KGC
Kinross Gold Corp
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.85
+0.18 ▲ +0.76%
킨로스 골드(KGC)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$28.5B
미드캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
36%
저점 +55% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 19%
성장 上位 31%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 48%
| Index | - | P/E | 10.1 | EPS (ttm) | 2.36 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 1.19B | Perf Week | 5.67% |
| Market Cap | 28.48B | Forward P/E | 7.61 | EPS next Y | 11.71% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.19B | Perf Month | 0.63% |
| Enterprise Value | 27.14B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 64.1% | Short Float | 1.54% | Perf Quarter | -25.75% |
| Income | 2.87B | P/S | 3.58 | EPS this Y | 52.41% | Inst Trans | 1.6% | Short Ratio | 2.23 | Perf Half Y | -34.91% |
| Sales | 7.96B | P/B | 3.13 | EPS next 5Y | 20.59% | ROA | 24.04% | Short Interest | 18.33M | Perf YTD | -15.31% |
| Book/sh | 7.62 | P/C | 12.94 | EPS past 3/5Y | - 12.92% | ROE | 35.15% | 52W High | -39.02% ($39.11) | Perf Year | 50.57% |
| Cash/sh | 1.84 | P/FCF | 9.45 | Sales past 3/5Y | 26.84% 10.85% | ROIC | 29.13% | 52W Low | 55.17% ($15.37) | Perf 3Y | 379.88% |
| Dividend Est. | $0.15 (0.62%) | EV/EBITDA | 5.46 | EPS Y/Y TTM | 140.51% | Gross Margin | 51.87% | Volatility(W/M) | 2.56% 3.24% | Perf 5Y | 289.71% |
| Dividend TTM | 0.15 | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 43.07% | Oper. Margin | 48.1% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 377% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 134.85% | Profit Margin | 35.99% | RSI (14) | 46.38 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.7% 7.63% | Current Ratio | 2.84 | Sales Q/Q | 60.78% | SMA20 | 0.62% ($23.7) | Beta | 0.78 | Target Price | $38.93 |
| Payout | 6.82% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8.15% ($25.97) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $23.67 |
| Employees | 7100 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.84% -0.31% | SMA200 | -17.55% ($28.93) | Avg Volume(3M) | 8.22M | Price | $23.85 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21769 | Volume | 5,174,200 | Change | 0.76% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Kinross Gold Corp（KGC）投資分析
Kinross Gold Corpはどんな会社ですか？
킨로스 골드(KGC) 성장주
Basic Materials · Gold
時価総額TOP 483位 — 大型株
🪙 カナダに本拠を置き、米国・ブラジル・モーリタニア・チリ・カナダで鉱山を運営するグローバル金鉱企業です。1993年に設立され、本社はトロントに所在し、多角化された鉱山ポートフォリオと安定したフリーキャッシュフローを武器に、グローバル金鉱グループの上位にランクされる大型株の素材銘柄です。
Kinross Gold Corpの詳細を見る →時価総額
$28.5B
約39.0兆円
⚖️ サムスン電子の10%
時価総額ランキング483位
従業員数7,100人
IPO1982/11/01
現在値$23.85 ≈ 32,675원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.67
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -0.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 11일 (수)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
48.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
36.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
35.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
24.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
29.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.08
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.84
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.83
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$38.93
현재가 대비 +63.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-4.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.74 -4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+52.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+12.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+60.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を222%p上回りました
KGC +289.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+221.8%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+264.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+34.1%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+38.3%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 18% 13社基準
1年リターン 中の上位 (26%) 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.2%p) 高値 (-39.0%p)
現在値は安値より55.2%上、高値より39.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.1%
年間ボラティリティ
55.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$23.85が平均線（$23.70）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.687 · Signal -0.888 · ヒストグラム 0.202。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 46.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 61.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.10倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.61倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.13倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.58倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.45倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$38.93 現在株価対比 +63.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.6% · 空売り負担は低水準 1.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 64.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 35.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.19B주
浮動株（取引可能） 1.19B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KGC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.62%
業種平均 1.56%
1株配当
$0.15
年間ベース
配当性向
7%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10 +11.1%
2010
$0.11 +10.0%
2011
$0.16 +45.5%
2012
$0.08 -50.0%
2013
$0.06 -25.0%
2020
$0.12 +100.0%
2021
$0.12 +0.0%
2022
$0.12 +0.0%
2023
$0.12 +0.0%
2024
$0.09 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.040
—
0.31%
2025-08-21
$0.030
—
0.77%
2025-05-29
$0.030
—
1.02%
2025-03-05
$0.030
—
1.31%
2024-11-27
$0.030
—
1.53%
2024-08-22
$0.030
—
1.66%
2024-05-30
$0.030
—
1.85%
2024-03-05
$0.030
—
2.89%
2023-11-29
$0.030
—
2.57%
2023-08-23
$0.030
—
2.44%
2023-05-31
$0.030
—
3.18%
2023-03-07
$0.030
—
4.30%
2022-11-30
$0.030
—
3.63%
2022-08-17
$0.030
—
4.42%
2022-06-01
$0.030
—
3.39%
2022-03-08
$0.030
—
2.14%
2021-11-30
$0.030
—
2.02%
2021-08-18
$0.030
—
2.59%
2021-06-02
$0.030
—
1.47%
2021-03-02
$0.030
—
1.40%
2020-11-24
$0.030
—
0.86%
2020-10-07
$0.030
—
0.36%
2013-03-19
$0.080
—
3.01%
2012-09-19
$0.080
—
2.12%
2012-03-21
$0.080
—
1.89%
2011-09-21
$0.060
—
0.65%
2011-03-22
$0.050
—
0.95%
2010-08-27
$0.050
—
0.91%
2010-03-22
$0.050
—
0.56%
2009-09-21
$0.050
—
0.41%
2009-03-20
$0.040
—
0.45%
2008-09-19
$0.040
—
0.48%
2008-03-19
$0.040
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,346원
5년 누적 (세후) 3.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGC この銘柄 | $28.5B | 10.1 ▲ | 3.1 ▼ | 35.15% ▲ | 0.62% ▼ | +0.8% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
よくある質問
킨로스 골드(KGC)はどのような会社ですか？
킨로스 골드(KGC)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
KGCの時価総額はいくらですか？
KGCの時価総額は約$28.5Bで、セクター内の順位は483位です。
KGCは配当を出していますか？
KGCの配当利回りは約0.62%で、年間配当金は$0.15です。
KGCのPERはどのくらいですか？
KGCのPERは約10.1倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KGCの52週最高値・最安値はいくらですか？
KGCは過去52週で最高 $39.11、最低 $15.37を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.