CSCO
Cisco Systems Inc
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$114.17
+1.41 ▲ +1.25%
시스코(CSCO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$450.0B
라지캡
P/E
37.2
적정 수준
배당수익률
1.45%
52주 위치
75%
저점 +74% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Communication Equipment対比
수익성 上位 35%
성장 上位 83%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 67%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は38원です。過去5년では通常20원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | DJIA, NDX, S&P 500 | P/E | 37.22 | EPS (ttm) | 3.07 | Insider Own | 0.24% | Shs Outstand | 3.94B | Perf Week | 1.99% |
| Market Cap | 449.99B | Forward P/E | 23.85 | EPS next Y | 11.95% | Insider Trans | -1.27% | Shs Float | 3.93B | Perf Month | -4.64% |
| Enterprise Value | 466.35B | PEG | 2.08 | EPS next Q | 1.17 | Inst Own | 79.81% | Short Float | 1.37% | Perf Quarter | 28.87% |
| Income | 12.23B | P/S | 7.41 | EPS this Y | 12.23% | Inst Trans | 2.15% | Short Ratio | 2.16 | Perf Half Y | 53.6% |
| Sales | 60.75B | P/B | 9.21 | EPS next 5Y | 11.44% | ROA | 9.97% | Short Interest | 53.80M | Perf YTD | 48.21% |
| Book/sh | 12.4 | P/C | 27.04 | EPS past 3/5Y | -3.32% -0.69% | ROE | 25.8% | 52W High | -12.42% ($130.37) | Perf Year | 67.18% |
| Cash/sh | 4.22 | P/FCF | 38.17 | Sales past 3/5Y | 3.19% 2.82% | ROIC | 17.59% | 52W Low | 73.64% ($65.75) | Perf 3Y | 114.97% |
| Dividend Est. | $1.66 (1.45%) | EV/EBITDA | 27.3 | EPS Y/Y TTM | 25.97% | Gross Margin | 63.53% | Volatility(W/M) | 2.47% 3.1% | Perf 5Y | 106.72% |
| Dividend TTM | 1.66 | EV/Sales | 7.68 | Sales Y/Y TTM | 9.21% | Oper. Margin | 23.94% | ATR (14) | 3.59 | Perf 10Y | 271.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | 36.1% | Profit Margin | 20.13% | RSI (14) | 49.11 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.6% 2.67% | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 11.96% | SMA20 | -0.27% ($114.48) | Beta | 1.01 | Target Price | $132.4 |
| Payout | 63.62% | Debt/Eq | 0.68 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -2.94% ($117.63) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $112.76 |
| Employees | 86200 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | 2.43% 1.82% | SMA200 | 29.19% ($88.37) | Avg Volume(3M) | 24.96M | Price | $114.17 |
| IPO | 1990/2/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 157497 | Volume | 18,038,585 | Change | 1.25% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $15.8B (YoY +12%) · 순이익 $3.4B (YoY +35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cisco Systems Inc（CSCO）投資分析
Cisco Systems Incはどんな会社ですか？
시스코(CSCO) 성장주
Technology · Communication Equipment
時価総額TOP 27位 — 大型グローバル企業
🌐 シスコシステムズは、ネットワーキング機器・セキュリティ・コラボレーション・オブザーバビリティソリューションを網羅するグローバルITインフラ企業です。1984年にスタンフォード大学の研究陣がルータ技術を基盤に設立し、インターネットバックボンの時代を牽引してきました。現在はエンタープライズネットワーキング・サイバーセキュリティ・オブザーバビリティ・ウェブスケールデータセンターインフラまで事業領域を拡大した、メガキャップのテック企業です。
Cisco Systems Incの詳細を見る →時価総額
$450B
約616兆円
⚖️ サムスン電子の1.6倍
時価総額ランキング27位
従業員数86,200人
IPO1990/02/16
現在値$114.17 ≈ 156,413원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-16
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.17
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 6일 (월) 주당 $1.66
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS 6.00% 📈 매출 1.78%
🎯 配当落ち 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.42
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS 10.64% 📈 매출 1.50%
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
23.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
63.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.0%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
17.6%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.68
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.92
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.81
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$132.40
현재가 대비 +16.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.08
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $1.06 · 예상 $1.00 +6.0%
2026.02.11
상회
실적 $1.04 · 예상 $0.94 +10.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.9%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-3.3%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-0.7%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を39%p上回りました
CSCO +106.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+38.8%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-20.9%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+50.7%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+32.6%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-73.6%p) 高値 (-12.4%p)
