노바티스(NVS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NVS

Novartis AG ADR

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$155.01

-1.13 ▼ -0.72%

🌙 7월 27일 8:30 AM ET (한국 7/27 21:30)

$157.65

+2.64 ▲ +1.70%

노바티스(NVS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$283.8B

라지캡

P/E

23.4

적정 수준

배당수익률

2.87%

52주 위치

73%

저점 +38% · 고점 -9%

애널리스트

보유

B-

ファンダメンタル体力

Drug Manufacturers - General対比

수익성

上位 29%

성장

上位 52%

밸류에이션

上位 33%

재무 안정

上位 67%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	23.38	EPS (ttm) ⓘ	6.63	Insider Own ⓘ	0.01%	Shs Outstand ⓘ	1.83B	Perf Week ⓘ	0.81%
Market Cap ⓘ	283.75B	Forward P/E ⓘ	15.83	EPS next Y ⓘ	11.72%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.83B	Perf Month ⓘ	1.23%
Enterprise Value ⓘ	325.48B	PEG ⓘ	2.47	EPS next Q ⓘ	2.24	Inst Own ⓘ	7.92%	Short Float ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Income ⓘ	12.76B	P/S ⓘ	5.18	EPS this Y ⓘ	-2.39%	Inst Trans ⓘ	-3.81%	Short Ratio ⓘ	2.95	Perf Half Y ⓘ	6.9%
Sales ⓘ	54.79B	P/B ⓘ	6.83	EPS next 5Y ⓘ	6.41%	ROA ⓘ	11.27%	Short Interest ⓘ	5.36M	Perf YTD ⓘ	12.43%
Book/sh ⓘ	22.69	P/C ⓘ	36.9	EPS past 3/5Y ⓘ	31.4% 15.24%	ROE ⓘ	30.56%	52W High ⓘ	-9.06% ($170.46)	Perf Year ⓘ	31.97%
Cash/sh ⓘ	4.2	P/FCF ⓘ	16.92	Sales past 3/5Y ⓘ	9.03% 2.29%	ROIC ⓘ	15.82%	52W Low ⓘ	37.98% ($112.34)	Perf 3Y ⓘ	57.37%
Dividend Est. ⓘ	$4.45 (2.87%)	EV/EBITDA ⓘ	15.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.08%	Gross Margin ⓘ	74.08%	Volatility(W/M) ⓘ	2.8% 1.78%	Perf 5Y ⓘ	78.89%
Dividend TTM ⓘ	4.74	EV/Sales ⓘ	5.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.33%	Oper. Margin ⓘ	29.58%	ATR (14) ⓘ	3.46	Perf 10Y ⓘ	119%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/11	Quick Ratio ⓘ	0.67	EPS Q/Q ⓘ	-18.54%	Profit Margin ⓘ	23.29%	RSI (14) ⓘ	53.51	Recom ⓘ	2.61
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.71% 8.17%	Current Ratio ⓘ	0.86	Sales Q/Q ⓘ	0.97%	SMA20 ⓘ	0.37% ($154.44)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$153.57
Payout ⓘ	42.5%	Debt/Eq ⓘ	1.18	Earnings ⓘ	2026/7/21	SMA50 ⓘ	2.17% ($151.72)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$156.14
Employees ⓘ	75267	LT Debt/Eq ⓘ	0.94	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.95% 2.43%	SMA200 ⓘ	6.47% ($145.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.82M	Price ⓘ	$155.01
IPO ⓘ	1996/11/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19300	Volume ⓘ	1,826,575	Change ⓘ	-0.72%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Novartis AG ADR（NVS）投資分析

Novartis AG ADRはどんな会社ですか？

노바티스(NVS) 배당주

Healthcare · Drug Manufacturers - General

時価総額TOP 49位 — 大型グローバル企業

💊 腫瘍・心血管・免疫・神経領域で革新的な新薬を展開するグローバル大手製薬企業です。1996年にチバガイギーとサンドが合併して発足し、スイスに本社を置き、米国株式市場には米国預託証券（ADR）として上場しています。

Novartis AG ADRの詳細を見る →

時価総額

$284B

約389兆円

⚖️ サムスン電子の98%

時価総額ランキング49位

従業員数75,267人

IPO1996/11/07

現在値$155.01 ≈ 212,364원

NYSE · Switzerland

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.9% 매출 +2.4%

🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 -2.4%

🎯 配当落ち 2026년 3월 11일 (수)

🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 -2.7%

しっかり稼げていますか？

収益性は良好だが財務が弱い

負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

29.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 27.0% · 上位 36%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

23.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 14.7% · 上位 22%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

74.1%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 69.3% · 上位 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

30.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 25.7% · 上位 42%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

11.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 6.0% · 上位 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

15.8%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 7.9% · 上位 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

1.18

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.86

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 1.26

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.67

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 1.01

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$153.57

현재가 대비 -0.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.83배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.47

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+11.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れがやや優勢

