APA
APA Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.74
-1.41 ▼ -3.90%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$34.85
+0.11 ▲ +0.32%
애파(APA)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.3B
미드캡
P/E
8.1
저평가 구간
배당수익률
2.89%
52주 위치
61%
저점 +94% · 고점 -24%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 24%
성장 上位 64%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去5년では通常7원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 8.1 | EPS (ttm) | 4.29 | Insider Own | 0.49% | Shs Outstand | 353.4M | Perf Week | -0.29% |
| Market Cap | 12.28B | Forward P/E | 8.93 | EPS next Y | -31.43% | Insider Trans | -1.86% | Shs Float | 351.7M | Perf Month | 3.95% |
| Enterprise Value | 17.46B | PEG | 3.37 | EPS next Q | 1.9 | Inst Own | 99.68% | Short Float | 9.18% | Perf Quarter | -7.92% |
| Income | 1.53B | P/S | 1.43 | EPS this Y | 50.53% | Inst Trans | 4.82% | Short Ratio | 5.51 | Perf Half Y | 34.65% |
| Sales | 8.61B | P/B | 1.9 | EPS next 5Y | 2.65% | ROA | 8.37% | Short Interest | 32.28M | Perf YTD | 42.03% |
| Book/sh | 18.27 | P/C | 41.91 | EPS past 3/5Y | -28.73% - | ROE | 25.78% | 52W High | -23.92% ($45.66) | Perf Year | 81.88% |
| Cash/sh | 0.83 | P/FCF | 8.29 | Sales past 3/5Y | -6.96% 15% | ROIC | 14.28% | 52W Low | 94.46% ($17.86) | Perf 3Y | -12.01% |
| Dividend Est. | $1 (2.89%) | EV/EBITDA | 3.21 | EPS Y/Y TTM | 54.99% | Gross Margin | 41.44% | Volatility(W/M) | 2.66% 2.93% | Perf 5Y | 87.18% |
| Dividend TTM | 1 | EV/Sales | 2.03 | Sales Y/Y TTM | -17.38% | Oper. Margin | 34.71% | ATR (14) | 1.21 | Perf 10Y | -32.88% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/22 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 32.16% | Profit Margin | 17.8% | RSI (14) | 48.74 | Recom | 2.7 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 58.49% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | -11.72% | SMA20 | 1.42% ($34.25) | Beta | 0.35 | Target Price | $42.4 |
| Payout | 25.04% | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -2.67% ($35.69) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $36.15 |
| Employees | 1791 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 24.01% 3.8% | SMA200 | 11.77% ($31.08) | Avg Volume(3M) | 5.86M | Price | $34.74 |
| IPO | 1963/8/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 47519 | Volume | 6,013,969 | Change | -3.9% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $446M (YoY +29%)
APA Corp（APA）投資分析
APA Corpはどんな会社ですか？
애파(APA) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額839位 — 中型株
米国に本社を置く石油・ガス探鉱・生産（E&P）企業で、米国のペルミアン盆地やエジプト、北海などで原油と天然ガスを生産し、スリナムなどで新規油田を探鉱するグローバルな資源開発会社です。
APA Corpの詳細を見る →時価総額
$12.3B
約16.8兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング839位
従業員数1,791人
IPO1963/08/02
現在値$34.74 ≈ 47,594원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.90
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 22일 (수) 주당 $0.25
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +41.2% 매출 +12.1%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +24.0% 매출 +3.8%
🎯 配当落ち 2026년 4월 22일 (수)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +41.2% 매출 +12.1%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
34.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
41.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.92
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.78
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$42.40
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.37
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-31.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+41.2%
2026.05.06
상회
실적 $1.38 · 예상 $1.14 +20.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.64 +41.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+50.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-31.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-28.7%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-11.7%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+19%p）
APA +87.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+18.8%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-49.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+65.9%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+47.9%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 14社基準
1年リターン 最上位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-94.5%p) 高値 (-23.9%p)
現在値は安値より94.5%上、高値より23.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.2%
年間ボラティリティ
47.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$34.74が平均線（$34.25）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.181 > Signal -0.111 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.292)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 38.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.10倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.93倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.90倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.43倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.21倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.29倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$42.40 現在株価対比 +22.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家の純買い越し +4.8% · 空売り比率は標準的 9.2% · 空売り残高は直近90日間で-0.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.2%
平均的
直近90日 📉 -0.7%p 減少
空売り回転日数
5.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 353.4M주
浮動株（取引可能） 351.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
APA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.89% 배당
5년 배당 성장률 58.49%
配当利回り
2.89%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.00
年間ベース
配当性向
25%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
58.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00 +0.0%
2016
$1.00 +0.0%
