VTR
Ventas Inc
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$100.53
+2.61 ▲ +2.67%
벤타스(VTR)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$50.0B
미드캡
P/E
182.1
고평가 구간
배당수익률
2.07%
52주 위치
100%
저점 +54% · 고점 2%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Healthcare Facilities対比
수익성 上位 82%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 13%
재무 안정 上位 81%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は184원です。過去3년では通常163원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | S&P 500 | P/E | 182.09 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 0.56% | Shs Outstand | 486.1M | Perf Week | 4.61% |
| Market Cap | 50.02B | Forward P/E | 98.24 | EPS next Y | 64% | Insider Trans | -1.93% | Shs Float | 483.4M | Perf Month | 16.13% |
| Enterprise Value | 63.06B | PEG | 2.96 | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 105.33% | Short Float | 4.72% | Perf Quarter | 21.22% |
| Income | 0.26B | P/S | 8.16 | EPS this Y | 15.55% | Inst Trans | 3.01% | Short Ratio | 5.27 | Perf Half Y | 31.27% |
| Sales | 6.13B | P/B | 3.72 | EPS next 5Y | 33.21% | ROA | 0.97% | Short Interest | 22.80M | Perf YTD | 29.92% |
| Book/sh | 27 | P/C | 248.5 | EPS past 3/5Y | - -14.17% | ROE | 2.12% | 52W High | 1.71% ($98.84) | Perf Year | 49.8% |
| Cash/sh | 0.4 | P/FCF | 36.35 | Sales past 3/5Y | 12.23% 8.99% | ROIC | 1.07% | 52W Low | 54.31% ($65.15) | Perf 3Y | 105.46% |
| Dividend Est. | $2.08 (2.07%) | EV/EBITDA | 27.79 | EPS Y/Y TTM | 67.64% | Gross Margin | 18.87% | Volatility(W/M) | 1.7% 2.1% | Perf 5Y | 71.28% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 10.28 | Sales Y/Y TTM | 20.67% | Oper. Margin | 15.19% | ATR (14) | 2.04 | Perf 10Y | 38.75% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.34 | EPS Q/Q | 9.43% | Profit Margin | 4.25% | RSI (14) | 76.93 | Recom | 1.58 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.17% -2.15% | Current Ratio | 0.34 | Sales Q/Q | 22.01% | SMA20 | 7.65% ($93.39) | Beta | 0.7 | Target Price | $98.86 |
| Payout | 353.33% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 13.88% ($88.28) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $97.92 |
| Employees | 542 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | -10.5% 4.51% | SMA200 | 22.4% ($82.13) | Avg Volume(3M) | 4.32M | Price | $100.53 |
| IPO | 1989/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30346 | Volume | 2,867,789 | Change | 2.67% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.7B (YoY +22%) · 순이익 $59M (YoY +22%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ventas Inc（VTR）投資分析
Ventas Incはどんな会社ですか？
벤타스(VTR) 초고성장주
Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
時価総額TOP 324位 — 大型株
🏥 シニア住宅・メディカルオフィス・生命科学研究施設を運営する米国の大手ヘルスケアREITです。1998年に分社化されて以降、シニア住宅を中心に北米および英国で幅広いヘルスケア不動産ポートフォリオを運用しており、人口高齢化トレンドの代表的な恩恵銘柄として分類されています。
Ventas Incの詳細を見る →時価総額
$50.0B
約68.5兆円
⚖️ サムスン電子の17%
時価総額ランキング324位
従業員数542人
IPO1989/09/19
現在値$100.53 ≈ 137,726원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.52
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -10.5% 매출 +4.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.52
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.3%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.1%
✓ 매우 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.1%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.34
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.34
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$98.86
현재가 대비 -1.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
98.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.96
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+64.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+33.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-1.4%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.10 · 예상 $0.10 -1.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+64.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+33.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-14.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
VTR +71.3% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+3.3%p
市場とほぼ同水準
vs 不動産セクター (XLRE)
+72.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+33.3%p
市場を大きく上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+42.4%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-54.3%p) 高値 (+1.7%p)
現在値は安値より54.3%上、高値より1.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.5%
年間ボラティリティ
23.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$100.53が上限バンド($99.88)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 3.148 > Signal 2.590 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.558)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 76.9（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 97.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
