DXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DXJは配当（分配金）を出しますか？

DXJの分配利回りは約0.95%です。

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$177.54

+0.56 ▲ +0.32%

DXJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.48%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$7.2B

약 10조원

保有銘柄

426銘柄

配当利回り

0.95%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.57%	Total Holdings ⓘ	426	Perf Week ⓘ	3.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	32.03%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	2.73%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$176.10	Return% 5Y ⓘ	27.77%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	10.82%
Dividend TTM ⓘ	$1.68 (0.95%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.39% 6.24%	Return% 10Y ⓘ	18.8%	52W Low ⓘ	52.12%	Perf Half Y ⓘ	17.06%
Flows% 1M ⓘ	0.35%	Flows% YTD ⓘ	13.44%	Return% SI ⓘ	9.5%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1%	Perf YTD ⓘ	23.15%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	2.48%	SMA200 ⓘ	13.32%	RSI (14) ⓘ	56.73	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$176.98	Perf Year ⓘ	48%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$177.54

📊 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund（DXJ）投資分析

ETF概要

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Japan Hedged Equity Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 일본 주식시장 익스포저를 제공하면서 미국 달러 대비 일본 엔 변동 익스포저는 중화(헤지)하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DXJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityhedge-currency

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.48%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$480K

カテゴリ平均比で年 $70K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.6M

手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.41%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.41%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +30.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$560.0M

→

累計収益

+$460.0M

年平均 +18.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +48.57%

상위 5%

ベンチマークを年率 30.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +32.03% 累計 +130.2%

상위 5%

ベンチマークを年率 13.0%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +27.77% 累計 +240.5%

상위 5%

ベンチマークを年率 14.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +18.80% 累計 +460.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 3.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DXJ · 株価のみ DXJ · 株価 + 累積配当 DXJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DXJ S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-20%

2018

+19%

2019

+3%

2020

+20%

2021

+6%

2022

+42%

2023

+30%

2024

+33%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 73%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.40

市場 +10%上昇時 +4.0%

市場 -10%下落時 -4.0%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.00%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-17 → 2020-03-16

約11か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.95%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.2%。

배당수익률

0.95%

주당 배당

$1.68

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2025 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.98 -67.1%

2016

$1.37 +39.3%

2017

$1.35 -1.0%

2018

$1.33 -2.0%

2019

$1.38 +3.8%

2020

$1.65 +19.6%

2021

$1.94 +18.0%

2022

$3.03 +55.7%

2023

$3.84 +26.8%

2024

$1.87 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.385

—

3.31%

2025-09-25

$0.140

—

3.47%

2025-06-25

$1.34

—

4.37%

2024-12-26

$2.88

—

3.48%

2024-09-25

$0.135

—

2.44%

2024-06-25

$0.518

—

2.92%

2024-03-22

$0.305

—

3.06%

2023-12-22

$1.61

—

4.66%

2023-09-25

$0.012

—

2.90%

2023-06-26

$0.782

—

3.19%

2023-03-27

$0.625

—

3.75%

2022-12-23

$1.06

—

4.66%

2022-09-26

$0.130

—

3.20%

2022-06-24

$0.750

—

3.79%

2021-12-27

$1.11

—

2.62%

2021-09-24

$0.065

—

2.06%

2021-06-24

$0.473

—

2.05%

2020-12-21

$0.792

—

3.84%

2020-06-23

$0.586

—

3.96%

2019-12-23

$0.664

—

2.91%

2019-09-24

$0.065

—

1.85%

2019-06-24

$0.578

—

4.05%

2019-03-26

$0.020

—

2.71%

2018-12-24

$0.262

—

4.11%

2018-06-25

$1.09

—

4.58%

2017-12-26

$0.492

—

2.30%

2017-09-26

$0.045

—

2.61%

2017-06-26

$0.830

—

2.67%

2016-12-23

$0.496

—

1.93%

2016-09-26

$0.050

—

7.35%

2016-06-20

$0.435

—

8.51%

2015-12-21

$2.62

—

5.94%

2015-09-21

$0.036

—

11.00%

2015-06-22

$0.324

—

10.30%

2014-12-19

$5.17

—

13.36%

2014-06-23

$0.546

—

3.60%

2013-12-24

$0.992

—

3.01%

2013-06-24

$0.247

—

1.83%

2012-12-24

$0.233

—

1.53%

2012-09-24

$0.004

—

1.84%

2012-06-25

$0.316

—

1.87%

2011-12-21

$0.270

—

3.23%

2011-06-22

$0.476

—

2.65%

2010-12-22

$0.264

—

1.16%

2010-06-28

$0.185

—

1.00%

2009-12-21

$0.183

—

3.88%

2009-06-22

$0.338

—

3.61%

2009-03-23

$0.211

—

3.03%

2008-12-22

$0.800

—

2.28%

2007-12-17

$0.479

—

1.38%

2006-12-21

$0.209

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $754

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.24% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターン Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 上位5%
🎯ベンチマークに対し年率 +14.9%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

445개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

445개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

4.71%

집중도(HHI)

140

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.2%

Consumer Cyclical

6.0%

Healthcare

2.1%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

4.71%

#2 TM Toyota Motor Corp.

4.56%

#3 - Tokio Marine Holdings Inc.

3.13%

#4 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

3.06%

#5 MUFG Mitsubishi Corp.

3.06%

#6 - Mitsui & Co Ltd.

2.44%

#7 - Japan Tobacco Inc

2.42%

#8 - NTT Inc.

2.40%

#9 MFG Mizuho Financial Group Inc.

2.31%

#10 TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

2.05%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DXJ보다 유리, ▼ 표시는 DXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DXJ	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.48%	$7.2B	426	0.95%	+23.15%	+48.00%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▲	-	+6.98% ▼