PRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PRFは配当（分配金）を出しますか？

PRFの分配利回りは約1.35%です。

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.93

+0.34 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.93

+0.00 +0.00%

PRF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.34%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$9.8B

약 13조원

保有銘柄

1000銘柄

配当利回り

1.35%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.4%	Total Holdings ⓘ	1000	Perf Week ⓘ	0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$9.8B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$54.60	Return% 5Y ⓘ	14.01%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	7.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 7.24%	Return% 10Y ⓘ	13.54%	52W Low ⓘ	31.32%	Perf Half Y ⓘ	12.95%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	-2.04%	Return% SI ⓘ	10.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.71%	Perf YTD ⓘ	17.07%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	2.08%	SMA200 ⓘ	10.95%	RSI (14) ⓘ	61.83	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2005/12/19	Prev Close ⓘ	$54.59	Perf Year ⓘ	27.27%	Avg Volume ⓘ	0.44M	Price ⓘ	$54.93

📊 Invesco RAFI US 1000 ETF（PRF）投資分析

ETF概要

Invesco RAFI US 1000 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco RAFI US 1000 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US 1000 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 장부 가치, 현금 흐름, 매출, 배당 등 4가지 근본 지표를 기준으로 선정된 미국 대형주 약 1,000개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 PRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $9.8B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.34%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.34%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$340K

カテゴリ平均比で年 $60K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.2M

手数料がなければ得られた利益の 6.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.29%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.27%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.26%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$356.0M

→

累計収益

+$256.0M

年平均 +13.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +28.40%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.68% 累計 +71.4%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.01% 累計 +92.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.54% 累計 +256.0%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PRF · 株価のみ PRF · 株価 + 累積配当 PRF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+27%

2019

+7%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+16%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 74%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.88

市場 +10%上昇時 +8.8%

市場 -10%下落時 -8.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.55

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.35%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.2%。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +10.8%

2016

$0.36 -17.1%

2017

$0.46 +27.5%

2018

$0.51 +10.5%

2019

$0.53 +4.0%

2020

$0.54 +3.1%

2021

$0.62 +15.2%

2022

$0.65 +3.8%

2023

$0.72 +10.8%

2024

$0.75 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.185

—

1.97%

2025-12-22

$0.189

—

2.00%

2025-09-22

$0.193

—

2.09%

2025-06-23

$0.175

—

2.22%

2025-03-24

$0.189

—

1.83%

2024-12-23

$0.197

—

1.77%

2024-09-23

$0.187

—

1.74%

2024-06-24

$0.173

—

1.76%

2024-03-18

$0.161

—

2.17%

2023-12-18

$0.181

—

2.33%

2023-09-18

$0.158

—

2.39%

2023-06-20

$0.141

—

2.43%

2023-03-20

$0.168

—

2.62%

2022-12-19

$0.161

—

2.57%

2022-09-19

$0.158

—

2.51%

2022-06-21

$0.156

—

2.42%

2022-03-21

$0.150

—

2.04%

2021-12-20

$0.162

—

2.01%

2021-09-20

$0.136

—

1.97%

2021-06-21

$0.110

—

1.95%

2021-03-22

$0.134

—

2.19%

2020-12-21

$0.120

—

2.59%

2020-09-21

$0.121

—

3.08%

2020-06-22

$0.136

—

3.21%

2020-03-23

$0.149

—

3.57%

2019-12-23

$0.152

—

2.52%

2019-09-23

$0.136

—

2.58%

2019-06-24

$0.130

—

2.04%

2019-03-18

$0.087

—

2.38%

2018-12-24

$0.131

—

2.39%

2018-09-24

$0.126

—

1.89%

2018-06-18

$0.126

—

1.93%

2018-03-19

$0.075

—

1.86%

2017-12-18

$0.125

—

1.58%

2017-09-18

$0.116

—

1.96%

2017-06-16

$0.102

—

2.33%

2017-03-17

$0.015

—

2.17%

2016-12-16

$0.181

—

2.89%

2016-09-16

$0.098

—

2.70%

2016-06-17

$0.088

—

2.72%

2016-03-18

$0.066

—

2.58%

2015-12-18

$0.148

—

2.94%

2015-09-18

$0.096

—

2.53%

2015-06-19

$0.089

—

2.23%

2015-03-20

$0.057

—

2.01%

2014-12-19

$0.110

—

2.18%

2014-09-19

$0.075

—

1.93%

2014-06-20

$0.083

—

1.97%

2014-03-21

$0.048

—

1.59%

2013-12-20

$0.083

—

2.16%

2013-09-20

$0.058

—

2.16%

2013-06-21

$0.078

—

1.92%

2013-03-15

$0.039

—

2.10%

2012-12-21

$0.095

—

2.03%

2012-09-21

$0.061

—

1.86%

2012-06-15

$0.062

—

2.51%

2012-03-16

$0.037

—

2.15%

2011-12-16

$0.073

—

2.77%

2011-09-16

$0.054

—

2.46%

2011-06-17

$0.061

—

2.16%

2011-03-18

$0.037

—

1.70%

2010-12-17

$0.067

—

1.86%

2010-09-17

$0.040

—

1.68%

2010-06-18

$0.040

—

1.77%

2010-03-19

$0.012

—

1.51%

2009-12-18

$0.047

—

2.24%

2009-09-18

$0.029

—

2.19%

2009-06-19

$0.048

—

3.53%

2009-03-20

$0.020

—

3.88%

2008-12-19

$0.066

—

4.19%

2008-09-19

$0.046

—

2.40%

2008-06-20

$0.083

—

1.87%

2008-03-20

$0.002

—

1.44%

2007-12-21

$0.081

—

1.50%

2007-09-21

$0.023

—

1.10%

2007-06-15

$0.047

—

1.34%

2007-03-16

$0.025

—

1.28%

2006-12-15

$0.041

—

1.05%

2006-09-15

$0.027

—

0.75%

2006-06-19

$0.029

—

0.53%

2006-03-17

$0.024

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.24% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1006개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1006개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.79%

집중도(HHI)

103

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7%

Financial

12.9%

Healthcare

10.9%

Communication Services

9.7%

Industrials

8.4%

Consumer Cyclical

8.3%

Energy

5.3%

Consumer Defensive

4.7%

Basic Materials

3.1%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

4.79%

#2 AAPL Apple Inc.

4.08%

#3 - Invesco Private Prime Fund

2.93%

#4 INTC Intel Corp.

2.62%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.32%

#6 MSFT Microsoft Corp.

2.17%

#7 XOM Exxon Mobil Corp.

1.88%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.69%

#9 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.55%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.42%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRF보다 유리, ▼ 표시는 PRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34%	$9.8B	1000	1.35%	+17.07%	+27.27%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▼	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▼	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▼	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4% ▼	$5.2B ▼	87	0.86% ▼	-	+45.95% ▲