TPL
Texas Pacific Land Corp
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$419.44
-6.11 ▼ -1.44%
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$28.9B
미드캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
0.57%
52주 위치
54%
저점 +56% · 고점 -23%
애널리스트
매수
A-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 3%
성장 上位 27%
밸류에이션 上位 1%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は57원です。過去5년では通常41원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 57.49 | EPS (ttm) | 7.3 | Insider Own | 0.49% | Shs Outstand | 69.0M | Perf Week | 0.9% |
| Market Cap | 28.93B | Forward P/E | 43.29 | EPS next Y | 11.9% | Insider Trans | -1.59% | Shs Float | 68.6M | Perf Month | 11.09% |
| Enterprise Value | 28.70B | PEG | - | EPS next Q | 2.18 | Inst Own | 74.63% | Short Float | 5.88% | Perf Quarter | -4.49% |
| Income | 0.50B | P/S | 34.48 | EPS this Y | 24.22% | Inst Trans | 0.71% | Short Ratio | 10.01 | Perf Half Y | 21.3% |
| Sales | 0.84B | P/B | 18.59 | EPS next 5Y | - | ROA | 32.44% | Short Interest | 4.04M | Perf YTD | 46.03% |
| Book/sh | 22.56 | P/C | 116.09 | EPS past 3/5Y | 2.8% 22.56% | ROE | 36.47% | 52W High | -23.35% ($547.20) | Perf Year | 29.8% |
| Cash/sh | 3.61 | P/FCF | 59.26 | Sales past 3/5Y | 6.15% 21.41% | ROIC | 32.04% | 52W Low | 55.79% ($269.23) | Perf 3Y | 156.64% |
| Dividend Est. | $2.4 (0.57%) | EV/EBITDA | 41.65 | EPS Y/Y TTM | 9.42% | Gross Margin | 85.54% | Volatility(W/M) | 3.87% 4.24% | Perf 5Y | 158.21% |
| Dividend TTM | 2.27 | EV/Sales | 34.2 | Sales Y/Y TTM | 15.3% | Oper. Margin | 74.42% | ATR (14) | 16.4 | Perf 10Y | 2268.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 4.23 | EPS Q/Q | 18.46% | Profit Margin | 60.03% | RSI (14) | 55.8 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 17% 13.92% | Current Ratio | 4.23 | Sales Q/Q | 20.84% | SMA20 | 1.84% ($411.86) | Beta | 0.6 | Target Price | $442.33 |
| Payout | 30.59% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.17% ($395.06) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $425.55 |
| Employees | 114 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 2.48% 1.64% | SMA200 | 9.52% ($382.98) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $419.44 |
| IPO | 1927/1/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7473 | Volume | 183,367 | Change | -1.44% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $237M (YoY +21%) · 순이익 $143M (YoY +18%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Texas Pacific Land Corp（TPL）投資分析
Texas Pacific Land Corpはどんな会社ですか？
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
時価総額TOP 478位 — 大型株
🛢️ 米国パーミアン盆地の大規模な土地を保有し、石油および天然ガスのロイヤリティ、ならびに水インフラから収益を生み出す企業です。設備投資を行わず第三者の採掘収益を分配する高マージンのビジネスモデルで知られています。
Texas Pacific Land Corpの詳細を見る →時価総額
$28.9B
約39.6兆円
⚖️ サムスン電子の10%
時価総額ランキング478位
従業員数114人
IPO1927/01/01
現在値$419.44 ≈ 574,633원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.18
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.6
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +1.6%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.6
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +2.0%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
74.4%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
60.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
85.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
36.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
32.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
32.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.23
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.23
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$442.33
현재가 대비 +5.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-23.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.07 · 예상 $2.02 +2.5%
2026.02.18
하회
실적 $1.79 · 예상 $3.60 -50.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+24.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+2.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+22.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を90%p上回りました
TPL +158.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+90.3%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+12.5%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+13.3%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-6.6%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (27%) 14社基準
