | 1.54% | Shs Outstand | 7.43B | Perf Week | -3.07% |
| Market Cap | 2835.73B | Forward P/E | 19.6 | EPS next Y | 14.53% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 7.31B | Perf Month | 4.45% |
| Enterprise Value | 2882.89B | PEG | 1.05 | EPS next Q | 4.24 | Inst Own | 74.82% | Short Float | 1.22% | Perf Quarter | -8.18% |
| Income | 125.22B | P/S | 8.91 | EPS this Y | 24.67% | Inst Trans | -1.37% | Short Ratio | 2.28 | Perf Half Y | -15.38% |
| Sales | 318.27B | P/B | 6.84 | EPS next 5Y | 18.68% | ROA | 19.93% | Short Interest | 89.06M | Perf YTD | -21.07% |
| Book/sh | 55.78 | P/C | 36.23 | EPS past 3/5Y | 12.24% 18.8% | ROE | 34.01% | 52W High | -31.27% ($555.45) | Perf Year | -25.28% |
| Cash/sh | 10.54 | P/FCF | 38.89 | Sales past 3/5Y | 12.42% 14.52% | ROIC | 24.02% | 52W Low | 9.32% ($349.20) | Perf 3Y | 10.61% |
| Dividend Est. | $3.68 (0.97%) | EV/EBITDA | 14.97 | EPS Y/Y TTM | 29.64% | Gross Margin | 68.31% | Volatility(W/M) | 2.9% 3.08% | Perf 5Y | 31.78% |
| Dividend TTM | 3.56 | EV/Sales | 9.06 | Sales Y/Y TTM | 17.87% | Oper. Margin | 46.8% | ATR (14) | 11.83 | Perf 10Y | 574.81% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/20 | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | 23.32% | Profit Margin | 39.34% | RSI (14) | 44.77 | Recom | 1.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.21% 10.23% | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 18.3% | SMA20 | -1.33% ($386.89) | Beta | 1.12 | Target Price | $555.3 |
| Payout | 24.34% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -4.37% ($399.18) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $381.58 |
| Employees | 228000 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | 5.13% 1.77% | SMA200 | -12.47% ($436.12) | Avg Volume(3M) | 39.09M | Price | $381.74 |
| IPO | 1986/3/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 377900 | Volume | 27,425,695 | Change | 0.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $82.9B (YoY +18%) · 순이익 $31.8B (YoY +23%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Microsoft Corp（MSFT）投資分析
Microsoft Corpはどんな会社ですか？
마이크로소프트(MSFT) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
時価総額世界TOP 5位 — 超大型グローバル企業
💻 マイクロソフト(MSFT)は、Windows・Office・Azureクラウドを中核に、法人から消費者まで幅広くソフトウェアとクラウドサービスを提供するグローバルなインフラソフトウェア企業です。事業領域はゲーム(Xbox)、LinkedIn、GitHubに加え、OpenAIとのパートナーシップを通じた生成AIの統合にまで拡大しています。
Microsoft Corpの詳細を見る →時価総額
$2,836B
約3885兆円
⚖️ サムスン電子の9.8倍
時価総額ランキング5位
従業員数228,000人
IPO1986/03/13
現在値$381.74 ≈ 522,984원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $4.24
🎯 配当落ち日 D-24
8월 20일 (목) · 주당 $0.91
지급 9월 10일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 19일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS 4.91% 📈 매출 1.80%
🔔 決算発表 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS 7.25% 📈 매출 1.27%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
46.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
39.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
68.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
34.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
19.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
24.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.28
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.27
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$555.30
현재가 대비 +45.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.05
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $4.27 · 예상 $4.07 +4.9%
2026.01.28
상회
실적 $4.14 · 예상 $3.86 +7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+24.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.5%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+18.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.2%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+18.8%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-36%p
MSFT +31.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-36.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-95.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-41.8%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-59.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-9.3%p) 高値 (-31.3%p)
現在値は安値より9.3%上、高値より31.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.4%
年間ボラティリティ
