ALSN
Allison Transmission Holdings Inc
7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)
$122.34
+2.70 ▲ +2.26%
앨리슨 트랜스미션(ALSN)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.1B
미드캡
P/E
19.0
적정 수준
배당수익률
0.94%
52주 위치
75%
저점 +61% · 고점 -11%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 26%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 36%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常10원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 19 | EPS (ttm) | 6.44 | Insider Own | 0.82% | Shs Outstand | 83.0M | Perf Week | 7.69% |
| Market Cap | 10.15B | Forward P/E | 11.29 | EPS next Y | 27.03% | Insider Trans | -2.01% | Shs Float | 82.3M | Perf Month | 2.22% |
| Enterprise Value | 14.22B | PEG | 0.53 | EPS next Q | 2.48 | Inst Own | 104.52% | Short Float | 3.58% | Perf Quarter | -10.04% |
| Income | 0.54B | P/S | 2.78 | EPS this Y | 16.4% | Inst Trans | 3.39% | Short Ratio | 2.58 | Perf Half Y | 10.19% |
| Sales | 3.65B | P/B | 5.34 | EPS next 5Y | 21.45% | ROA | 7.72% | Short Interest | 2.95M | Perf YTD | 24.96% |
| Book/sh | 22.92 | P/C | 32.63 | EPS past 3/5Y | 9.84% 22.82% | ROE | 30.44% | 52W High | -11.1% ($137.62) | Perf Year | 39.04% |
| Cash/sh | 3.75 | P/FCF | 17.55 | Sales past 3/5Y | 2.82% 7.66% | ROIC | 8.68% | 52W Low | 60.95% ($76.01) | Perf 3Y | 109.56% |
| Dividend Est. | $1.15 (0.94%) | EV/EBITDA | 13.27 | EPS Y/Y TTM | -25.7% | Gross Margin | 40.08% | Volatility(W/M) | 2.54% 3.16% | Perf 5Y | 206.69% |
| Dividend TTM | 1.12 | EV/Sales | 3.9 | Sales Y/Y TTM | 13.99% | Oper. Margin | 24.6% | ATR (14) | 3.8 | Perf 10Y | 310.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | -40.28% | Profit Margin | 14.88% | RSI (14) | 60.9 | Recom | 2.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.74% 9.69% | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | 83.55% | SMA20 | 5.57% ($115.89) | Beta | 0.94 | Target Price | $137.44 |
| Payout | 14.74% | Debt/Eq | 2.31 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.36% ($116.12) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $119.64 |
| Employees | 4000 | LT Debt/Eq | 2.29 | EPS/Sales Surpr. | -35.61% 1.86% | SMA200 | 12.8% ($108.46) | Avg Volume(3M) | 1.14M | Price | $122.34 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10621 | Volume | 764,230 | Change | 2.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +84%) · 순이익 $112M (YoY -42%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Allison Transmission Holdings Inc（ALSN）投資分析
Allison Transmission Holdings Incはどんな会社ですか？
앨리슨 트랜스미션(ALSN) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額932位 — 中型株
アメリカの自動車部品メーカーで、トラック・バスなどの商用車や防衛車両に使用されるオートマチックトランスミッションを設計・製造する商用車向けトランスミッションの専門企業であり、業績は商用車需要とトランスミッションのシェアに左右されます。
Allison Transmission Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$10.1B
約13.9兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング932位
従業員数4,000人
IPO2012/03/15
現在値$122.34 ≈ 167,606원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.48
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.29
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -35.6% 매출 +1.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.29
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -24.1% 매출 +1.6%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
24.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.31
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.85
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.18
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$137.44
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.53
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.1%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.57 · 예상 $2.10 +22.7%
2026.02.23
하회
실적 $1.42 · 예상 $1.46 -2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+16.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+27.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+21.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+22.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+83.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を139%p上回りました
