DTCR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DTCR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$27.69

-0.42 ▼ -1.49%

DTCR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.2B

약 3조원

保有銘柄

28銘柄

配当利回り

0.89%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	45.39%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.02%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-10.88%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$28.18	Return% 5Y ⓘ	11.87%	52W High ⓘ	-15.55%	Perf Quarter ⓘ	-4.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.89% 38.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	52.73%	Perf Half Y ⓘ	16.25%
Flows% 1M ⓘ	-4.85%	Flows% YTD ⓘ	118.53%	Return% SI ⓘ	13.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.35%	Perf YTD ⓘ	31.23%
SMA20 ⓘ	-3.07%	SMA50 ⓘ	-7.97%	SMA200 ⓘ	8.75%	RSI (14) ⓘ	37.78	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2020/10/29	Prev Close ⓘ	$28.11	Perf Year ⓘ	42%	Avg Volume ⓘ	1.49M	Price ⓘ	$27.69

📊 Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）投資分析

ETF概要

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 투자 목적 차입금 포함 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 해당 증권 기반 ADR·GDR에 투자합니다. 지수는 데이터센터, 통신탑, 디지털 인프라 하드웨어 분야에서 사업을 영위하는 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DTCR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyreal-estate

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +27.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.2M

→

累計収益

+$75.2M

年平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +45.39%

상위 25%

ベンチマークを年率 27.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +28.02% 累計 +109.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.87% 累計 +75.2%

평균권

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-10-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DTCR · 株価のみ DTCR · 株価 + 累積配当 DTCR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DTCR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2020

+22%

2021

-30%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+29%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 106%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.18

市場 +10%上昇時 +11.8%

市場 -10%下落時 -11.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±2.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.0%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-30 → 2022-10-14

約2.0年で回復

2020-10-29 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.47

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.89%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +38.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

38.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2020

$0.24 +410.9%

2021

$0.32 +36.2%

2022

$0.17 -45.9%

2023

$0.28 +64.2%

2024

$0.23 -18.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.135

—

1.92%

2025-06-27

$0.097

—

2.06%

2024-12-30

$0.176

—

1.71%

2024-06-27

$0.108

—

1.87%

2023-12-28

$0.096

—

2.86%

2023-06-29

$0.077

—

2.97%

2022-12-29

$0.248

—

3.90%

2022-06-29

$0.072

—

2.09%

2021-12-30

$0.167

—

1.52%

2021-06-29

$0.068

—

0.66%

2020-12-30

$0.046

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $719

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.82% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Real Estate 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

72.2%

최대 단일 종목

13.80%

집중도(HHI)

746

보통

🥧 섹터 비중

Real Estate

54.3%

Technology

21.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX EQUINIX, INC.

13.80%

#2 DLR DIGITAL REALTY TRUST, INC.

12.61%

#3 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION

12.25%

#4 CCI CROWN CASTLE INC.

8.58%

#5 - NEXTDC LIMITED

5.00%

SBAC SBA COMMUNICATIONS CORPORATION

4.45%

#7 - Keppel DC REIT

4.42%

GDS GDS HOLDINGS LIMITED

3.99%

VNET VNET Group, Inc.

3.84%

#10

APLD APPLIED DIGITAL CORPORATION

3.21%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DTCR보다 유리, ▼ 표시는 DTCR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5%	$2.2B	28	0.89%	+31.23%	+42.00%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$13.9B ▲	44	0.44% ▼	-	+19.34% ▼
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5%	$1.3B ▼	35	0.03% ▼	-	+6.56% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$231M ▼	26	1.40% ▲	-	-14.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$104M ▼	25	-	-	+16.10% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5%	$61M ▼	46	1.82% ▲	-	-19.77% ▼