ABLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

7월 28일 3:19 PM ET (한국 7/29 04:19)

$30.73

+0.10 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$30.73

+0.00 +0.00%

ABLD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$92M

약 1258억원

保有銘柄

49銘柄

配当利回り

3.57%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.14%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.65%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$30.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.85%	Perf Quarter ⓘ	-4.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-1.89%
Flows% 1M ⓘ	3.39%	Flows% YTD ⓘ	135.28%	Return% SI ⓘ	11.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.68%	Perf YTD ⓘ	5.64%
SMA20 ⓘ	1.48%	SMA50 ⓘ	0.63%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	56.88	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$30.63	Perf Year ⓘ	6.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.73

📊 Abacus FCF Real Assets Leaders ETF（ABLD）投資分析

ETF概要

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETFは、費用控除前の基準でFCF Yield Enhanced Real Asset Indexの運用成績に近似連動することを目指します。通常時の市場環境においては、純資産の80%以上を構成銘柄に投資します。基礎指数は運用会社（FCF Advisors LLC）の関連会社であるFCF Indexes LLCが提供・維持しており、同社の独自リサーチに基づき、「実物資産（リアルアセット）」株式へのエクスポージャーを提供するルールベースの戦略の投資パフォーマンスを追随するように設計されています。

📘 ABLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityinfrastructurematerials

규모: $92M 약 1258억원
운용사: Abacus
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -8.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$131.8M

→

累計収益

+$31.8M

年平均 +9.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +9.14%

하위 25%

価格 +6.08% + 配当 +3.06% = 合計 +9.14%/年

ベンチマークを年率 8.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.65% 累計 +31.8%

하위 25%

価格 +3.11% + 配当 +6.54% = 合計 +9.65%/年

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-12-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ABLD · 株価のみ ABLD · 株価 + 累積配当 ABLD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ABLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

+7%

2022

+21%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 70%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.80

市場 +10%上昇時 +8.0%

市場 -10%下落時 -8.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.68%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.3%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2024-11-29 → 2025-04-08

約9か月で回復

2021-12-15 最悪 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.57%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.57%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2021~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2021

$2.15 +10114.3%

2022

$1.36 -36.7%

2023

$2.84 +109.4%

2024

$0.83 -70.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.476

—

4.30%

2025-09-29

$0.521

—

9.47%

2025-06-27

$0.310

—

9.30%

2024-12-30

$1.88

—

10.18%

2024-09-27

$0.452

—

3.79%

2024-06-05

$0.321

—

4.49%

2024-03-05

$0.185

—

4.83%

2023-12-05

$0.238

—

8.95%

2023-09-06

$0.607

—

10.36%

2023-06-05

$0.381

—

8.76%

2023-03-03

$0.131

—

8.52%

2022-12-28

$0.747

—

8.57%

2022-12-05

$0.357

—

5.31%

2022-09-06

$0.630

—

4.22%

2022-06-03

$0.293

—

1.54%

2022-03-03

$0.118

—

0.51%

2021-12-30

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -8.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

15.80%

집중도(HHI)

473

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.5% +16%p

Energy

20.8% +17%p

Basic Materials

9.9% +7%p

Real Estate

5.4%

Consumer Cyclical

3.0% -7%p

Technology

2.9% -27%p

Financial

1.5% -11%p

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

15.80%

APA APA Corp

3.86%

#3 CQP Cheniere Energy Partners LP

3.42%

#4 IMO Imperial Oil Ltd

3.19%

#5 - Hitachi Ltd

3.19%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

3.16%

ALSN Allison Transmission Holdings

2.97%

WES Western Midstream Partners LP

2.88%

#9 BHP BHP Group Ltd

2.87%

#10 KGC Kinross Gold Corp

2.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABLD보다 유리, ▼ 표시는 ABLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABLD	Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	0.39%	$92M	49	3.57%	+5.64%	+6.08%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