1年リターン 中の下位 (下位 43%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.8%p) 高値 (-23.4%p)
現在値は安値より55.8%上、高値より23.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.3%
年間ボラティリティ
53.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$419.44が平均線（$411.86）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 7.896 > Signal 6.231 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.665)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 55.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 65.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
57.49倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
43.29倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
18.59倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
34.48倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
41.65倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
59.26倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$442.33 現在株価対比 +5.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.6% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.7% · 空売り比率は標準的 5.9% · 空売り残高は直近90日間で-1.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 24.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.9%
平均的
直近90日 📉 -1.0%p 減少
空売り回転日数
10.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 69.0M주
浮動株（取引可能） 68.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TPL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.57%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.57%
業種平均 3.39%
1株配当
$2.40
年間ベース
配当性向
31%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
13.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 +6.9%
2016
$0.15 +335.5%
2017
$0.45 +200.0%
2018
$0.67 +48.1%
2019
$2.89 +333.3%
2020
$1.22 -57.7%
2021
$3.56 +190.9%
2022
$1.44 -59.4%
2023
$5.04 +248.6%
2024
$2.13 -57.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.600
—
0.51%
2025-12-01
$0.533
—
0.94%
2025-09-02
$0.533
—
0.80%
2025-06-02
$0.533
—
1.54%
2025-03-03
$0.533
—
1.15%
2024-12-02
$0.533
—
1.01%
2024-09-03
$0.390
—
1.79%
2024-07-01
$3.33
—
2.00%
2024-06-03
$0.390
—
0.94%
2024-02-29
$0.389
—
1.05%
2023-11-30
$0.361
—
0.96%
2023-08-31
$0.361
—
0.84%
2023-06-07
$0.361
—
2.49%
2023-03-07
$0.361
—
1.98%
2022-12-07
$0.333
—
1.43%
2022-09-07
$0.333
—
1.88%
2022-06-07
$2.56
—
1.96%
2022-03-07
$0.333
—
0.87%
2021-12-07
$0.306
—
1.59%
2021-09-07
$0.306
—
1.50%
2021-06-07
$0.306
—
1.03%
2021-03-05
$0.306
—
2.40%
2020-12-10
$1.11
—
3.75%
2020-03-06
$1.78
—
3.54%
2019-03-07
$0.667
—
1.40%
2018-03-08
$0.450
—
0.77%
2017-03-07
$0.150
—
0.56%
2016-03-07
$0.034
—
0.21%
2015-03-05
$0.032
—
0.20%
2014-03-04
$0.030
—
0.20%
2012-12-12
$0.028
—
0.85%
2012-03-02
$0.026
—
0.52%
2011-03-02
$0.023
—
0.87%
2010-03-10
$0.022
—
1.38%
2009-03-10
$0.021
—
1.04%
2008-03-05
$0.020
—
0.51%
2007-03-05
$0.018
—
0.34%
2006-03-03
$0.014
—
0.45%
2004-10-06
$0.039
—
2.33%
2004-03-03
$0.011
—
2.06%
2003-08-22
$0.008
—
1.49%
2003-03-05
$0.009
—
1.78%
2002-03-06
$0.009
—
2.16%
2001-03-07
$0.009
—
1.07%
2000-03-06
$0.009
—
1.11%
1999-03-04
$0.009
—
1.60%
1998-03-05
$0.009
—
1.79%
1997-03-05
$0.009
—
2.82%
1996-03-07
$0.009
—
1.31%
1995-03-06
$0.009
—
4.60%
1994-03-07
$0.009
—
2.04%
1993-03-05
$0.009
—
4.32%
1992-03-06
$0.009
—
1.82%
1991-03-06
$0.009
—
3.08%
1990-03-06
$0.009
—
1.20%
1989-02-28
$0.009
—
2.56%
1988-03-01
$0.009
—
1.45%
1987-02-26
$0.009
—
1.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,864원
5년 누적 (세후) 3.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.92% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPL この銘柄 | $28.9B | 57.5 ▼ | 18.6 ▼ | 36.47% ▲ | 0.57% ▼ | -1.4% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
TPL 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
TPLを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 TPLの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)はどのような会社ですか？
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
TPLの時価総額はいくらですか？
TPLの時価総額は約$28.9Bで、セクター内の順位は478位です。
TPLは配当を出していますか？
TPLの配当利回りは約0.57%で、年間配当金は$2.40です。
TPLのPERはどのくらいですか？
TPLのPERは約57.5倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TPLの52週最高値・最安値はいくらですか？
TPLは過去52週で最高 $547.20、最低 $269.23を記録しました。
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