BBAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$63.67

+0.74 ▲ +1.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$63.67

+0.00 +0.00%

BBAX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$6.6B

약 9조원

保有銘柄

102銘柄

配当利回り

3.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.18%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	2.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.06%	AUM ⓘ	$6.6B	Perf Month ⓘ	6.47%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$62.81	Return% 5Y ⓘ	6.9%	52W High ⓘ	-1%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.25 (3.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.25% 9.38%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.26%	Perf Half Y ⓘ	6.4%
Flows% 1M ⓘ	0.89%	Flows% YTD ⓘ	5.84%	Return% SI ⓘ	7.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.75%	Perf YTD ⓘ	13.09%
SMA20 ⓘ	3.47%	SMA50 ⓘ	4.1%	SMA200 ⓘ	6.81%	RSI (14) ⓘ	66.58	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2018/8/8	Prev Close ⓘ	$62.93	Perf Year ⓘ	15.01%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$63.67

📊 JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF（BBAX）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETFは、報酬および費用控除前のベースで、Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure IndexSMのパフォーマンスに closely 連動する運用成果を目指します。当該ETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数を構成する証券に投資します。基礎指数は、各国または地域の主要な取引所に上場されている銘柄のうち、時価総額ベースで上位85%を対象とし、主に大型株および中型株の企業を含みます。

📘 BBAX ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacific-ex-Japanequitymid-large-cap

규모: $6.6B 약 9조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.16%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.16%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.16%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$139.6M

→

累計収益

+$39.6M

年平均 +6.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.18%

평균권

価格 +15.01% + 配当 +2.17% = 合計 +17.18%/年

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.06% 累計 +44.5%

하위 25%

価格 +8.77% + 配当 +4.29% = 合計 +13.06%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.90% 累計 +39.6%

평균권

価格 +2.06% + 配当 +4.84% = 合計 +6.90%/年

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-08-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BBAX · 株価のみ BBAX · 株価 + 累積配当 BBAX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BBAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2018

+20%

2019

+7%

2020

+5%

2021

-5%

2022

+6%

2023

+4%

2024

+20%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.6% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 85%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.75%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.6%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2018-08-09 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.54%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +9.4%。

배당수익률

3.54%

주당 배당

$2.25

연간 기준

5년 성장률

9.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62

2018

$2.11 +241.4%

2019

$1.39 -34.1%

2020

$2.96 +112.9%

2021

$2.48 -16.3%

2022

$2.06 -16.7%

2023

$2.01 -2.6%

2024

$2.18 +8.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.484

—

4.53%

2025-12-23

$0.550

—

4.49%

2025-09-23

$0.683

—

4.86%

2025-06-24

$0.495

—

4.74%

2025-03-25

$0.447

—

4.17%

2024-12-24

$0.390

—

4.08%

2024-09-24

$0.705

—

4.21%

2024-06-25

$0.517

—

4.01%

2024-03-19

$0.399

—

5.16%

2023-12-19

$0.621

—

4.76%

2023-09-19

$0.410

—

5.30%

2023-06-20

$0.639

—

6.07%

2023-03-21

$0.395

—

6.02%

2022-12-20

$0.251

—

7.55%

2022-09-20

$0.747

—

9.42%

2022-06-21

$0.947

—

8.44%

2022-03-22

$0.533

—

6.33%

2021-12-21

$1.16

—

5.96%

2021-09-21

$0.925

—

4.62%

2021-06-22

$0.423

—

3.12%

2021-03-23

$0.448

—

3.28%

2020-12-22

$0.200

—

3.37%

2020-09-22

$0.522

—

4.88%

2020-06-23

$0.242

—

5.00%

2020-03-24

$0.426

—

5.74%

2019-12-23

$0.398

—

4.65%

2019-09-24

$0.626

—

4.71%

2019-06-25

$0.576

—

3.27%

2019-03-20

$0.510

—

2.25%

2018-12-24

$0.288

—

1.40%

2018-09-25

$0.330

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.38% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

104개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

9.55%

집중도(HHI)

337

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

11.3%

Energy

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Commonwealth Bank of Australia

9.55%

#2 BHP BHP Group Ltd.

8.66%

#3 - AIA Group Ltd.

5.20%

#4 - Westpac Banking Corp.

4.32%

#5 - DBS Group Holdings Ltd.

4.25%

#6 - National Australia Bank Ltd.

4.00%

#7 - ANZ Group Holdings Ltd.

3.61%

#8 - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

2.88%

#9 - Macquarie Group Ltd.

2.83%

#10 - Wesfarmers Ltd.

2.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBAX보다 유리, ▼ 표시는 BBAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBAX	JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF	0.19%	$6.6B	102	3.54%	+13.09%	+15.01%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▼	-	+15.99% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▲	705	3.24% ▼	-	+16.35% ▲