VGSR
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)
$11.77
-0.01 ▼ -0.09%
VGSR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$547M
약 7496억원
保有銘柄
144銘柄
配当利回り
3.19%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.98% | Total Holdings | 144 | Perf Week | 1.51% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $547M | Perf Month | 2.44% |
| Expense | 0.45% | NAV | $11.77 | Return% 5Y | - | 52W High | -4% | Perf Quarter | 5.99% |
| Dividend TTM | $0.38 (3.19%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.17% | Perf Half Y | 10.72% |
| Flows% 1M | 0.9% | Flows% YTD | 6.35% | Return% SI | 13.46% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.36% | Perf YTD | 13.17% |
| SMA20 | 2.26% | SMA50 | 3.33% | SMA200 | 8.26% | RSI (14) | 65.22 | Beta | 0.69 |
| IPO | 2023/12/4 | Prev Close | $11.78 | Perf Year | 10.93% | Avg Volume | 0.09M | Price | $11.77 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF（VGSR）投資分析
ETF概要
Vert Global Sustainable Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Vert Global Sustainable Real Estate ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 지속 가능성 기준을 충족하는 미국의 및 해외 부동산 기업(리츠 포함) 포트폴리오에 투자하며, 세법상 리츠와 유사한 대우를 받거나 유사한 비즈니스 모델을 가진 기업들을 선별하여 운용합니다.
📘 VGSR ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityREITsreal-estate
- 규모
- $547M 약 7496억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.45%
Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約450,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.45%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均比で年 $130K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.35%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.33%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.32%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$114.0M
→
累計収益
+$14.0M
年平均 +14.0%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +13.98%
평균권価格 +10.93% + 配当 +3.05% = 合計 +13.98%/年
ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年12月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-12-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
VGSR · 株価のみ VGSR · 株価 + 累積配当 VGSR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
VGSR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.9% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
51%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.69
市場 +10%上昇時 +6.9%
市場 -10%下落時 -6.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.36%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-18.3%
2023-12-04 最悪 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.57
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.19%
安定した配当収入を提供するETF。
リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。
배당수익률
3.19%
주당 배당
$0.38
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.38
2024
$0.35 -7.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.093
—
4.39%
2025-12-30
$0.067
—
3.96%
2025-09-25
$0.120
—
4.18%
2025-06-26
$0.105
—
3.92%
2025-03-27
$0.062
—
4.41%
2024-12-30
$0.062
—
3.82%
2024-09-27
$0.090
—
2.91%
2024-06-27
$0.088
—
2.40%
2024-03-27
$0.144
—
1.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
不動産からの配当インカム投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.45%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
149개
상위 10개 비중
48.0%
최대 단일 종목
6.11%
집중도(HHI)
296
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 63.9%
Financial 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 5.97%
#9 - Goodman Group 3.83%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGSR보다 유리, ▼ 표시는 VGSR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSR | Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 0.45% | $547M | 144 | 3.19% | +13.17% | +10.93% |
| iShares Global REIT ETF | 0.14% ▲ | $5.2B ▲ | 358 | 3.23% ▲ | - | +14.66% ▲ | |
| Dimensional Global Real Estate ETF | 0.22% ▲ | $3.9B ▲ | 445 | 3.56% ▲ | - | +10.37% ▼ | |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.12% ▲ | $3.5B ▲ | 720 | 4.71% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.5% ▼ | $1.3B ▲ | 245 | 3.09% ▼ | - | +16.11% ▲ | |
| Xtrackers International Real Estate ETF | 0.1% ▲ | $1.0B ▲ | 416 | 3.55% ▲ | - | +0.76% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGSR보다 유리 · ▼ VGSR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VGSRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 2 · カバードコール 1）
VGSRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VGSRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VGSRはどのようなETFですか？
VGSRはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFです。
VGSRは何銘柄に投資していますか？
VGSRは合計144銘柄を保有し、AUMは約$547Mです。
VGSRは配当（分配金）を出しますか？
VGSRの分配利回りは約3.19%です。
VGSRの52週最高値・最安値はいくらですか？
VGSRは過去52週で最高 $12.26、最低 $9.96を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.