HERO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HERO

Global X Video Games & Esports ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.00

+0.70 ▲ +2.77%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.00

+0.17 ▲ +0.65%

HERO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$63M

약 862억원

保有銘柄

46銘柄

配当利回り

1.77%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.17%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	3.72%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.68%	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	8.74%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$25.48	Return% 5Y ⓘ	-3.03%	52W High ⓘ	-25.03%	Perf Quarter ⓘ	-2.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.46 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	110.21% 17.57%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.83%	Perf Half Y ⓘ	-15.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.99%	Flows% YTD ⓘ	-32.62%	Return% SI ⓘ	8.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.63%	Perf YTD ⓘ	-12.62%
SMA20 ⓘ	3.4%	SMA50 ⓘ	3.62%	SMA200 ⓘ	-7.24%	RSI (14) ⓘ	63.17	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2019/10/31	Prev Close ⓘ	$25.3	Perf Year ⓘ	-16.91%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26

📊 Global X Video Games & Esports ETF（HERO）投資分析

ETF概要

Global X Video Games & Esports ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2019년 상장, 7년 운영 중.

Global X Video Games & Esports ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Video Games & Esports 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 비디오 게임 및 이스포츠 소비 증가로 혜택을 입을 수 있는 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologygaming

규모: $63M 약 862억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -37.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$85.7M

→

累計損失

$-14,259,309

年平均 -3.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -19.17%

하위 25%

ベンチマークを年率 37.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.68% 累計 +24.9%

평균권

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -3.03% 累計 -14.3%

평균권

ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-10-31 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HERO · 株価のみ HERO · 株価 + 累積配当 HERO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HERO S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+9%

2019

+87%

2020

-9%

2021

-34%

2022

+7%

2023

+20%

2024

+29%

2025

-14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (29%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-13.7% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 102%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-54.0%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-12 → 2022-11-09

回復中

2019-10-31 最悪 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.26

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.77%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.77%

주당 배당

$0.46

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2019

$0.22 +682.1%

2020

$0.22 +1.4%

2021

$0.05 -76.6%

2022

$0.15 +184.6%

2023

$0.25 +68.2%

2024

$0.48 +94.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.333

—

2.31%

2025-06-27

$0.150

—

1.23%

2024-12-30

$0.208

—

1.06%

2024-06-27

$0.041

—

0.89%

2023-12-28

$0.121

—

0.76%

2023-06-29

$0.027

—

0.39%

2022-12-29

$0.005

—

1.33%

2022-06-29

$0.047

—

1.26%

2021-12-30

$0.197

—

1.51%

2021-06-29

$0.025

—

0.75%

2020-12-30

$0.207

—

0.70%

2020-06-29

$0.012

—

0.17%

2019-12-30

$0.028

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.57% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -16.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Communication Services 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

54.0%

최대 단일 종목

6.65%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

22.6%

Technology

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EA ELECTRONIC ARTS INC.

6.65%

#2 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

5.95%

#3 - Nintendo Co., Ltd.

5.87%

#4 NTES NETEASE, INC.

5.63%

#5 RBLX ROBLOX CORPORATION

5.33%

#6 - KRAFTON, Inc.

5.32%

#7 - CAPCOM CO., LTD.

5.04%

#8 - KONAMI GROUP CORPORATION

4.96%

#9 - International Games System Co Ltd

4.76%

#10 - BNYREPOS

4.54%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HERO보다 유리, ▼ 표시는 HERO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$63M	46	1.77%	-12.62%	-16.91%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44% ▼	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.1B ▲	28	0.91% ▼	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▲	35	0.03% ▼	-	+5.34% ▲
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37% ▼	-	-12.08% ▲
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$105M ▲	25	-	-	+14.70% ▲