BOX
Box Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.15
+1.14 ▲ +3.93%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$30.15
+0.00 +0.00%
박스(BOX)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.2B
스몰캡
P/E
46.2
적정 수준
배당수익률
0.12%
52주 위치
70%
저점 +41% · 고점 -11%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Software - Infrastructure 중형주対比
수익성 上位 24%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は32원です。過去4년では通常30원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | RUT | P/E | 46.21 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 3.82% | Shs Outstand | 138.4M | Perf Week | -2.27% |
| Market Cap | 4.18B | Forward P/E | 16.74 | EPS next Y | 14.29% | Insider Trans | -4.37% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 20.94% |
| Enterprise Value | 4.73B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 103.35% | Short Float | 10.95% | Perf Quarter | 24.13% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.46 | EPS this Y | 9.44% | Inst Trans | -2.15% | Short Ratio | 5.86 | Perf Half Y | 13.86% |
| Sales | 1.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 14.98% | ROA | 8.16% | Short Interest | 14.58M | Perf YTD | 0.8% |
| Book/sh | -2.44 | P/C | 8.73 | EPS past 3/5Y | 117.14% - | ROE | 66.96% | 52W High | -11.01% ($33.88) | Perf Year | -8.61% |
| Cash/sh | 3.45 | P/FCF | 11.52 | Sales past 3/5Y | 5.91% 8.84% | ROIC | 18.12% | 52W Low | 41.28% ($21.34) | Perf 3Y | -2.74% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.12%) | EV/EBITDA | 33.81 | EPS Y/Y TTM | -50.29% | Gross Margin | 79.56% | Volatility(W/M) | 3.57% 3.69% | Perf 5Y | 28.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.92 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 8.66% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | 174.34% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 261.7% | Profit Margin | 7.9% | RSI (14) | 60.35 | Recom | 2.58 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.01 | Sales Q/Q | 10.74% | SMA20 | 3.89% ($29.02) | Beta | 0.73 | Target Price | $34.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | 11.31% ($27.09) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $29.01 |
| Employees | 2912 | LT Debt/Eq | 3.35 | EPS/Sales Surpr. | 2.13% 0.51% | SMA200 | 10.54% ($27.28) | Avg Volume(3M) | 2.49M | Price | $30.15 |
| IPO | 2015/1/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20713 | Volume | 2,842,290 | Change | 3.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $306M (YoY +11%) · 순이익 $18M (YoY +116%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Box Inc（BOX）投資分析
Box Incはどんな会社ですか？
박스(BOX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
時価総額1541位 — 中型株
📦 法人向けクラウドコンテンツ管理プラットフォームを提供するソフトウェア企業です。企業の文書・コンテンツをクラウド上で保存・共有・コラボレーションし、セキュリティを管理するプラットフォームを提供するとともに、人工知能ベースのコンテンツ活用によって事業を拡大しています。クラウドコンテンツ管理分野の企業です。
Box Incの詳細を見る →時価総額
$4.2B
約5.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1541位
従業員数2,912人
IPO2015/01/23
現在値$30.15 ≈ 41,306원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +45.1% 매출 +0.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
79.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
67.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
18.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.35
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.01
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.01
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$34.14
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+24.0%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.0%
2026.03.03
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.34 +45.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.3%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+117.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-40%p
BOX +28.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-39.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-99.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-24.6%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-41.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 21% 28社基準
1年リターン 中の下位 (下位 38%) 35社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-41.3%p) 高値 (-11.0%p)
現在値は安値より41.3%上、高値より11.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.9%
年間ボラティリティ
43.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$30.15が平均線（$29.02）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.828 · Signal 0.957 · ヒストグラム -0.129。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 59.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
46.21倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.74倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.46倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
33.81倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.52倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$34.14 現在株価対比 +13.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -4.4% · 機関投資家の純売り越し -2.1% · 空売り比率がやや高い 10.9% · 直近90日で空売りが+1.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.9%
やや高い
直近90日 📈 +1.9%p 増加
空売り回転日数
5.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 138.4M주
浮動株（取引可能） 133.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BOX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.12%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.12%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.04
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,128원
5년 누적 (세후) 5,638원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX この銘柄 | $4.2B | 46.2 ▼ | - | 66.96% ▲ | 0.12% ▼ | +3.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
박스(BOX)はどのような会社ですか？
박스(BOX)はTechnologyセクターに属し、Software - Infrastructure業界の企業です。
BOXの時価総額はいくらですか？
BOXの時価総額は約$4.2Bで、セクター内の順位は1,541位です。
BOXは配当を出していますか？
BOXの配当利回りは約0.12%で、年間配当金は$0.04です。
BOXのPERはどのくらいですか？
BOXのPERは約46.2倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BOXの52週最高値・最安値はいくらですか？
BOXは過去52週で最高 $33.88、最低 $21.34を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.