FDN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FDN

First Trust Dow Jones Internet Index Fund

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$264.04

+4.90 ▲ +1.89%

FDN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.8B

약 7조원

保有銘柄

42銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.04%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-2.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.06%	AUM ⓘ	$4.8B	Perf Month ⓘ	3.42%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$259.18	Return% 5Y ⓘ	1.59%	52W High ⓘ	-9.24%	Perf Quarter ⓘ	0.34%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	13.12%	52W Low ⓘ	17.63%	Perf Half Y ⓘ	0.62%
Flows% 1M ⓘ	-2.93%	Flows% YTD ⓘ	-23.37%	Return% SI ⓘ	13.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.69%	Perf YTD ⓘ	-1.91%
SMA20 ⓘ	-1.97%	SMA50 ⓘ	-2.11%	SMA200 ⓘ	0.44%	RSI (14) ⓘ	45.08	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2006/6/23	Prev Close ⓘ	$259.14	Perf Year ⓘ	-3.07%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$264.04

📊 First Trust Dow Jones Internet Index Fund（FDN）投資分析

ETF概要

First Trust Dow Jones Internet Index Fund · US Equities - Industry Sector

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Internet Composite 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 인터넷 상거래 및 인터넷 서비스 분야에서 가장 크고 활발하게 거래되는 미국 기업들의 주식에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FDN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $4.8B 약 7조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -21.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$343.1M

→

累計収益

+$243.1M

年平均 +13.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -4.04%

하위 25%

ベンチマークを年率 21.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.06% 累計 +48.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.59% 累計 +8.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.12% 累計 +243.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FDN · 株価のみ FDN · 株価 + 累積配当 FDN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FDN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

+5%

2018

+18%

2019

+50%

2020

+8%

2021

-46%

2022

+51%

2023

+33%

2024

+10%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 132%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.22

市場 +10%上昇時 +12.2%

市場 -10%下落時 -12.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-54.0%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-07 → 2022-11-09

約2.1年で回復

2015-07-31 最悪 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -11.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

43개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

61.6%

최대 단일 종목

10.25%

집중도(HHI)

505

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

38.1% +8%p

Communication Services

29.8% +21%p

Consumer Cyclical

26.7% +17%p

Financial

2.4% -11%p

Industrials

1.6% -6%p

Healthcare

1.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com, Inc.

10.25%

#2 META Meta Platforms Inc

9.14%

#3 NFLX Netflix, Inc.

8.98%

#4 CSCO Cisco Systems, Inc.

6.78%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

5.41%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

4.59%

#7 CRM Salesforce Inc.

4.53%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

4.33%

#9 ANET Arista Networks Inc

4.18%

#10 NET Cloudflare Inc

3.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDN보다 유리, ▼ 표시는 FDN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDN	First Trust Dow Jones Internet Index Fund	0.49%	$4.8B	42	-	-1.91%	-3.07%
FNCL	Fidelity MSCI Financials Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▼	371	1.56%	-	+6.89% ▲
FIDU	Fidelity MSCI Industrials Index ETF	0.08% ▲	$2.3B ▼	363	0.93%	-	+18.59% ▲