2017
$1.00 +0.0%
2018
$1.00 +0.0%
2019
$0.33 -67.5%
2020
$0.14 -57.5%
2021
$0.63 +352.9%
2022
$1.00 +60.0%
2023
$1.00 +0.0%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 176건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-22
$0.250
—
3.28%
2026-01-22
$0.250
—
4.89%
2025-10-22
$0.250
—
5.46%
2025-07-22
$0.250
—
6.67%
2025-04-22
$0.250
—
6.31%
2025-01-22
$0.250
—
4.28%
2024-10-22
$0.250
—
3.97%
2024-07-22
$0.250
—
3.20%
2024-04-19
$0.250
—
3.86%
2024-01-19
$0.250
—
4.12%
2023-10-20
$0.250
—
2.96%
2023-07-20
$0.250
—
2.96%
2023-04-20
$0.250
—
2.65%
2023-01-20
$0.250
—
1.94%
2022-10-20
$0.250
—
1.66%
2022-07-21
$0.125
—
1.39%
2022-04-21
$0.125
—
0.86%
2022-01-20
$0.125
—
0.84%
2021-10-21
$0.063
—
0.60%
2021-07-21
$0.025
—
0.68%
2021-04-21
$0.025
—
0.73%
2021-01-21
$0.025
—
0.60%
2020-10-21
$0.025
—
3.57%
2020-07-21
$0.025
—
3.69%
2020-04-21
$0.025
—
9.04%
2020-01-21
$0.250
—
3.15%
2019-10-21
$0.250
—
4.39%
2019-07-19
$0.250
—
5.20%
2019-04-18
$0.250
—
3.48%
2019-01-18
$0.250
—
3.90%
2018-10-19
$0.250
—
2.97%
2018-07-20
$0.250
—
2.25%
2018-04-20
$0.250
—
2.41%
2018-01-19
$0.250
—
2.17%
2017-10-20
$0.250
—
2.41%
2017-07-19
$0.250
—
2.51%
2017-04-19
$0.250
—
2.54%
2017-01-18
$0.250
—
1.99%
2016-10-19
$0.250
—
1.94%
2016-07-20
$0.250
—
1.83%
2016-04-20
$0.250
—
1.83%
2016-01-20
$0.250
—
3.61%
2015-10-20
$0.250
—
2.72%
2015-07-20
$0.250
—
2.06%
2015-04-20
$0.250
—
1.42%
2015-01-20
$0.250
—
1.66%
2014-10-20
$0.250
—
1.30%
2014-07-18
$0.250
—
1.12%
2014-04-17
$0.250
—
1.23%
2014-01-17
$0.200
—
1.15%
2013-10-18
$0.200
—
1.03%
2013-07-18
$0.200
—
1.09%
2013-04-18
$0.200
—
1.24%
2013-01-17
$0.170
—
1.02%
2012-10-18
$0.170
—
0.91%
2012-07-19
$0.170
—
0.91%
2012-04-19
$0.170
—
0.67%
2012-01-19
$0.150
—
0.77%
2011-10-19
$0.150
—
0.83%
2011-07-20
$0.150
—
0.60%
2011-04-19
$0.150
—
0.62%
2011-01-19
$0.150
—
0.60%
2010-10-20
$0.150
—
0.73%
2010-07-20
$0.150
—
0.85%
2010-04-20
$0.150
—
0.70%
2010-01-20
$0.150
—
0.70%
2009-10-20
$0.150
—
0.72%
2009-07-20
$0.150
—
0.77%
2009-04-20
$0.150
—
0.92%
2009-01-20
$0.150
—
1.00%
2008-10-20
$0.150
—
0.86%
2008-07-18
$0.150
—
0.77%
2008-04-18
$0.150
—
0.60%
2008-02-22
$0.100
—
0.64%
2008-01-17
$0.150
—
0.79%
2007-10-18
$0.150
—
0.77%
2007-07-19
$0.150
—
0.79%
2007-04-19
$0.150
—
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2007-01-18
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2000-11-13
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2000-03-29
$0.030
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1999-12-29
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1999-09-28
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$0.030
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1999-03-29
$0.030
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1998-12-29
$0.030
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1.40%
1998-09-28
$0.030
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1998-06-26
$0.030
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1998-03-27
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1997-12-29
$0.030
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$0.030
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1.06%
1997-03-26
$0.030
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1996-12-27
$0.030
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$0.030
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1996-06-26
$0.030
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1996-03-27
$0.030
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0.98%
1995-12-27
$0.030
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0.97%
1995-09-27
$0.030
—
1.08%
1995-06-28
$0.030
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0.99%
1995-03-27
$0.030
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1994-12-23
$0.030
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1994-09-26
$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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$0.030
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4.88%
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$0.030
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$0.012
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2.80%
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$0.030
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$0.030
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1986-12-24
$0.030
—
3.68%
1986-09-24
$0.030
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3.94%
1986-06-24
$0.030
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1986-03-24
$0.030
—
3.94%
1985-12-24
$0.030
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1985-09-24
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$0.026
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0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.4만원
5년 누적 (세후) 37.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 58.49% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA この銘柄 | $12.3B | 8.1 ▲ | 1.9 ▼ | 25.78% ▲ | 2.89% ▼ | -3.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
APA 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
APAを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 1 · インバース 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 APAの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 APAが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
애파(APA)はどのような会社ですか？
애파(APA)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
APAの時価総額はいくらですか？
APAの時価総額は約$12.3Bで、セクター内の順位は839位です。
APAは配当を出していますか？
APAの配当利回りは約2.89%で、年間配当金は$1.00です。
APAのPERはどのくらいですか？
APAのPERは約8.1倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
APAの52週最高値・最安値はいくらですか？
APAは過去52週で最高 $45.66、最低 $17.86を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.