WCBR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WCBR

WisdomTree Cybersecurity Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.18

-0.35 ▼ -0.96%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$36.25

+0.07 ▲ +0.19%

WCBR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$105M

약 1442억원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.92%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.92%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.72%	AUM ⓘ	$105M	Perf Month ⓘ	7.09%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$36.54	Return% 5Y ⓘ	8.35%	52W High ⓘ	-12.06%	Perf Quarter ⓘ	39.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	60.87%	Perf Half Y ⓘ	29.77%
Flows% 1M ⓘ	1.41%	Flows% YTD ⓘ	-26.17%	Return% SI ⓘ	7.53%	Volatility(W/M) ⓘ	3.19% 4.01%	Perf YTD ⓘ	29.89%
SMA20 ⓘ	-4.36%	SMA50 ⓘ	3.72%	SMA200 ⓘ	22.76%	RSI (14) ⓘ	48.72	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2021/1/28	Prev Close ⓘ	$36.53	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$36.18

📊 WisdomTree Cybersecurity Fund（WCBR）投資分析

ETF概要

WisdomTree Cybersecurity Fund · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree Cybersecurity Fund는 WisdomTree Team8 Cybersecurity Index의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 지수는 주로 사이버보안 및 보안 지향 기술에 관여하면서 사이버보안 활동에서 의미 있는 매출을 창출하고 매출 성장을 경험하는 전 세계 상장 기업의 주식 증권에 익스포저를 제공하도록 설계되었습니다. 지수가 특정 산업·산업군의 증권에 집중된 만큼 포트폴리오도 동일한 수준으로 집중 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 WCBR ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycyber-security

규모: $105M 약 1442억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約450,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.35%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.33%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$149.3M

→

累計収益

+$49.3M

年平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.92%

평균권

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +22.72% 累計 +84.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.35% 累計 +49.3%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年1月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-01-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

WCBR · 株価のみ WCBR · 株価 + 累積配当 WCBR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

WCBR S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+7%

2021

-40%

2022

+68%

2023

+15%

2024

-2%

2025

+33%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (32.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 126%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±4.01%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-52.3%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-11-09 → 2023-01-05

約1.9年で回復

2021-01-28 最悪 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

特定のセクター・テーマに確信を持つ投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.45%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -4.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

27개

상위 10개 비중

50.7%

최대 단일 종목

6.09%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

92.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

S SentinelOne Inc

6.09%

ZS Zscaler Inc

6.03%

#3 CRWD Crowdstrike Holdings Inc

5.77%

OKTA Okta Inc.

4.88%

#5 - Trend Micro Inc.

4.80%

#6 NET Cloudflare Inc

4.76%

#7 FTNT Fortinet Inc

4.75%

#8 PANW Palo Alto Networks Inc

4.63%

#9 DDOG Datadog Inc

4.50%

#10

CHKP Check Point Software Technologies Ltd.

4.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCBR보다 유리, ▼ 표시는 WCBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45%	$105M	25	-	+29.89%	+14.70%
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58% ▼	$14.0B ▲	44	0.44%	-	+20.15% ▲
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	28	0.91%	-	+40.55% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.5% ▼	$1.3B ▲	35	0.03%	-	+5.34% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▼	$239M ▲	26	1.37%	-	-12.08% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5% ▼	$63M ▼	46	1.77%	-	-16.91% ▼