CIBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$89.10

+0.70 ▲ +0.79%

CIBR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$13.9B

약 19조원

保有銘柄

44銘柄

配当利回り

0.44%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.42%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-2.93%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.21%	AUM ⓘ	$13.9B	Perf Month ⓘ	6.5%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$88.45	Return% 5Y ⓘ	13.9%	52W High ⓘ	-7.15%	Perf Quarter ⓘ	32.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.79% -9.19%	Return% 10Y ⓘ	17.92%	52W Low ⓘ	48.33%	Perf Half Y ⓘ	25.83%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	4.27%	Return% SI ⓘ	15.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.04% 2.83%	Perf YTD ⓘ	24.7%
SMA20 ⓘ	-2.3%	SMA50 ⓘ	1.88%	SMA200 ⓘ	19.55%	RSI (14) ⓘ	49.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2015/7/7	Prev Close ⓘ	$88.4	Perf Year ⓘ	19.34%	Avg Volume ⓘ	1.63M	Price ⓘ	$89.1

📊 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF（CIBR）投資分析

ETF概要

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2015년 상장, 11년 운영 중.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Cybersecurity Index™의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 순자산(투자 차입금 포함)의 90% 이상을 기초 지수 구성 보통주·예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 CTA가 '사이버보안' 기업으로 분류한 기업 증권으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CIBR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycyber-securitytechnology

규모: $13.9B 약 19조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.48%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.46%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$519.8M

→

累計収益

+$419.8M

年平均 +17.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.42%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.21% 累計 +91.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.90% 累計 +91.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.92% 累計 +419.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CIBR · 株価のみ CIBR · 株価 + 累積配当 CIBR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CIBR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+18%

2017

+0%

2018

+30%

2019

+48%

2020

+22%

2021

-25%

2022

+41%

2023

+21%

2024

+13%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 115%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.9%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-12 → 2022-10-14

約1.3年で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.44%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -9.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

-9.2%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04 -60.2%

2016

$0.02 -46.3%

2017

$0.05 +136.4%

2018

$0.07 +32.7%

2019

$0.49 +608.7%

2020

$0.31 -35.8%

2021

$0.12 -62.4%

2022

$0.23 +93.2%

2023

$0.18 -20.2%

2024

$0.30 +65.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.110

—

0.65%

2025-12-12

$0.208

—

0.52%

2025-06-26

$0.090

—

0.34%

2025-03-27

$0.004

—

0.25%

2024-12-13

$0.081

—

0.53%

2024-09-26

$0.011

—

0.45%

2024-06-27

$0.066

—

0.47%

2024-03-21

$0.024

—

0.44%

2023-12-22

$0.166

—

0.60%

2023-09-22

$0.009

—

0.35%

2023-06-27

$0.053

—

0.33%

2022-12-23

$0.095

—

1.05%

2022-06-24

$0.003

—

0.79%

2022-03-25

$0.020

—

0.63%

2021-12-23

$0.281

—

0.65%

2021-06-24

$0.033

—

0.26%

2020-12-24

$0.027

—

1.08%

2020-09-24

$0.033

—

1.52%

2020-06-25

$0.030

—

1.46%

2020-03-26

$0.399

—

1.78%

2019-12-13

$0.047

—

0.36%

2019-09-25

$0.004

—

0.22%

2019-06-14

$0.018

—

0.23%

2018-12-18

$0.039

—

0.24%

2018-06-21

$0.008

—

0.13%

2018-03-22

$0.005

—

0.11%

2017-12-21

$0.005

—

0.18%

2017-09-21

$0.007

—

0.20%

2017-06-22

$0.010

—

0.23%

2016-12-21

$0.020

—

0.73%

2016-09-21

$0.006

—

0.64%

2016-06-22

$0.015

—

0.67%

2015-12-23

$0.103

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $349

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

57.7%

최대 단일 종목

8.46%

집중도(HHI)

454

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

89.3%

Communication Services

2.1%

Industrials

1.9%

Healthcare

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PANW Palo Alto Networks Inc

8.46%

#2 CRWD Crowdstrike Holdings Inc

8.25%

#3 CSCO Cisco Systems, Inc.

7.67%

#4 AVGO Broadcom Inc

7.61%

#5 FTNT Fortinet Inc

7.40%

#6 NET Cloudflare Inc

4.71%

AKAM Akamai Technologies, Inc.

3.68%

ZS Zscaler Inc

3.65%

CHKP Check Point Software Technologies Ltd.

3.18%

#10

FFIV F5 Inc

3.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CIBR보다 유리, ▼ 표시는 CIBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58%	$13.9B	44	0.44%	+24.70%	+19.34%
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5% ▲	$2.2B ▼	28	0.89% ▲	-	+42.00% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5% ▲	$1.3B ▼	35	0.03% ▼	-	+6.56% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▲	$231M ▼	26	1.40% ▲	-	-14.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$104M ▼	25	-	-	+16.10% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5% ▲	$61M ▼	46	1.82% ▲	-	-19.77% ▼