EWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWJは配当（分配金）を出しますか？

EWJの分配利回りは約3.72%です。

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$91.51

+0.30 ▲ +0.33%

EWJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$21.5B

약 29조원

保有銘柄

175銘柄

配当利回り

3.72%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.38%	Total Holdings ⓘ	175	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.26%	AUM ⓘ	$21.5B	Perf Month ⓘ	-2.01%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$90.79	Return% 5Y ⓘ	8.85%	52W High ⓘ	-6.16%	Perf Quarter ⓘ	4.8%
Dividend TTM ⓘ	$3.4 (3.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	73.5% 37.97%	Return% 10Y ⓘ	8.85%	52W Low ⓘ	25.01%	Perf Half Y ⓘ	8.22%
Flows% 1M ⓘ	-2.65%	Flows% YTD ⓘ	22.71%	Return% SI ⓘ	2.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.2%	Perf YTD ⓘ	13.34%
SMA20 ⓘ	-1.25%	SMA50 ⓘ	-1.23%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	46.36	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$91.21	Perf Year ⓘ	21.14%	Avg Volume ⓘ	5.75M	Price ⓘ	$91.51

📊 iShares MSCI Japan ETF（EWJ）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Japan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Japan ETF는 일본 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Japan 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다.

📘 EWJ ETF 자세히 알아보기 →

Japanequitymid-large-cap

규모: $21.5B 약 29조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$233.5M

→

累計収益

+$133.5M

年平均 +8.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.38%

평균권

価格 +21.14% + 配当 +3.24% = 合計 +24.38%/年

ベンチマークを年率 6.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.26% 累計 +57.1%

평균권

価格 +13.12% + 配当 +3.14% = 合計 +16.26%/年

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.85% 累計 +52.8%

평균권

価格 +6.39% + 配当 +2.46% = 合計 +8.85%/年

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.85% 累計 +133.5%

평균권

価格 +6.82% + 配当 +2.03% = 合計 +8.85%/年

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWJ · 株価のみ EWJ · 株価 + 累積配当 EWJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-15%

2018

+19%

2019

+14%

2020

+2%

2021

-18%

2022

+20%

2023

+8%

2024

+26%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 92%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.69

市場 +10%上昇時 +6.9%

市場 -10%下落時 -6.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.1%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-15 → 2022-10-20

約1.4年で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.72%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +38.0%。

배당수익률

3.72%

주당 배당

$3.40

연간 기준

5년 성장률

38.0%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1997~2025 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.95 +54.4%

2016

$0.75 -21.5%

2017

$0.86 +15.8%

2018

$1.20 +39.1%

2019

$0.70 -41.8%

2020

$1.39 +99.0%

2021

$0.67 -51.9%

2022

$1.31 +94.9%

2023

$1.57 +20.4%

2024

$3.65 +132.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$3.06

—

5.83%

2025-06-16

$0.591

—

2.26%

2024-12-17

$1.06

—

3.61%

2024-06-11

$0.509

—

2.03%

2023-12-20

$0.875

—

2.10%

2023-06-07

$0.431

—

1.80%

2022-12-13

$0.124

—

2.79%

2022-06-09

$0.546

—

3.47%

2021-12-13

$0.888

—

2.47%

2021-06-10

$0.505

—

1.75%

2020-12-14

$0.258

—

2.15%

2020-06-15

$0.442

—

2.99%

2019-12-16

$0.716

—

2.67%

2019-06-17

$0.487

—

2.52%

2018-12-18

$0.405

—

2.42%

2018-06-19

$0.460

—

2.05%

2017-12-19

$0.399

—

2.23%

2017-06-20

$0.348

—

2.40%

2016-12-21

$0.583

—

1.91%

2016-06-22

$0.368

—

2.13%

2015-12-21

$0.352

—

1.28%

2015-06-25

$0.264

—

1.64%

2014-12-17

$0.264

—

2.09%

2014-06-25

$0.328

—

1.80%

2013-12-18

$0.352

—

1.99%

2013-06-27

$0.188

—

1.33%

2012-12-18

$0.404

—

3.10%

2012-06-21

$0.352

—

3.13%

2011-12-20

$0.424

—

2.95%

2011-06-22

$0.352

—

2.28%

2010-12-21

$0.292

—

2.15%

2010-06-23

$0.276

—

2.17%

2009-12-22

$0.352

—

2.17%

2009-06-23

$0.200

—

1.99%

2008-12-23

$0.300

—

3.07%

2008-06-25

$0.240

—

1.56%

2007-12-24

$0.552

—

1.04%

2006-12-20

$0.396

—

1.12%

2005-12-23

$0.232

—

0.74%

2004-12-23

$0.172

—

0.41%

2003-12-22

$0.008

—

0.02%

2000-12-20

$2.24

—

10.25%

2000-08-24

$1.80

—

4.40%

1999-12-21

$0.440

—

1.12%

1999-08-25

$0.200

—

0.51%

1998-12-22

$0.040

—

0.22%

1998-08-25

$0.044

—

0.20%

1997-12-23

$0.004

—

0.06%

1997-08-25

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.49%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

185개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

185개

상위 10개 비중

27.9%

최대 단일 종목

4.41%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.8%

Consumer Cyclical

5.1%

Technology

2.7%

Healthcare

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

4.41%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

4.09%

#3 - Hitachi, Ltd.

2.88%

#4 SONY Sony Group Corporation

2.72%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

2.66%

#6 - ADVANTEST CORPORATION

2.54%

#7 - Tokyo Electron Limited

2.42%

#8 MFG Mizuho Financial Group, Inc.

2.13%

#9 - Mitsubishi Corporation

2.09%

#10 - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

1.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWJ보다 유리, ▼ 표시는 EWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49%	$21.5B	175	3.72%	+13.34%	+21.14%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.4B ▲	90	1.26% ▼	-	+120.19% ▲
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▼	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▼	-	+111.97% ▲
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49%	$728M ▼	10	3.66% ▼	-	+38.87% ▲