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QTUM
QTUM
Defiance Quantum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$136.84
-3.96 ▼ -2.81%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$136.00
-0.84 ▼ -0.61%

QTUM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.4%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$5.2B
약 7조원
保有銘柄
87銘柄
配当利回り
0.86%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 51.77%Total Holdings ⓘ 87Perf Week ⓘ -5.76%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 41.63%AUM ⓘ $5.2BPerf Month ⓘ -12.27%
Expense ⓘ 0.4%NAV ⓘ $141.06Return% 5Y ⓘ 25.77%52W High ⓘ -19.51%Perf Quarter ⓘ 3.75%
Dividend TTM ⓘ $1.18 (0.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.66% 43.05%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 53.36%Perf Half Y ⓘ 16.02%
Flows% 1M ⓘ -2.6%Flows% YTD ⓘ 28.45%Return% SI ⓘ 25.67%Volatility(W/M) ⓘ 2.5% 2.8%Perf YTD ⓘ 24.79%
SMA20 ⓘ -8%SMA50 ⓘ -11.32%SMA200 ⓘ 9.04%RSI (14) ⓘ 34.36Beta ⓘ 1.38
IPO ⓘ 2018/9/5Prev Close ⓘ $140.8Perf Year ⓘ 45.95%Avg Volume ⓘ 0.72MPrice ⓘ $136.84

📊 Defiance Quantum ETF（QTUM）投資分析

ETF概要

Defiance Quantum ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

Defiance Quantum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기술 개발에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.

📘 QTUM ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityquantum-computingA.I.
규모
$5.2B 약 7조원
운용사
Defiance
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$400K
カテゴリ平均と同水準
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.2M
手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.35%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.33%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率
US Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +34.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$314.7M
→
累計収益
+$214.7M
年平均 +25.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +51.77%
상위 5%
ベンチマークを年率 34.0%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +41.63% 累計 +184.1%
상위 5%
ベンチマークを年率 22.4%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +25.77% 累計 +214.7%
상위 5%
ベンチマークを年率 12.5%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-09-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QTUM · 株価のみ QTUM · 株価 + 累積配当 QTUM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
2018-09-05 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 648 株価+配当 662 再投資 691 vs S&P 500 (SPY) 291
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QTUM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-19%
2018
+47%
2019
+40%
2020
+34%
2021
-30%
2022
+40%
2023
+54%
2024
+35%
2025
+22%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 8年
安定してベンチマークを上回る (75%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.0% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚠️ 159%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%
1.38
市場 +10%上昇時 +13.8%
市場 -10%下落時 -13.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%
±2.80%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 12% 現在 48% 最高 80%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-38.4%
ドローダウン期間: 11ヶ月
2021-11-16 → 2022-10-14
約1.3年で回復
2018-09-05 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.80
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.86%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +43.0%。
배당수익률
0.86%
주당 배당
$1.18
연간 기준
5년 성장률
43.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (30건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.18 +328.6%
2019
$0.19 +3.3%
2020
$0.27 +45.2%
2021
$0.57 +111.9%
2022
$0.44 -22.9%
2023
$0.49 +11.8%
2024
$1.11 +124.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.224
—
1.19%
2025-12-29
$0.445
—
1.00%
2025-09-24
$0.239
—
0.81%
2025-06-25
$0.266
—
0.91%
2025-03-26
$0.158
—
0.71%
2024-12-27
$0.075
—
0.59%
2024-09-25
$0.118
—
0.82%
2024-06-26
$0.199
—
0.86%
2024-03-20
$0.101
—
0.89%
2023-12-27
$0.088
—
0.94%
2023-09-20
$0.147
—
1.36%
2023-06-21
$0.124
—
1.43%
2023-03-22
$0.082
—
1.48%
2022-12-28
$0.074
—
1.66%
2022-09-21
$0.229
—
1.67%
2022-06-22
$0.193
—
1.25%
2022-03-23
$0.076
—
0.69%
2021-12-29
$0.065
—
0.53%
2021-09-22
$0.077
—
0.56%
2021-06-23
$0.101
—
0.59%
2021-03-24
$0.027
—
0.47%
2020-12-29
$0.029
—
0.45%
2020-09-22
$0.056
—
0.60%
2020-06-23
$0.071
—
0.86%
2020-03-24
$0.030
—
0.85%
2019-12-26
$0.040
—
0.75%
2019-09-17
$0.042
—
0.69%
2019-06-24
$0.082
—
0.58%
2019-03-12
$0.016
—
0.24%
2018-12-28
$0.042
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $687
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.05% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
  • 📈長期リターン US Equities - Factor & Thematic 上位5%
  • 🎯ベンチマークに対し年率 +12.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

84개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
84개
상위 10개 비중
20.1%
최대 단일 종목
4.70%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
58%Technology
Technology
57.9%
Industrials
5.9%
Financial
1.7%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
4.70%
#2 TER Teradyne Inc
1.88%
#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd
1.79%
#4 MKSI MKSI MKS Inc
1.77%
#5 STHH STHH STMicroelectronics NV
1.70%
#6 NOK Nokia Oyj
1.67%
#7 LMT Lockheed Martin Corp
1.67%
#8 MU Micron Technology Inc
1.66%
#9 OBT OBT Orange SA
1.65%
#10 COHR Coherent Corp
1.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTUM보다 유리, ▼ 표시는 QTUM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QTUM QTUM
Defiance Quantum ETF0.4% $5.2B 870.86% +24.79% +45.95%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.6B ▲7401.45% ▲- +27.17% ▼
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▲$9.8B ▲10001.35% ▲- +27.27% ▼
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9211.11% ▲- +25.58% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6600.88% ▲- +18.57% ▼
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▼- +17.13% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QTUM보다 유리 · ▼ QTUM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

QTUMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
QTUMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
QTUMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
QPUX
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
-11.86%
$34M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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QTUM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
양자 컴퓨팅·머신러닝 관련주에 투자하는 디파이언스 퀀텀 ETF(QTUM)는 반도체·통신장비·방위산업 기업이 폭넓게 포함되어 있어, 관련주 전망과 테마 분산 투자를 함께 고려하는 투자자가 참고할 만한 상품이며 배당도 분기 단위로 지급됩니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

QTUMはどのようなETFですか？

QTUMはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Defianceが運用しています。

QTUMは何銘柄に投資していますか？

QTUMは合計87銘柄を保有し、AUMは約$5.2Bです。

QTUMは配当（分配金）を出しますか？

QTUMの分配利回りは約0.86%です。

QTUMの52週最高値・最安値はいくらですか？

QTUMは過去52週で最高 $170.00、最低 $89.23を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.