AMAT
Applied Materials Inc
7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)
$536.25
-26.55 ▼ -4.72%
🌙 7월 27일 8:29 AM ET (한국 7/27 21:29)
$552.56
+16.31 ▲ +3.04%
어플라이드 머티리얼즈(AMAT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$425.8B
라지캡
P/E
50.4
고평가 구간
배당수익률
0.35%
52주 위치
65%
저점 +247% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Semiconductor Equipment & Materials対比
수익성 上位 29%
성장 上位 73%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は50원です。過去5년では通常20원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 50.39 | EPS (ttm) | 10.64 | Insider Own | 0.5% | Shs Outstand | 794.0M | Perf Week | 1.24% |
| Market Cap | 425.76B | Forward P/E | 31.68 | EPS next Y | 37.82% | Insider Trans | -6.81% | Shs Float | 790.0M | Perf Month | -8.95% |
| Enterprise Value | 424.79B | PEG | 0.98 | EPS next Q | 3.4 | Inst Own | 81.84% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | 32.76% |
| Income | 8.51B | P/S | 14.67 | EPS this Y | 30.38% | Inst Trans | -0.69% | Short Ratio | 2.09 | Perf Half Y | 68.22% |
| Sales | 29.02B | P/B | 17.81 | EPS next 5Y | 32.17% | ROA | 23.02% | Short Interest | 19.91M | Perf YTD | 108.67% |
| Book/sh | 30.11 | P/C | 51.66 | EPS past 3/5Y | 5.19% 17.18% | ROE | 39.69% | 52W High | -27.5% ($739.67) | Perf Year | 185.06% |
| Cash/sh | 10.38 | P/FCF | 79.69 | Sales past 3/5Y | 3.37% 10.52% | ROIC | 28.49% | 52W Low | 247.17% ($154.46) | Perf 3Y | 287.6% |
| Dividend Est. | $1.86 (0.35%) | EV/EBITDA | 46 | EPS Y/Y TTM | 29.52% | Gross Margin | 48.96% | Volatility(W/M) | 5.25% 6.81% | Perf 5Y | 287.38% |
| Dividend TTM | 1.91 | EV/Sales | 14.64 | Sales Y/Y TTM | 3.35% | Oper. Margin | 30.13% | ATR (14) | 41.07 | Perf 10Y | 1933.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/20 | Quick Ratio | 1.8 | EPS Q/Q | 33.44% | Profit Margin | 29.31% | RSI (14) | 45.46 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.39% 15.39% | Current Ratio | 2.51 | Sales Q/Q | 11.41% | SMA20 | -9.05% ($589.61) | Beta | 1.61 | Target Price | $641.61 |
| Payout | 20.55% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/8/13 | SMA50 | -0.23% ($537.49) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $562.8 |
| Employees | 36500 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | 6.73% 2.95% | SMA200 | 46.25% ($366.67) | Avg Volume(3M) | 9.54M | Price | $536.25 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 125592 | Volume | 6,056,470 | Change | -4.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY +11%) · 순이익 $2.8B (YoY +31%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Applied Materials Inc（AMAT）投資分析
Applied Materials Incはどんな会社ですか？
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
時価総額TOP 29位 — 大型グローバル企業
🔬 グローバル半導体製造装置市場におけるリーディングカンパニーの一つです。1967年に設立され、米国カリフォルニア州に本拠を置いており、エッチング・成膜・イオン注入・検査など幅広い工程装置およびサービスを、世界のファウンドリ・メモリメーカーに供給する、時価総額上位の半導体装置メーカーです。
Applied Materials Incの詳細を見る →時価総額
$426B
約583兆円
⚖️ サムスン電子の1.5倍
時価総額ランキング29位
従業員数36,500人
IPO1982/11/01
現在値$536.25 ≈ 734,663원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-17
8월 13일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $3.40
🎯 配当落ち日 D-24
8월 20일 (목) · 주당 $0.53
지급 9월 10일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 19일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목)
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS 6.72% 📈 매출 2.85%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +2.1%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
30.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
29.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
49.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
39.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
23.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
28.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.51
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.80
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$641.61
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.98
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+37.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $2.86 · 예상 $2.68 +6.7%
2026.02.12
상회
실적 $2.38 · 예상 $2.21 +7.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+30.4%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+37.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+32.2%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+5.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+17.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.4%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を219%p上回りました
AMAT +287.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+219.4%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+159.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+168.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+150.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-247.2%p) 高値 (-27.5%p)
