FNDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$37.48

+0.14 ▲ +0.37%

🌙 7월 28일 8:39 AM ET (한국 7/28 21:39)

$37.04

-0.44 ▼ -1.18%

FNDA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$9.2B

약 13조원

保有銘柄

924銘柄

配当利回り

1.11%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.22%	Total Holdings ⓘ	924	Perf Week ⓘ	0.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.57%	AUM ⓘ	$9.2B	Perf Month ⓘ	0.05%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$37.32	Return% 5Y ⓘ	9.18%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.42 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.14% 8.59%	Return% 10Y ⓘ	10.86%	52W Low ⓘ	31.83%	Perf Half Y ⓘ	11.22%
Flows% 1M ⓘ	-0.14%	Flows% YTD ⓘ	-13.15%	Return% SI ⓘ	10.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.17%	Perf YTD ⓘ	18.95%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.91%	SMA200 ⓘ	10.78%	RSI (14) ⓘ	53.27	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2013/8/15	Prev Close ⓘ	$37.34	Perf Year ⓘ	24.85%	Avg Volume ⓘ	1.19M	Price ⓘ	$37.48

📊 Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF（FNDA）投資分析

ETF概要

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2013년 상장, 13년 운영 중.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF는 장기적인 자본 증식을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드의 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 하위 펀드 내에서 미국, 외국 및 신흥 시장의 모든 시가총액 규모를 포함하는 주요 주식 자산 클래스와 섹터에 자산을 배분할 수 있습니다.

📘 FNDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsfundamental

규모: $9.2B 약 13조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.17%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$280.4M

→

累計収益

+$180.4M

年平均 +10.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.22%

평균권

ベンチマークを年率 7.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.57% 累計 +46.5%

평균권

ベンチマークを年率 5.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.18% 累計 +55.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.86% 累計 +180.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FNDA · 株価のみ FNDA · 株価 + 累積配当 FNDA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FNDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-13%

2018

+24%

2019

+8%

2020

+33%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+10%

2024

+8%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (18.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 109%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.04

市場 +10%上昇時 +10.4%

市場 -10%下落時 -10.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.11%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.6%。

배당수익률

1.11%

주당 배당

$0.42

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -10.2%

2016

$0.25 +47.2%

2017

$0.27 +11.2%

2018

$0.28 +1.5%

2019

$0.28 +0.9%

2020

$0.32 +14.4%

2021

$0.32 +0.3%

2022

$0.38 +17.9%

2023

$0.46 +19.9%

2024

$0.39 -15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.060

—

1.36%

2025-12-10

$0.152

—

1.70%

2025-09-24

$0.108

—

1.62%

2025-06-25

$0.074

—

1.78%

2025-03-26

$0.051

—

1.53%

2024-12-11

$0.164

—

1.44%

2024-09-25

$0.107

—

1.42%

2024-06-26

$0.105

—

1.48%

2024-03-20

$0.078

—

1.64%

2023-12-06

$0.127

—

2.01%

2023-09-20

$0.090

—

1.91%

2023-06-21

$0.092

—

1.87%

2023-03-22

$0.070

—

1.68%

2022-12-07

$0.131

—

2.06%

2022-09-21

$0.086

—

1.92%

2022-06-22

$0.082

—

1.82%

2022-03-23

$0.024

—

1.30%

2021-12-08

$0.171

—

1.55%

2021-09-22

$0.074

—

1.25%

2021-06-23

$0.058

—

1.16%

2021-03-24

$0.018

—

1.23%

2020-12-30

$0.025

—

1.31%

2020-12-10

$0.082

—

1.65%

2020-09-23

$0.070

—

2.14%

2020-06-24

$0.062

—

2.25%

2020-03-25

$0.042

—

2.23%

2019-12-12

$0.095

—

1.95%

2019-09-25

$0.075

—

1.93%

2019-06-26

$0.070

—

1.89%

2019-03-20

$0.037

—

1.49%

2018-12-28

$0.005

—

1.68%

2018-12-12

$0.105

—

2.04%

2018-09-25

$0.074

—

1.24%

2018-06-26

$0.054

—

1.39%

2018-03-16

$0.035

—

1.47%

2017-12-27

$0.003

—

1.30%

2017-12-18

$0.087

—

1.59%

2017-09-18

$0.055

—

1.55%

2017-06-26

$0.045

—

1.55%

2017-04-03

$0.056

—

1.30%

2016-12-19

$0.059

—

1.27%

2016-10-03

$0.058

—

1.04%

2016-06-27

$0.051

—

1.43%

2015-12-21

$0.051

—

1.70%

2015-09-28

$0.052

—

1.66%

2015-06-29

$0.043

—

1.38%

2015-03-30

$0.039

—

1.27%

2014-12-22

$0.048

—

1.30%

2014-09-29

$0.041

—

1.12%

2014-06-30

$0.038

—

0.78%

2014-03-31

$0.032

—

0.54%

2013-12-23

$0.035

—

0.33%

2013-10-01

$0.011

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $893

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.59% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1820개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1820개

상위 10개 비중

6.2%

최대 단일 종목

1.08%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

36.0%

Technology

27.9%

Consumer Cyclical

23.6%

Financial

22.8%

Real Estate

18.0%

Healthcare

11.8%

Energy

10.3%

Basic Materials

9.6%

Consumer Defensive

7.2%

Communication Services

6.0%

Utilities

5.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

1.08%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

0.92%

COMP Compass Inc

0.63%

VSAT Viasat Inc

0.57%

#5 COHR Coherent Corp

0.54%

MKSI MKS Inc

0.52%

AMKR Amkor Technology Inc

0.49%

VSAT Viasat Inc

0.47%

SATS EchoStar Corp

0.47%

#10 COHR Coherent Corp

0.46%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNDA보다 유리, ▼ 표시는 FNDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25%	$9.2B	924	1.11%	+18.95%	+24.85%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25%	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▼	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▼	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4% ▼	$5.2B ▼	87	0.84% ▼	-	+50.11% ▲