VOTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOTE

TCW Transform 500 ETF

7월 28일 10:28 AM ET (한국 7/28 23:28)

$87.03

+0.03 ▲ +0.04%

VOTE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 1조원

保有銘柄

510銘柄

配当利回り

0.95%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.87%	Total Holdings ⓘ	510	Perf Week ⓘ	-0.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.34%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	0.87%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$87.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.82%	Perf Quarter ⓘ	3.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.87% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.24%	Perf Half Y ⓘ	7.45%
Flows% 1M ⓘ	0.49%	Flows% YTD ⓘ	6.81%	Return% SI ⓘ	12.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.79%	Perf YTD ⓘ	8.49%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-0.85%	SMA200 ⓘ	5.87%	RSI (14) ⓘ	44.68	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2021/6/23	Prev Close ⓘ	$87	Perf Year ⓘ	16.04%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$87.03

📊 TCW Transform 500 ETF（VOTE）投資分析

ETF概要

TCW Transform 500 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

TCW Transform 500 ETF(구 Engine No. 1)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar US Large Cap Select 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 시가총액 상위 500개 기업의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VOTE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: TCW
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.05%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約50,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$50K

カテゴリ平均比で年 $350K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$917K

手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$170.0M

→

累計収益

+$70.0M

年平均 +19.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.87%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.34% 累計 +70.0%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-06-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VOTE · 株価のみ VOTE · 株価 + 累積配当 VOTE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VOTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 5年

安定してベンチマークを上回る (60%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 101%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.79%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-25.7%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-29 → 2022-10-14

約1.2年で回復

2021-06-23 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.57

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.95%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2021

$0.68 +125.2%

2022

$0.74 +9.1%

2023

$0.81 +9.8%

2024

$0.83 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.173

—

1.31%

2025-12-22

$0.209

—

1.30%

2025-09-22

$0.223

—

1.33%

2025-06-23

$0.192

—

1.45%

2025-03-24

$0.206

—

1.24%

2024-12-23

$0.218

—

1.17%

2024-09-23

$0.207

—

1.23%

2024-06-24

$0.204

—

1.24%

2024-03-18

$0.186

—

1.55%

2023-12-19

$0.221

—

1.72%

2023-09-19

$0.176

—

1.79%

2023-06-20

$0.239

—

1.80%

2023-03-21

$0.106

—

1.69%

2022-12-20

$0.215

—

1.93%

2022-09-20

$0.188

—

1.72%

2022-06-21

$0.168

—

1.33%

2022-03-22

$0.109

—

0.78%

2021-12-21

$0.172

—

0.55%

2021-09-21

$0.130

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $760

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Factor & Thematic 上位5% — 年率 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

507개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

507개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.48%

집중도(HHI)

201

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.9%

Communication Services

11.0%

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

9.5%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.2%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.2%

Energy

2.1%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.48%

#2 AAPL APPLE INC

6.37%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

4.84%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.16%

#5 GOOGL ALPHABET INC-CL A

3.58%

#6 AVGO BROADCOM INC

3.11%

#7 GOOGL ALPHABET INC-CL C

3.09%

#8 META META PLATFORMS INC-CLASS A

2.14%

#9 TSLA TESLA INC

1.72%

#10 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

1.39%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOTE보다 유리, ▼ 표시는 VOTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOTE	TCW Transform 500 ETF	0.05%	$1.1B	510	0.95%	+8.49%	+16.04%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▼	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