現在値は安値より73.6%上、高値より12.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.7%
年間ボラティリティ
41.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$114.17が平均線（$114.44）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -1.030 < Signal -0.711 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.319)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 49.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 47.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
37.22倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.85倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.21倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.41倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
27.30倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
38.17倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$132.40 現在株価対比 +16.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.3% · 機関投資家の純買い越し +2.1% · 空売り負担は低水準 1.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.2%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 20.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 3.94B주
浮動株（取引可能） 3.93B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CSCO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
19.13%
$1.2B
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
7.67%
$13.8B
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
7.10%
$9M
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund
6.78%
$4.8B
SPDG
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
6.63%
$12M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.45%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.45%
業種平均 1.11%
1株配当
$1.66
年間ベース
配当性向
64%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
2.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.99 +20.7%
2016
$1.13 +14.1%
2017
$1.28 +13.3%
2018
$1.38 +7.8%
2019
$1.43 +3.6%
2020
$1.47 +2.8%
2021
$1.51 +2.7%
2022
$1.55 +2.6%
2023
$1.59 +2.6%
2024
$1.63 +2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.420
—
2.61%
2026-01-02
$0.410
—
2.68%
2025-10-03
$0.410
—
2.40%
2025-07-03
$0.410
—
2.91%
2025-04-03
$0.410
—
3.51%
2025-01-03
$0.400
—
2.72%
2024-10-02
$0.400
—
3.76%
2024-07-05
$0.400
—
3.39%
2024-04-03
$0.400
—
4.02%
2024-01-03
$0.390
—
3.84%
2023-10-03
$0.390
—
3.60%
2023-07-05
$0.390
—
3.73%
2023-04-04
$0.390
—
3.69%
2023-01-04
$0.380
—
3.97%
2022-10-04
$0.380
—
4.50%
2022-07-05
$0.380
—
3.57%
2022-04-05
$0.380
—
3.39%
2022-01-04
$0.370
—
3.00%
2021-10-04
$0.370
—
2.71%
2021-07-02
$0.370
—
3.40%
2021-04-05
$0.370
—
2.77%
2021-01-04
$0.360
—
3.28%
2020-10-01
$0.360
—
4.59%
2020-07-02
$0.360
—
3.88%
2020-04-02
$0.360
—
4.42%
2020-01-02
$0.350
—
3.57%
2019-10-03
$0.350
—
3.63%
2019-07-03
$0.350
—
2.99%
2019-04-04
$0.350
—
3.03%
2019-01-03
$0.330
—
3.92%
2018-10-04
$0.330
—
3.25%
2018-07-05
$0.330
—
3.59%
2018-04-04
$0.330
—
3.62%
2018-01-04
$0.290
—
3.64%
2017-10-04
$0.290
—
3.38%
2017-07-05
$0.290
—
4.37%
2017-04-04
$0.290
—
3.98%
2017-01-04
$0.260
—
3.46%
2016-10-03
$0.260
—
3.14%
2016-07-05
$0.260
—
3.32%
2016-04-04
$0.260
—
3.16%
2016-01-04
$0.210
—
3.18%
2015-10-01
$0.210
—
3.19%
2015-07-01
$0.210
—
3.62%
2015-03-31
$0.210
—
3.52%
2015-01-02
$0.190
—
3.37%
2014-09-30
$0.190
—
3.62%
2014-07-02
$0.190
—
2.88%
2014-04-01
$0.190
—
3.77%
2014-01-02
$0.170
—
3.09%
2013-10-01
$0.170
—
3.40%
2013-07-01
$0.170
—
2.88%
2013-04-04
$0.170
—
2.52%
2012-11-27
$0.140
—
2.64%
2012-10-02
$0.140
—
2.23%
2012-07-02
$0.080
—
1.99%
2012-04-03
$0.080
—
1.25%
2012-01-03
$0.060
—
1.29%
2011-10-04
$0.060
—
1.16%
2011-07-05
$0.060
—
0.77%
2011-03-29
$0.060
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.67% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO この銘柄 | $450.0B | 37.2 ▼ | 9.2 ▼ | 25.8% ▲ | 1.45% ▲ | +1.3% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
CSCO 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CSCOを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 1 · インバース 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 CSCOの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 CSCOが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
시스코(CSCO)はどのような会社ですか？
시스코(CSCO)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
CSCOの時価総額はいくらですか？
CSCOの時価総額は約$450.0Bで、セクター内の順位は27位です。
CSCOは配当を出していますか？
CSCOの配当利回りは約1.45%で、年間配当金は$1.66です。
CSCOのPERはどのくらいですか？
CSCOのPERは約37.2倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CSCOの52週最高値・最安値はいくらですか？
CSCOは過去52週で最高 $130.37、最低 $65.75を記録しました。
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