ALSN +206.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+138.7%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+187.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+22.6%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+40.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.0%p) 高値 (-11.1%p)
現在値は安値より61.0%上、高値より11.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.6%
年間ボラティリティ
33.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$122.34が上限バンド($121.09)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.384 > Signal -0.451 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.835)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 60.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 91.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.00倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.29倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.34倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.78倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.27倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.55倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$137.44 現在株価対比 +12.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -2.0% · 機関投資家の純買い越し +3.4% · 空売り負担は低水準 3.6% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 104.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 83.0M주
浮動株（取引可能） 82.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALSN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.94%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.94%
業種平均 2.22%
1株配当
$1.15
年間ベース
配当性向
15%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60 +0.0%
2016
$0.60 +0.0%
2017
$0.60 +0.0%
2018
$0.60 +0.0%
2019
$0.68 +13.3%
2020
$0.76 +11.8%
2021
$0.84 +10.5%
2022
$0.92 +9.5%
2023
$1.00 +8.7%
2024
$1.08 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.290
—
0.94%
2025-11-21
$0.270
—
1.28%
2025-08-20
$0.270
—
1.21%
2025-05-19
$0.270
—
0.98%
2025-03-03
$0.270
—
1.04%
2024-11-18
$0.250
—
0.85%
2024-08-19
$0.250
—
1.13%
2024-05-17
$0.250
—
1.28%
2024-03-01
$0.250
—
1.55%
2023-11-10
$0.230
—
2.13%
2023-08-11
$0.230
—
1.88%
2023-05-12
$0.230
—
2.28%
2023-03-03
$0.230
—
2.20%
2022-11-18
$0.210
—
2.36%
2022-08-19
$0.210
—
2.12%
2022-05-13
$0.210
—
2.61%
2022-03-04
$0.210
—
1.91%
2021-11-19
$0.190
—
2.10%
2021-08-13
$0.190
—
2.36%
2021-05-14
$0.190
—
1.95%
2021-02-19
$0.190
—
2.28%
2020-11-13
$0.170
—
2.05%
2020-08-21
$0.170
—
2.27%
2020-05-15
$0.170
—
2.34%
2020-03-06
$0.170
—
1.61%
2019-11-14
$0.150
—
1.61%
2019-08-22
$0.150
—
1.36%
2019-05-17
$0.150
—
1.72%
2019-03-01
$0.150
—
1.23%
2018-11-16
$0.150
—
1.57%
2018-08-17
$0.150
—
1.57%
2018-05-18
$0.150
—
1.74%
2018-02-16
$0.150
—
1.91%
2017-11-17
$0.150
—
1.54%
2017-08-17
$0.150
—
2.16%
2017-05-18
$0.150
—
2.04%
2017-03-02
$0.150
—
1.66%
2016-11-09
$0.150
—
2.50%
2016-08-18
$0.150
—
2.17%
2016-05-19
$0.150
—
2.22%
2016-02-25
$0.150
—
3.22%
2015-11-12
$0.150
—
2.23%
2015-08-13
$0.150
—
2.46%
2015-05-14
$0.150
—
2.20%
2015-02-26
$0.150
—
2.05%
2014-11-06
$0.150
—
1.87%
2014-08-14
$0.120
—
2.00%
2014-05-15
$0.120
—
2.04%
2014-02-27
$0.120
—
1.62%
2013-11-14
$0.120
—
1.87%
2013-08-15
$0.120
—
1.62%
2013-05-15
$0.120
—
1.53%
2013-02-21
$0.060
—
1.05%
2012-11-14
$0.060
—
0.84%
2012-08-13
$0.060
—
0.63%
2012-05-16
$0.060
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,990원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.69% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSN この銘柄 | $10.1B | 19.0 ▲ | 5.3 ▼ | 30.44% ▲ | 0.94% ▼ | +2.3% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
앨리슨 트랜스미션(ALSN)はどのような会社ですか？
앨리슨 트랜스미션(ALSN)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
ALSNの時価総額はいくらですか？
ALSNの時価総額は約$10.1Bで、セクター内の順位は932位です。
ALSNは配当を出していますか？
ALSNの配当利回りは約0.94%で、年間配当金は$1.15です。
ALSNのPERはどのくらいですか？
ALSNのPERは約19.0倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ALSNの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALSNは過去52週で最高 $137.62、最低 $76.01を記録しました。
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