EWY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWYは配当（分配金）を出しますか？

EWYの分配利回りは約1.26%です。

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$161.20

-1.76 ▼ -1.08%

EWY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$23.4B

약 32조원

保有銘柄

90銘柄

配当利回り

1.26%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	125.62%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	-1.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37.65%	AUM ⓘ	$23.4B	Perf Month ⓘ	-21.37%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$163.93	Return% 5Y ⓘ	14.81%	52W High ⓘ	-27.02%	Perf Quarter ⓘ	4.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.04 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	42.97% 26.45%	Return% 10Y ⓘ	13.71%	52W Low ⓘ	129.11%	Perf Half Y ⓘ	36.64%
Flows% 1M ⓘ	17.75%	Flows% YTD ⓘ	49.47%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	3.16% 4.13%	Perf YTD ⓘ	65.81%
SMA20 ⓘ	-8.77%	SMA50 ⓘ	-14.56%	SMA200 ⓘ	18.78%	RSI (14) ⓘ	39.6	Beta ⓘ	1.5
IPO ⓘ	2000/5/12	Prev Close ⓘ	$162.96	Perf Year ⓘ	120.19%	Avg Volume ⓘ	20.84M	Price ⓘ	$161.2

📊 iShares MSCI South Korea ETF（EWY）投資分析

ETF概要

iShares MSCI South Korea ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares MSCI South Korea ETF는 한국 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Korea 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWY ETF 자세히 알아보기 →

South-Koreaequitymid-large-cap

규모: $23.4B 약 32조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +107.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$361.4M

→

累計収益

+$261.4M

年平均 +13.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +125.62%

상위 5%

ベンチマークを年率 107.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +37.65% 累計 +160.8%

상위 5%

ベンチマークを年率 18.6%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.81% 累計 +99.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.71% 累計 +261.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWY · 株価のみ EWY · 株価 + 累積配当 EWY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWY S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+43%

2017

-21%

2018

+9%

2019

+39%

2020

-10%

2021

-27%

2022

+21%

2023

-20%

2024

+94%

2025

+58%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (57.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 150%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

1.50

市場 +10%上昇時 +15.0%

市場 -10%下落時 -15.0%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±4.13%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.7%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-01-08 → 2022-09-30

約3.1年で回復

2015-07-31 最悪 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.36

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.26%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +26.4%。

배당수익률

1.26%

주당 배당

$2.04

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2001~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -46.3%

2016

$2.18 +237.4%

2017

$0.79 -63.7%

2018

$1.31 +65.6%

2019

$0.63 -51.8%

2020

$1.68 +166.5%

2021

$0.70 -58.5%

2022

$1.65 +136.9%

2023

$1.30 -21.4%

2024

$2.04 +56.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.04

—

3.73%

2024-12-17

$1.30

—

5.50%

2023-12-20

$1.65

—

2.62%

2022-12-13

$0.697

—

4.08%

2021-12-13

$1.68

—

2.96%

2020-12-14

$0.630

—

2.38%

2019-12-16

$1.31

—

3.48%

2018-12-18

$0.790

—

5.08%

2017-12-19

$2.18

—

3.87%

2016-12-21

$0.645

—

1.21%

2015-12-21

$1.20

—

2.37%

2014-12-17

$0.663

—

2.83%

2013-12-18

$0.898

—

2.01%

2012-12-18

$0.365

—

1.18%

2011-12-20

$0.373

—

1.69%

2011-06-22

$0.327

—

1.23%

2010-12-21

$0.169

—

0.95%

2010-06-23

$0.273

—

1.23%

2009-12-22

$0.114

—

1.09%

2009-06-23

$0.201

—

2.97%

2008-12-23

$0.189

—

4.35%

2008-06-25

$0.612

—

1.84%

2007-12-24

$0.369

—

0.56%

2006-12-20

$0.333

—

1.19%

2005-12-23

$0.260

—

0.81%

2004-12-23

$0.100

—

0.65%

2003-12-31

$0.084

—

0.94%

2003-12-22

$0.152

—

0.62%

2001-08-24

$0.104

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.45% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

85개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (4%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

65.3%

최대 단일 종목

29.30%

집중도(HHI)

1314

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

4.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.6%

Communication Services

0.3%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

29.30%

#2 - SK hynix Inc

19.91%

#3 - Hyundai Motor Co

3.22%

#4 - SK Square Co Ltd

2.25%

#5 - BlackRock Funds III

2.15%

#6 KB KB Financial Group Inc

2.08%

#7 - Kia Corp

1.73%

#8 - Doosan Enerbility Co Ltd

1.72%

#9 - Hanwha Aerospace Co Ltd

1.46%

#10 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

1.46%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWY보다 유리, ▼ 표시는 EWY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59%	$23.4B	90	1.26%	+65.81%	+120.19%
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.5B ▼	175	3.72% ▲	-	+21.14% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.5B ▼	178	4.78% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.8B ▼	483	4.32% ▲	-	+20.23% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.3B ▼	164	2.79% ▲	-	+111.97% ▼
HEWJ	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$728M ▼	10	3.66% ▲	-	+38.87% ▼