182.09倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
98.24倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.72倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.16倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
27.79倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.35倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$98.86 現在株価対比 -1.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家の純買い越し +3.0% · 空売り負担は低水準 4.7% · 直近89日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.6%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 486.1M주
浮動株（取引可能） 483.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
VTR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.07%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.07%
業種平均 4.76%
1株配当
$2.08
年間ベース
配当性向
353%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-2.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.96 -9.2%
2016
$3.11 +5.1%
2017
$3.16 +1.5%
2018
$3.17 +0.3%
2019
$2.14 -32.4%
2020
$1.80 -16.0%
2021
$1.80 +0.0%
2022
$1.80 +0.0%
2023
$1.80 +0.0%
2024
$1.92 +6.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 106건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.520
—
2.98%
2025-12-31
$0.480
—
3.06%
2025-09-30
$0.480
—
3.34%
2025-06-30
$0.480
—
3.66%
2025-03-31
$0.480
—
2.66%
2024-12-31
$0.450
—
3.06%
2024-10-01
$0.450
—
2.82%
2024-07-01
$0.450
—
3.54%
2024-03-28
$0.450
—
5.17%
2023-12-29
$0.450
—
4.51%
2023-09-29
$0.450
—
5.34%
2023-06-30
$0.450
—
4.76%
2023-03-31
$0.450
—
5.19%
2022-12-30
$0.450
—
4.99%
2022-09-30
$0.450
—
5.60%
2022-06-30
$0.450
—
4.37%
2022-03-31
$0.450
—
3.64%
2021-12-31
$0.450
—
4.40%
2021-09-30
$0.450
—
4.08%
2021-06-30
$0.450
—
3.94%
2021-03-31
$0.450
—
4.86%
2020-12-31
$0.450
—
4.37%
2020-09-30
$0.450
—
5.92%
2020-06-30
$0.450
—
7.73%
2020-03-31
$0.793
—
11.84%
2019-12-31
$0.793
—
6.87%
2019-09-30
$0.793
—
4.34%
2019-06-28
$0.793
—
5.79%
2019-03-29
$0.793
—
6.20%
2018-12-31
$0.793
—
5.40%
2018-09-28
$0.790
—
5.81%
2018-06-29
$0.790
—
5.52%
2018-03-29
$0.790
—
6.32%
2017-12-29
$0.790
—
5.19%
2017-09-11
$0.775
—
5.52%
2017-06-02
$0.775
—
5.64%
2017-03-03
$0.775
—
5.87%
2016-12-16
$0.775
—
6.04%
2016-09-13
$0.730
—
4.34%
2016-06-02
$0.730
—
5.79%
2016-03-03
$0.730
—
6.62%
2015-12-17
$0.730
—
7.60%
2015-09-11
$0.730
—
6.53%
2015-06-03
$0.902
—
5.90%
2015-03-04
$0.661
—
5.14%
2015-01-20
$0.241
—
4.03%
2014-12-18
$0.902
—
4.13%
2014-09-10
$0.828
—
5.59%
2014-06-04
$0.828
—
4.44%
2014-03-05
$0.828
—
5.49%
2013-12-12
$0.828
—
6.07%
2013-09-11
$0.765
—
4.29%
2013-06-03
$0.765
—
4.48%
2013-03-06
$0.765
—
4.44%
2012-12-13
$0.708
—
3.90%
2012-09-07
$0.708
—
4.43%
2012-06-06
$0.708
—
5.15%
2012-03-07
$0.708
—
5.25%
2011-12-13
$0.657
—
5.57%
2011-09-09
$0.513
—
5.48%
2011-07-05
$0.144
—
4.36%
2011-06-08
$0.657
—
5.18%
2011-03-09
$0.657
—
5.18%
2010-12-15
$0.611
—
4.39%
2010-09-15
$0.611
—
4.00%
2010-06-09
$0.611
—
4.57%
2010-03-10
$0.611
—
5.70%
2009-12-14
$0.586
—
5.90%
2009-09-09
$0.586
—
6.78%
2009-06-05
$0.586
—
6.60%
2009-03-16
$0.586
—
9.01%
2008-12-17
$0.586
—
6.82%
2008-09-17
$0.586
—
4.62%
2008-06-02
$0.586
—
5.20%
2008-03-04
$0.586
—
5.82%
2007-12-05
$0.542
—
5.24%
2007-09-13
$0.542
—
5.69%
2007-06-14
$0.542
—
4.61%
2007-03-16
$0.542
—
3.88%
2006-12-28
$0.451
—
4.63%
2006-09-14
$0.451
—
4.93%
2006-06-05
$0.451
—
4.64%
2006-03-03
$0.451
—
6.05%
2005-12-29
$0.411
—
5.59%
2005-09-16
$0.411
—
5.59%
2005-06-02
$0.411
—
5.97%
2005-03-22
$0.411
—
5.21%
2004-12-30
$0.371
—
4.72%
2004-09-16
$0.371
—
4.57%
2004-06-03
$0.371
—
5.14%
2004-03-11
$0.371
—
4.36%
2003-12-30
$0.306
—
4.76%
2003-08-28
$0.306
—
6.15%
2003-05-29
$0.306
—
7.23%
2003-02-28
$0.306
—
8.18%
2002-12-13
$0.272
—
8.32%
2002-08-22
$0.272
—
9.00%
2002-05-22
$0.272
—
9.04%
2002-02-20
$0.272
—
9.50%
2001-12-12
$0.297
—
10.06%
2001-09-19
$0.251
—
8.76%
2001-07-11
$0.251
—
13.22%
2001-04-30
$0.251
—
12.80%
2000-12-27
$0.331
—
17.13%
2000-09-14
$0.708
—
12.56%
1999-01-27
$0.445
—
3.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.15% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTR この銘柄 | $50.0B | 182.1 ▼ | 3.7 ▼ | 2.12% ▼ | 2.07% ▼ | +2.7% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
よくある質問
벤타스(VTR)はどのような会社ですか？
벤타스(VTR)はReal Estateセクターに属し、REIT - Healthcare Facilities業界の企業です。
VTRの時価総額はいくらですか？
VTRの時価総額は約$50.0Bで、セクター内の順位は324位です。
VTRは配当を出していますか？
VTRの配当利回りは約2.07%で、年間配当金は$2.08です。
VTRのPERはどのくらいですか？
VTRのPERは約182.1倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VTRの52週最高値・最安値はいくらですか？
VTRは過去52週で最高 $98.84、最低 $65.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.