30.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$381.74が平均線（$386.74）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.094 · Signal -1.552 · ヒストグラム 0.458。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 44.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 25.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.74倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.60倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.84倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.91倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.97倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
38.89倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$555.30 現在株価対比 +45.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り負担は低水準 1.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 1.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 23.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 7.43B주
浮動株（取引可能） 7.31B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MSFT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.97%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.97%
業種平均 1.11%
1株配当
$3.68
年間ベース
配当性向
24%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
10.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.47 +14.0%
2016
$1.59 +8.2%
2017
$1.72 +8.2%
2018
$1.89 +9.9%
2019
$2.09 +10.6%
2020
$2.30 +10.0%
2021
$2.54 +10.4%
2022
$2.79 +9.8%
2023
$3.08 +10.4%
2024
$3.40 +10.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-19
$0.910
—
1.08%
2025-11-20
$0.910
—
0.88%
2025-08-21
$0.830
—
0.66%
2025-05-15
$0.830
—
0.88%
2025-02-20
$0.830
—
0.76%
2024-11-21
$0.830
—
0.75%
2024-08-15
$0.750
—
0.87%
2024-05-15
$0.750
—
0.85%
2024-02-14
$0.750
—
0.86%
2023-11-15
$0.750
—
0.94%
2023-08-16
$0.680
—
1.04%
2023-05-17
$0.680
—
1.04%
2023-02-15
$0.680
—
1.20%
2022-11-16
$0.680
—
1.31%
2022-08-17
$0.620
—
1.04%
2022-05-18
$0.620
—
1.17%
2022-02-16
$0.620
—
0.97%
2021-11-17
$0.620
—
0.84%
2021-08-18
$0.560
—
0.95%
2021-05-19
$0.560
—
1.11%
2021-02-17
$0.560
—
1.09%
2020-11-18
$0.560
—
1.23%
2020-08-19
$0.510
—
0.97%
2020-05-20
$0.510
—
1.07%
2020-02-19
$0.510
—
1.28%
2019-11-20
$0.510
—
1.26%
2019-08-14
$0.460
—
1.69%
2019-05-15
$0.460
—
1.76%
2019-02-20
$0.460
—
1.64%
2018-11-14
$0.460
—
2.04%
2018-08-15
$0.420
—
1.92%
2018-05-16
$0.420
—
2.10%
2018-02-14
$0.420
—
2.21%
2017-11-15
$0.420
—
2.39%
2017-08-15
$0.390
—
2.62%
2017-05-16
$0.390
—
2.72%
2017-02-14
$0.390
—
2.88%
2016-11-15
$0.390
—
3.11%
2016-08-16
$0.360
—
3.05%
2016-05-17
$0.360
—
3.37%
2016-02-16
$0.360
—
3.23%
2015-11-17
$0.360
—
3.02%
2015-08-18
$0.310
—
3.22%
2015-05-19
$0.310
—
2.54%
2015-02-17
$0.310
—
3.35%
2014-11-18
$0.310
—
2.93%
2014-08-19
$0.280
—
2.47%
2014-05-13
$0.280
—
3.22%
2014-02-18
$0.280
—
3.34%
2013-11-19
$0.280
—
2.64%
2013-08-13
$0.230
—
3.48%
2013-05-14
$0.230
—
3.25%
2013-02-19
$0.230
—
3.07%
2012-11-13
$0.230
—
3.80%
2012-08-14
$0.200
—
3.19%
2012-05-15
$0.200
—
3.05%
2012-02-14
$0.200
—
2.91%
2011-11-15
$0.200
—
3.14%
2011-08-16
$0.160
—
3.04%
2011-05-17
$0.160
—
3.02%
2011-02-15
$0.160
—
2.63%
2010-11-16
$0.160
—
2.63%
2010-08-17
$0.130
—
2.63%
2010-05-18
$0.130
—
2.27%
2010-02-16
$0.130
—
2.29%
2009-11-17
$0.130
—
2.17%
2009-08-18
$0.130
—
2.67%
2009-05-19
$0.130
—
2.46%
2009-02-17
$0.130
—
3.26%
2008-11-18
$0.130
—
2.34%
2008-08-19
$0.110
—
1.61%
2008-05-13
$0.110
—
1.78%
2008-02-19
$0.110
—
1.49%
2007-11-13
$0.110
—
1.48%
2007-08-14
$0.100
—
1.73%
2007-05-15
$0.100
—
1.55%
2007-02-13
$0.100
—
1.62%
2006-11-14
$0.100
—
1.54%
2006-08-15
$0.090
—
1.75%
2006-05-15
$0.090
—
1.81%
2006-02-15
$0.090
—
1.53%
2005-11-15
$0.080
—
12.36%
2005-08-15
$0.080
—
12.53%
2005-05-16
$0.080
—
13.02%
2005-02-15
$0.080
—
12.50%
2004-11-15
$3.08
—
11.54%
2004-08-23
$0.080
—
0.88%
2003-10-15
$0.160
—
0.83%
2003-02-19
$0.080
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,194원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.23% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT この銘柄 | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
SKHY | $1.13T | 21.1 ▲ | 10.2 ▼ | 64.12% ▲ | 0.52% ▼ | -8.8% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MSFT 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MSFTを活用した派生ETF 8銘柄 (レバレッジ 5 · インバース 1 · カバードコール 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 MSFTの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 MSFTが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 2 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
마이크로소프트(MSFT)はどのような会社ですか？
마이크로소프트(MSFT)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
MSFTの時価総額はいくらですか？
MSFTの時価総額は約$2.84Tで、セクター内の順位は5位です。
MSFTは配当を出していますか？
MSFTの配当利回りは約0.97%で、年間配当金は$3.68です。
MSFTのPERはどのくらいですか？
MSFTのPERは約22.7倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MSFTの52週最高値・最安値はいくらですか？
MSFTは過去52週で最高 $555.45、最低 $349.20を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.