現在値は安値より247.2%上、高値より27.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.3%
年間ボラティリティ
67.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$536.25が平均線（$589.45）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -2.696 < Signal 6.930 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-9.626)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 45.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
50.39倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
31.68倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
17.81倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
14.67倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
46.00倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
79.69倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$641.61 現在株価対比 +19.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductor Equipment & Materials
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -6.8% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り負担は低水準 2.5% · 直近90日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 81.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 17.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 794.0M주
浮動株（取引可能） 790.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AMAT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.35%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.35%
業種平均 1.11%
1株配当
$1.86
年間ベース
配当性向
21%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
15.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.70 +75.0%
2018
$0.83 +18.6%
2019
$0.87 +4.8%
2020
$0.94 +8.0%
2021
$1.02 +8.5%
2022
$1.22 +19.6%
2023
$1.52 +24.6%
2024
$1.78 +17.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-19
$0.460
—
0.61%
2025-11-20
$0.460
—
0.99%
2025-08-21
$0.460
—
1.33%
2025-05-22
$0.460
—
1.28%
2025-02-20
$0.400
—
1.09%
2024-11-21
$0.400
—
1.05%
2024-08-22
$0.400
—
0.88%
2024-05-22
$0.400
—
0.77%
2024-02-21
$0.320
—
0.81%
2023-11-22
$0.320
—
0.99%
2023-08-23
$0.320
—
0.96%
2023-05-24
$0.320
—
1.12%
2023-02-22
$0.260
—
1.16%
2022-11-23
$0.260
—
1.17%
2022-08-24
$0.260
—
1.22%
2022-05-25
$0.260
—
1.12%
2022-02-22
$0.240
—
0.91%
2021-11-24
$0.240
—
0.63%
2021-08-25
$0.240
—
0.69%
2021-05-26
$0.240
—
0.66%
2021-02-24
$0.220
—
0.72%
2020-11-18
$0.220
—
1.43%
2020-08-19
$0.220
—
1.62%
2020-05-20
$0.220
—
1.86%
2020-02-18
$0.210
—
1.60%
2019-11-20
$0.210
—
1.73%
2019-08-21
$0.210
—
2.18%
2019-05-22
$0.210
—
2.49%
2019-02-20
$0.200
—
2.31%
2018-11-21
$0.200
—
2.27%
2018-08-22
$0.200
—
1.63%
2018-05-23
$0.200
—
1.19%
2018-02-20
$0.100
—
0.71%
2017-11-22
$0.100
—
0.87%
2017-08-22
$0.100
—
1.12%
2017-05-23
$0.100
—
1.11%
2017-02-17
$0.100
—
1.40%
2016-11-22
$0.100
—
1.26%
2016-08-23
$0.100
—
1.34%
2016-05-24
$0.100
—
1.70%
2016-02-23
$0.100
—
2.16%
2015-11-17
$0.100
—
2.81%
2015-08-18
$0.100
—
3.02%
2015-05-19
$0.100
—
2.50%
2015-02-13
$0.100
—
2.07%
2014-11-18
$0.100
—
2.20%
2014-08-19
$0.100
—
2.27%
2014-05-20
$0.100
—
2.52%
2014-02-14
$0.100
—
2.58%
2013-11-19
$0.100
—
2.85%
2013-08-20
$0.100
—
3.02%
2013-05-21
$0.100
—
3.14%
2013-02-15
$0.090
—
3.20%
2012-11-19
$0.090
—
4.15%
2012-08-21
$0.090
—
3.57%
2012-05-22
$0.090
—
3.89%
2012-02-21
$0.080
—
3.07%
2011-11-21
$0.080
—
3.49%
2011-08-29
$0.080
—
2.63%
2011-05-27
$0.080
—
2.16%
2011-02-28
$0.070
—
1.70%
2010-11-22
$0.070
—
2.15%
2010-08-23
$0.070
—
2.37%
2010-05-24
$0.070
—
2.00%
2010-02-22
$0.060
—
1.93%
2009-11-09
$0.060
—
2.31%
2009-08-11
$0.060
—
2.27%
2009-05-12
$0.060
—
2.61%
2009-02-10
$0.060
—
3.10%
2008-11-10
$0.060
—
2.80%
2008-08-12
$0.060
—
1.62%
2008-05-13
$0.060
—
1.51%
2008-02-12
$0.060
—
1.60%
2007-11-13
$0.060
—
1.50%
2007-08-14
$0.060
—
1.27%
2007-05-15
$0.060
—
1.31%
2007-02-13
$0.050
—
1.27%
2006-11-14
$0.050
—
1.14%
2006-08-15
$0.050
—
1.21%
2006-05-16
$0.050
—
0.95%
2006-02-14
$0.030
—
0.59%
2005-11-15
$0.030
—
0.51%
2005-08-15
$0.030
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0.34%
2005-05-16
$0.030
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,948원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.39% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT この銘柄 | $425.8B | 50.4 ▼ | 17.8 ▼ | 39.69% ▲ | 0.35% ▼ | -4.7% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
AMAT 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AMATを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 AMATの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
어플라이드 머티리얼즈(AMAT)はどのような会社ですか？
어플라이드 머티리얼즈(AMAT)はTechnologyセクターに属し、Semiconductor Equipment & Materials業界の企業です。
AMATの時価総額はいくらですか？
AMATの時価総額は約$425.8Bで、セクター内の順位は29位です。
AMATは配当を出していますか？
AMATの配当利回りは約0.35%で、年間配当金は$1.86です。
AMATのPERはどのくらいですか？
AMATのPERは約50.4倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AMATの52週最高値・最安値はいくらですか？
AMATは過去52週で最高 $739.67、最低 $154.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.