COMP
Compass Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.80
+0.73 ▲ +6.59%
🌙 7월 27일 6:17 PM ET (한국 7/28 07:17)
$11.62
-0.18 ▼ -1.53%
컴퍼스(COMP)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.9B
스몰캡
P/E
1102.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +85% · 고점 -15%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Real Estate Services対比
수익성 上位 70%
성장 上位 14%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 67%
| Index | RUT | P/E | 1102.8 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 8.73% | Shs Outstand | 736.0M | Perf Week | 0.51% |
| Market Cap | 8.94B | Forward P/E | 38.23 | EPS next Y | 145.02% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 691.2M | Perf Month | 6.79% |
| Enterprise Value | 12.53B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 84.55% | Short Float | 7.02% | Perf Quarter | 50.32% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.08 | EPS this Y | 225.97% | Inst Trans | 27.43% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | -11.48% |
| Sales | 8.31B | P/B | 3.12 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.29% | Short Interest | 48.51M | Perf YTD | 11.64% |
| Book/sh | 3.78 | P/C | 18.46 | EPS past 3/5Y | 58% 31.41% | ROE | 0.82% | 52W High | -15.44% ($13.95) | Perf Year | 63.43% |
| Cash/sh | 0.64 | P/FCF | 565.56 | Sales past 3/5Y | 4.97% 13.35% | ROIC | 0.22% | 52W Low | 85.24% ($6.37) | Perf 3Y | 197.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 115.81 | EPS Y/Y TTM | 113.29% | Gross Margin | 9.11% | Volatility(W/M) | 4.69% 5.37% | Perf 5Y | -8.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | 40.1% | Oper. Margin | -1.67% | ATR (14) | 0.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.84 | EPS Q/Q | 128.96% | Profit Margin | 0.17% | RSI (14) | 56.44 | Recom | 1.58 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 99.38% | SMA20 | -0.59% ($11.87) | Beta | 2.36 | Target Price | $13.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.44 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 18.3% ($9.97) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $11.07 |
| Employees | 3200 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 115.73% 1.41% | SMA200 | 23.15% ($9.58) | Avg Volume(3M) | 14.08M | Price | $11.8 |
| IPO | 2021/4/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 33240 | Volume | 15,596,019 | Change | 6.59% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.7B (YoY +99%) · 순이익 $22M (YoY +143%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Compass Inc（COMP）投資分析
Compass Incはどんな会社ですか？
컴퍼스(COMP)
Real Estate · Real Estate Services
時価総額1014位 — 中型株
🏡 技術を融合した住宅用不動産仲介プラットフォームを運営する米国の不動産サービス企業です。仲介業者が利用するテクノロジープラットフォームを基盤に、住宅売買仲介サービスを提供しており、取引量や仲介手数料、住宅市況や住宅ローン金利と業績が連動する不動産サービス銘柄です。
Compass Incの詳細を見る →時価総額
$8.9B
約12.2兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1014位
従業員数3,200人
IPO2021/04/01
現在値$11.80 ≈ 16,166원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +115.7% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -12.5% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.8%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.3%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.2%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.44
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.84
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.84
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$13.92
현재가 대비 +18.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+145.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+251.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.32 · 예상 $-0.11 +388.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.02 +114.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+226.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+145.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+58.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+31.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+99.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-77%p
COMP -8.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-77.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-7.0%p
セクター平均をやや下回る
1年基準
vs S&P 500
+47.4%p
市場を大きく上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+56.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-85.2%p) 高値 (-15.4%p)
現在値は安値より85.2%上、高値より15.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.1%
年間ボラティリティ
79.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.80が平均線（$11.87）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.347 · Signal 0.548 · ヒストグラム -0.201。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 56.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1102.80倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
38.23倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.12倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.08倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
115.81倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
565.56倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$13.92 現在株価対比 +18.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +27.4% · 空売り比率は標準的 7.0% · 空売り残高は直近90日間で-1.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+27.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 84.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 6.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📉 -1.1%p 減少
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 736.0M주
浮動株（取引可能） 691.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
COMP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP この銘柄 | $8.9B | 1102.8 ▼ | 3.1 ▼ | 0.82% ▼ | - | +6.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
COMPを活用した派生ETF 3銘柄 (レバレッジ 2 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 COMPの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
컴퍼스(COMP)はどのような会社ですか？
컴퍼스(COMP)はReal Estateセクターに属し、Real Estate Services業界の企業です。
COMPの時価総額はいくらですか？
COMPの時価総額は約$8.9Bで、セクター内の順位は1,014位です。
COMPのPERはどのくらいですか？
COMPのPERは約1102.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
COMPの52週最高値・最安値はいくらですか？
COMPは過去52週で最高 $13.95、最低 $6.37を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.