DFAX
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$36.26
+0.16 ▲ +0.44%
DFAX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.28%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$11.8B
약 16조원
保有銘柄
10600銘柄
配当利回り
2.37%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.14% | Total Holdings | 10600 | Perf Week | 0.92% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.81% | AUM | $11.8B | Perf Month | -1.09% |
| Expense | 0.28% | NAV | $36.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.7% | Perf Quarter | -0.19% |
| Dividend TTM | $0.86 (2.37%) | Div Gr. 3/5Y | 5.92% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.65% | Perf Half Y | 4.62% |
| Flows% 1M | 0.44% | Flows% YTD | 5.4% | Return% SI | 9.27% | Volatility(W/M) | 0.95% 1.05% | Perf YTD | 10.79% |
| SMA20 | -0.67% | SMA50 | -1.8% | SMA200 | 4.49% | RSI (14) | 46.08 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2021/9/13 | Prev Close | $36.1 | Perf Year | 20.51% | Avg Volume | 0.75M | Price | $36.26 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF（DFAX）投資分析
ETF概要
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF는 투자 결정의 연방 세제 영향을 고려하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사는 (i) 순자본이득 실현을 지연·최소화하고(예: 손실 종목 매도로 실현·예상 이익 상쇄), (ii) 실현된 순자본이득 중 장기 비중을 극대화(낮은 장기 자본이득세율 적용)하는 것을 목표로 증권을 매매합니다. 선진국과 신흥국 비미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있습니다.
📘 DFAX ETF 자세히 알아보기 →Internationalequity
- 규모
- $11.8B 약 16조원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.28%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約280,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.28%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$280K
カテゴリ平均比で年 $270K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.1M
手数料がなければ得られた利益の 5.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.21%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.21%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.20%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$163.5M
→
累計収益
+$63.5M
年平均 +17.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.14%
평균권ベンチマークを年率 4.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.81% 累計 +63.5%
평균권ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-09-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DFAX · 株価のみ DFAX · 株価 + 累積配当 DFAX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DFAX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 5年
ベンチマークと一進一退 (40%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
80%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.77
市場 +10%上昇時 +7.7%
市場 -10%下落時 -7.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.05%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-28.1%
2021-09-13 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.38
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.37%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
2.37%
주당 배당
$0.86
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36
2021
$0.71 +95.1%
2022
$0.74 +3.2%
2023
$0.74 +0.7%
2024
$0.85 +14.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.058
—
2.70%
2025-12-16
$0.230
—
3.36%
2025-09-23
$0.185
—
2.71%
2025-06-24
$0.362
—
2.94%
2025-03-25
$0.069
—
2.90%
2024-12-17
$0.234
—
3.62%
2024-09-17
$0.182
—
3.43%
2024-06-18
$0.296
—
3.99%
2024-03-19
$0.028
—
3.03%
2023-12-19
$0.177
—
3.84%
2023-09-19
$0.214
—
4.20%
2023-06-21
$0.302
—
4.45%
2023-03-21
$0.042
—
3.37%
2022-12-20
$0.187
—
3.31%
2022-09-20
$0.227
—
4.38%
2022-06-22
$0.281
—
3.11%
2022-03-22
$0.017
—
1.52%
2021-12-16
$0.244
—
1.43%
2021-09-21
$0.121
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.28%
- 🎯ベンチマークに対し年率 +4.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAX보다 유리, ▼ 표시는 DFAX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% | $11.8B | 10600 | 2.37% | +10.79% | +20.51% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +18.16% ▼ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▲ | - | +18.72% ▼ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▼ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ | |
| iShares International Select Dividend ETF | 0.5% ▼ | $8.2B ▼ | 128 | 5.26% ▲ | - | +20.21% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFAX보다 유리 · ▼ DFAX보다 불리
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DFAXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DFAXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
DFAXはどのようなETFですか？
DFAXはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Dimensionalが運用しています。
DFAXは何銘柄に投資していますか？
DFAXは合計10,600銘柄を保有し、AUMは約$11.8Bです。
DFAXは配当（分配金）を出しますか？
DFAXの分配利回りは約2.37%です。
DFAXの52週最高値・最安値はいくらですか？
DFAXは過去52週で最高 $38.45、最低 $29.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.