MOD
Modine Manufacturing Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$230.40
-11.39 ▼ -4.71%
🌙 7월 27일 4:41 PM ET (한국 7/28 05:41)
$230.40
+0.00 +0.00%
모딘제조(MOD)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.2B
미드캡
P/E
102.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +133% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 49%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 6%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は106원です。過去5년では通常22원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 102.93 | EPS (ttm) | 2.24 | Insider Own | 2.09% | Shs Outstand | 52.8M | Perf Week | 1.11% |
| Market Cap | 12.24B | Forward P/E | 20.34 | EPS next Y | 45.18% | Insider Trans | -10.19% | Shs Float | 52.0M | Perf Month | -18.78% |
| Enterprise Value | 12.75B | PEG | 0.43 | EPS next Q | 1.3 | Inst Own | 105.5% | Short Float | 5.44% | Perf Quarter | -8.46% |
| Income | 0.12B | P/S | 3.85 | EPS this Y | 55.42% | Inst Trans | -7.2% | Short Ratio | 2 | Perf Half Y | 57.82% |
| Sales | 3.18B | P/B | 10.18 | EPS next 5Y | 47.54% | ROA | 5.29% | Short Interest | 2.83M | Perf YTD | 72.57% |
| Book/sh | 22.62 | P/C | 166.02 | EPS past 3/5Y | -7.99% - | ROE | 11.55% | 52W High | -28.72% ($323.25) | Perf Year | 122.16% |
| Cash/sh | 1.39 | P/FCF | 116.09 | Sales past 3/5Y | 11.46% 11.96% | ROIC | 7.16% | 52W Low | 132.96% ($98.90) | Perf 3Y | 551.03% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 28.29 | EPS Y/Y TTM | -34.14% | Gross Margin | 23.19% | Volatility(W/M) | 5.02% 6.28% | Perf 5Y | 1342.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 23.13% | Oper. Margin | 11.66% | ATR (14) | 16.65 | Perf 10Y | 2272.81% |
| Dividend Ex-Date | 2008/11/19 | Quick Ratio | 1.25 | EPS Q/Q | 47.51% | Profit Margin | 3.82% | RSI (14) | 41.47 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.94 | Sales Q/Q | 47.47% | SMA20 | -3.74% ($239.35) | Beta | 1.7 | Target Price | $351.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -12.13% ($262.21) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $241.79 |
| Employees | 13200 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | 10.29% 3.66% | SMA200 | 12.73% ($204.38) | Avg Volume(3M) | 1.41M | Price | $230.4 |
| IPO | 1984/6/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18348 | Volume | 1,116,956 | Change | -4.71% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $954M (YoY +47%) · 순이익 $73M (YoY +48%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Modine Manufacturing Co（MOD）投資分析
Modine Manufacturing Coはどんな会社ですか？
모딘제조(MOD) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額842位 — 中型株
熱管理（冷却・熱交換）ソリューションを手掛ける産業企業です。データセンター冷却や空調・産業用熱交換、車載用熱管理システムを提供しており、特にデータセンター冷却需要の拡大に注目が集まっています。熱管理ソリューション分野を代表する企業の一つです。
Modine Manufacturing Coの詳細を見る →時価総額
$12.2B
約16.8兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング842位
従業員数13,200人
IPO1984/06/19
現在値$230.40 ≈ 315,648원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.36
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.3% 매출 +3.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.6% 매출 +5.9%
🎯 配当落ち 2008년 11월 19일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.49
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.94
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.25
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$351.75
현재가 대비 +52.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.43
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+45.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $1.71 · 예상 $1.55 +10.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.19 · 예상 $0.99 +19.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+55.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+45.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+47.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-8.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+47.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を1274%p上回りました
MOD +1342.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+1274.4%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+1321.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+106.1%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+123.6%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-133.0%p) 高値 (-28.7%p)
現在値は安値より133.0%上、高値より28.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.3%
年間ボラティリティ
68.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$230.40が平均線（$239.36）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -6.830 · Signal -8.242 · ヒストグラム 1.412。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 43.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
102.93倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.34倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
10.18倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.85倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
28.29倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
116.09倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$351.75 現在株価対比 +52.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -10.2% · 機関投資家の純売り越し -7.2% · 空売り比率は標準的 5.4% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-7.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 105.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
2.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 52.8M주
浮動株（取引可能） 52.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MOD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD この銘柄 | $12.2B | 102.9 ▼ | 10.2 ▼ | 11.55% ▲ | - | -4.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
MOD 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
MODを活用した派生ETF 22銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 MODの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
インバース 6 MODが下落時に利益を狙う（下落ベット）
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-1.74%
$1.2B
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
+0.67%
$105M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
よくある質問
모딘제조(MOD)はどのような会社ですか？
모딘제조(MOD)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
MODの時価総額はいくらですか？
MODの時価総額は約$12.2Bで、セクター内の順位は842位です。
MODのPERはどのくらいですか？
MODのPERは約102.9倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MODの52週最高値・最安値はいくらですか？
MODは過去52週で最高 $323.25、最低 $98.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.