예상 상회

예상 부합

예상 하회

67%

상회 비율

+3.3%

평균 서프라이즈

2026.07.21

상회

실적 $2.41 · 예상 $2.15 +12.2%

2026.04.28

하회

실적 $1.99 · 예상 $2.07 -3.7%

2026.02.04

상회

실적 $2.03 · 예상 $2.00 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-2.4%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 2.3% · 下位 40%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+11.7%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 11.7% · 平均水準

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+6.4%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 6.5% · 下位 49%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+31.4%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 5.5% · 上位 10%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+15.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 -1.4% · 上位 30%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+2.3%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 3.7% · 下位 25%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+1.0%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General 中央値 6.7% · 下位 15%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を小幅に上回りました（+11%p）

NVS +78.9% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+10.9%p

市場を上回る

vs ヘルスケアセクター (XLV)

+55.2%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+15.5%p

市場を上回る

vs ヘルスケアセクター (XLV)

+12.2%p

セクター平均を上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-38.0%p) 高値 (-9.1%p)

現在値は安値より38.0%上、高値より9.1%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-15.2%

年間ボラティリティ

23.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇トレンド局面

現在値$155.01が平均線（$154.44）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.520 · Signal 0.554 · ヒストグラム -0.035。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇優勢ゾーン

RSI 53.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.0。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース平均的

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

23.38倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 20.25倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

15.83倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 13.52倍 · 業界で割高な下位25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

6.83倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 6.32倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

5.18倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 3.17倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

15.20倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 11.04倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

16.92倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Drug Manufacturers - General中央値 15.70倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$153.57 現在株価対比 -0.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - General

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

機関投資家の純売り越し -3.8% · 空売り負担は低水準 0.3%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-3.8%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 7.9%

個人投資家中心

Drug Manufacturers - General 中央値 62.4%

🧑‍💼 インサイダー 0.0%

大型株では一般的な低水準

Drug Manufacturers - General 中央値 0.2%

👤 個人投資家（推定） 92.1%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.3%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Drug Manufacturers - General 中央値 2.0%

直近72日変動ほぼなし

空売り回転日数

3.0日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 1.83B주

浮動株（取引可能） 1.83B주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近72日の累計基準。

NVS 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

14.11%

$2.1B

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF

14.09%

$81M

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF

10.76%

$955M

MEDX

Horizon Kinetics Medical ETF

7.40%

$18M

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

5.78%

$2.3B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당주 — 연 2.87% 배당

5년 배당 성장률 8.17%

配当利回り

2.87%

業種平均 1.25%

1株配当

$4.45

年間ベース

配当性向

43%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

8.2%

配当の年平均

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2000~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.47 -2.0%

2016

$2.46 -0.6%

2017

$2.67 +8.4%

2018

$2.57 -3.8%

2019

$3.04 +18.5%

2020

$3.38 +11.0%

2021

$3.36 -0.6%

2022

$3.47 +3.3%

2023

$3.74 +7.8%

2024

$3.99 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-11

$4.77

—

5.63%

2025-03-12

$3.99

—

3.68%

2024-03-07

$3.74

—

7.21%

2023-03-09

$3.47

—

4.33%

2022-03-08

$3.36

—

4.19%

2021-03-04

$3.38

—

4.05%

2020-03-03

$3.04

—

6.71%

2019-03-04

$2.57

—

6.54%

2018-03-06

$2.67

—

3.65%

2017-03-01

$2.46

—

3.63%

2016-02-24

$2.47

—

7.78%

2015-03-02

$2.52

—

2.82%

2014-02-27

$2.44

—

3.29%

2013-02-26

$2.27

—

7.48%

2012-02-27

$2.20

—

4.47%

2011-02-24

$2.11

—

7.91%

2010-03-02

$1.78

—

3.66%

2009-02-24

$1.54

—

8.22%

2008-02-26

$1.32

—

5.09%

2007-03-06

$0.969

—

1.90%

2006-02-28

$0.801

—

1.68%

2004-02-24

$0.722

—

3.34%

2003-03-04

$0.627

—

3.38%

2002-03-21

$0.468

—

2.59%

2001-03-22

$0.450

—

4.36%

2000-11-14

$0.966

—

2.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 14.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.17% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
NVS この銘柄	$283.8B	23.4 ▲	6.8 ▼	30.56% ▲	2.87% ▲	-0.7%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
業種平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

よくある質問

노바티스(NVS)はどのような会社ですか？

노바티스(NVS)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - General業界の企業です。

NVSの時価総額はいくらですか？

NVSの時価総額は約$283.8Bで、セクター内の順位は49位です。

NVSは配当を出していますか？

NVSの配当利回りは約2.87%で、年間配当金は$4.45です。

NVSのPERはどのくらいですか？

NVSのPERは約23.4倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

NVSの52週最高値・最安値はいくらですか？

NVSは過去52週で最高 $170.46、最低 $112.34を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.