VRNS
Varonis Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.68
+0.94 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 4:29 PM ET (한국 7/28 05:29)
$46.67
+0.00 +0.00%
바로니스 시스템즈(VRNS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +137% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 11%
재무 안정 上位 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 114.8M | Perf Week | -1.62% |
| Market Cap | 5.36B | Forward P/E | 121.41 | EPS next Y | 223.79% | Insider Trans | 0.91% | Shs Float | 109.0M | Perf Month | 21.06% |
| Enterprise Value | 5.10B | PEG | 2.2 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 98.21% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | 90.3% |
| Income | -0.13B | P/S | 8.11 | EPS this Y | -34.03% | Inst Trans | -5.24% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 33.56% |
| Sales | 0.66B | P/B | 11.82 | EPS next 5Y | 55.11% | ROA | -8.12% | Short Interest | 7.96M | Perf YTD | 42.32% |
| Book/sh | 3.95 | P/C | 6.82 | EPS past 3/5Y | 0.27% -2.55% | ROE | -31.76% | 52W High | -26.95% ($63.90) | Perf Year | -14.65% |
| Cash/sh | 6.85 | P/FCF | 44.96 | Sales past 3/5Y | 9.55% 16.3% | ROIC | -13.52% | 52W Low | 136.95% ($19.70) | Perf 3Y | 66.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -39.93% | Gross Margin | 78.12% | Volatility(W/M) | 3.99% 5.45% | Perf 5Y | -24.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.71 | Sales Y/Y TTM | 15.27% | Oper. Margin | -23.08% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | 444.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -0.22% | Profit Margin | -19.73% | RSI (14) | 65.63 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 27.39% | SMA20 | 3.11% ($45.27) | Beta | 0.8 | Target Price | $47.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 23.22% ($37.88) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $45.74 |
| Employees | 2658 | LT Debt/Eq | 1.13 | EPS/Sales Surpr. | 214.07% 4.6% | SMA200 | 39.68% ($33.42) | Avg Volume(3M) | 2.32M | Price | $46.68 |
| IPO | 2014/2/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21646 | Volume | 2,011,277 | Change | 2.06% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-37M (YoY -3%)
Varonis Systems Inc（VRNS）投資分析
Varonis Systems Incはどんな会社ですか？
바로니스 시스템즈(VRNS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
時価総額1357位 — 中型株
🔐 データセキュリティプラットフォームを提供するサイバーセキュリティ企業です。企業データへのアクセス権限管理や分類、脅威検知、データセキュリティの自動化を提供しており、データ中心のセキュリティや人工知能によるデータ保護の需要に連動しています。データセキュリティ分野に特化した企業です。
Varonis Systems Incの詳細を見る →時価総額
$5.4B
約7.3兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1357位
従業員数2,658人
IPO2014/02/28
現在値$46.68 ≈ 63,952원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +214.1% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-23.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-19.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
78.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-31.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-8.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-13.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.15
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.69
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$47.71
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
121.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.20
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+223.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+55.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+177.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.05 +209.8%
2026.02.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.03 +144.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-34.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+223.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+55.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+0.3%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-2.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+27.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-93%p
VRNS -24.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-93.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-152.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-30.7%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-47.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 46%) 28社基準
1年リターン 中の下位 (下位 28%) 35社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-136.9%p) 高値 (-26.9%p)
現在値は安値より136.9%上、高値より26.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.2%
年間ボラティリティ
54.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$46.68が平均線（$45.28）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 2.523 · Signal 3.029 · ヒストグラム -0.506。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 50.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
121.41倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
11.82倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.11倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
44.96倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$47.71 現在株価対比 +2.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +0.9% · 機関投資家の純売り越し -5.2% · 空売り比率は標準的 7.3% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.9%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.3%
平均的
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 114.8M주
浮動株（取引可能） 109.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VRNS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS この銘柄 | $5.4B | - | 11.8 ▼ | -31.76% ▼ | - | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
바로니스 시스템즈(VRNS)はどのような会社ですか？
바로니스 시스템즈(VRNS)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
VRNSの時価総額はいくらですか？
VRNSの時価総額は約$5.4Bで、セクター内の順位は1,357位です。
VRNSの52週最高値・最安値はいくらですか？
VRNSは過去52週で最高 $63.90、最低 $19.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.