HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)
$22.97
+0.25 ▲ +1.11%
HAUZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.0B
약 1조원
保有銘柄
416銘柄
配当利回り
3.55%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 1.95% | Total Holdings | 416 | Perf Week | 0.41% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.48% | AUM | $1.0B | Perf Month | 3.02% |
| Expense | 0.1% | NAV | $22.67 | Return% 5Y | -1.08% | 52W High | -10.71% | Perf Quarter | -3.72% |
| Dividend TTM | $0.82 (3.55%) | Div Gr. 3/5Y | 34.54% 24.29% | Return% 10Y | 3.28% | 52W Low | 5.19% | Perf Half Y | -4.48% |
| Flows% 1M | 1.98% | Flows% YTD | 14.52% | Return% SI | 3.03% | Volatility(W/M) | 0.75% 0.91% | Perf YTD | -1.02% |
| SMA20 | 1.1% | SMA50 | 0.8% | SMA200 | -2.32% | RSI (14) | 55.55 | Beta | 0.74 |
| IPO | 2013/10/1 | Prev Close | $22.72 | Perf Year | 0.76% | Avg Volume | 0.10M | Price | $22.97 |
Xtrackers International Real Estate ETF（HAUZ）投資分析
ETF概要
Xtrackers International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
Xtrackers International Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국, 파키스탄, 베트남을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 증권에 노출되는 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 HAUZ ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityreal-estate
- 규모
- $1.0B 약 1조원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.1%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約100,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$100K
カテゴリ平均比で年 $480K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.8M
手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$138.1M
→
累計収益
+$38.1M
年平均 +3.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +1.95%
평균권価格 +0.76% + 配当 +1.19% = 合計 +1.95%/年
ベンチマークを年率 15.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.48% 累計 +20.7%
평균권価格 +2.50% + 配当 +3.98% = 合計 +6.48%/年
ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -1.08% 累計 -5.3%
평균권価格 -4.20% + 配当 +3.12% = 合計 -1.08%/年
ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +3.28% 累計 +38.1%
하위 25%価格 +0.38% + 配当 +2.90% = 合計 +3.28%/年
ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
HAUZ · 株価のみ HAUZ · 株価 + 累積配当 HAUZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
HAUZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
63%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.74
市場 +10%上昇時 +7.4%
市場 -10%下落時 -7.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.91%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.5%
2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.02
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.55%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.3%。
リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。
배당수익률
3.55%
주당 배당
$0.82
연간 기준
5년 성장률
24.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -75.9%
2016
$0.74 +47.5%
2017
$0.49 -33.6%
2018
$1.09 +122.5%
2019
$0.90 -17.2%
2020
$1.35 +50.4%
2021
$0.43 -68.6%
2022
$0.77 +80.2%
2023
$0.89 +16.3%
2024
$1.03 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.573
—
6.50%
2025-06-20
$0.462
—
6.09%
2024-12-20
$0.462
—
4.52%
2024-06-21
$0.429
—
5.94%
2023-12-15
$0.369
—
4.84%
2023-06-23
$0.397
—
4.17%
2022-12-16
$0.257
—
4.23%
2022-06-24
$0.168
—
6.72%
2021-12-17
$0.471
—
6.95%
2021-06-25
$0.884
—
4.99%
2020-12-18
$0.545
—
3.41%
2020-06-19
$0.356
—
6.12%
2019-12-18
$0.841
—
4.95%
2019-06-28
$0.247
—
2.06%
2018-12-19
$0.342
—
4.07%
2018-06-20
$0.147
—
3.04%
2017-12-19
$0.536
—
3.76%
2017-06-21
$0.200
—
2.65%
2016-12-21
$0.328
—
2.19%
2016-06-21
$0.171
—
10.29%
2015-12-16
$1.35
—
15.40%
2015-06-24
$0.725
—
7.53%
2014-12-19
$1.28
—
5.09%
2014-06-27
$0.010
—
0.09%
2013-12-20
$0.015
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.29% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
不動産からの配当インカム投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト Global or ExUS Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.1%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -14.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
412개
상위 10개 비중
31.0%
최대 단일 종목
7.83%
집중도(HHI)
163
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 1.2%
Financial 0.4%
Utilities 0.1%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 7.83%
#2 - Goodman Group 3.97%
#3 - Mitsubishi Estate Co Ltd 3.88%
#4 - Mitsui Fudosan Co Ltd. 3.54%
#5 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd. 2.98%
#6 - Sun Hung Kai Properties Ltd. 2.34%
#7 - Vonovia SE 2.32%
#8 - Swiss Prime Site AG 1.44%
#9 - SCENTRE GROUP LTD 1.34%
#10 - SEGRO PLC 1.32%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAUZ보다 유리, ▼ 표시는 HAUZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUZ | Xtrackers International Real Estate ETF | 0.1% | $1.0B | 416 | 3.55% | -1.02% | +0.76% |
| iShares Global REIT ETF | 0.14% ▼ | $5.2B ▲ | 358 | 3.23% ▼ | - | +14.66% ▲ | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | 0.22% ▼ | $3.9B ▲ | 445 | 3.56% ▲ | - | +10.37% ▲ | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% ▼ | $3.5B ▲ | 720 | 4.71% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.5% ▼ | $1.3B ▲ | 245 | 3.09% ▼ | - | +16.11% ▲ | |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 0.45% ▼ | $547M ▼ | 144 | 3.19% ▼ | - | +10.93% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HAUZ보다 유리 · ▼ HAUZ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HAUZと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
HAUZの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HAUZとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
HAUZはどのようなETFですか？
HAUZはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。
HAUZは何銘柄に投資していますか？
HAUZは合計416銘柄を保有し、AUMは約$1.0Bです。
HAUZは配当（分配金）を出しますか？
HAUZの分配利回りは約3.55%です。
HAUZの52週最高値・最安値はいくらですか？
HAUZは過去52週で最高 $25.73、最低 $21.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.