FXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXNは配当（分配金）を出しますか？

FXNの分配利回りは約1.70%です。

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$21.15

-0.34 ▼ -1.58%

🌙 7월 28일 5:55 PM ET (한국 7/29 06:55)

$21.15

+0.00 +0.00%

FXN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.63%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$372M

약 5091억원

保有銘柄

40銘柄

配当利回り

1.70%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.33%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.75%	AUM ⓘ	$372M	Perf Month ⓘ	4.14%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$21.48	Return% 5Y ⓘ	19.76%	52W High ⓘ	-9.73%	Perf Quarter ⓘ	-1.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.34% 2.26%	Return% 10Y ⓘ	6.11%	52W Low ⓘ	40.07%	Perf Half Y ⓘ	19.15%
Flows% 1M ⓘ	-67.6%	Flows% YTD ⓘ	55.87%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.69%	Perf YTD ⓘ	28.42%
SMA20 ⓘ	0.52%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	9.59%	RSI (14) ⓘ	48.98	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$21.49	Perf Year ⓘ	30.96%	Avg Volume ⓘ	1.80M	Price ⓘ	$21.15

📊 First Trust Energy AlphaDEX Fund（FXN）投資分析

ETF概要

First Trust Energy AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Energy AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 에너지 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $372M 약 5091억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.63%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$630K

カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.3M

手数料がなければ得られた利益の 11.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$181.0M

→

累計収益

+$81.0M

年平均 +6.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.33%

상위 25%

ベンチマークを年率 20.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.75% 累計 +39.6%

평균권

ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +19.76% 累計 +146.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +6.11% 累計 +81.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FXN · 株価のみ FXN · 株価 + 累積配当 FXN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FXN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2017

-27%

2018

-9%

2019

-20%

2020

+52%

2021

+43%

2022

+7%

2023

-0%

2024

+1%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 41%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.55

市場 +10%上昇時 +5.5%

市場 -10%下落時 -5.5%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-80.6%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-10-03 → 2020-03-23

約2.1年で回復

2015-08-03 最悪 -79% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.05

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-14.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.70%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.3%。

배당수익률

1.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -47.1%

2016

$0.18 +4.0%

2017

$0.17 -7.8%

2018

$0.16 -6.0%

2019

$0.37 +139.1%

2020

$0.11 -71.8%

2021

$0.39 +270.5%

2022

$0.52 +32.6%

2023

$0.41 -20.7%

2024

$0.42 +2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.084

—

2.19%

2025-12-12

$0.114

—

3.02%

2025-09-25

$0.099

—

3.33%

2025-06-26

$0.096

—

3.48%

2025-03-27

$0.109

—

2.65%

2024-12-13

$0.092

—

3.11%

2024-09-26

$0.157

—

2.68%

2024-06-27

$0.079

—

1.87%

2024-03-21

$0.081

—

3.26%

2023-12-22

$0.108

—

3.80%

2023-09-22

$0.071

—

3.73%

2023-06-27

$0.098

—

3.73%

2023-03-24

$0.239

—

4.29%

2022-12-23

$0.125

—

2.60%

2022-09-23

$0.103

—

2.40%

2022-06-24

$0.113

—

1.81%

2022-03-25

$0.048

—

0.93%

2021-12-23

$0.063

—

1.44%

2021-09-23

$0.037

—

3.30%

2021-06-24

$0.005

—

2.92%

2020-12-24

$0.065

—

4.68%

2020-09-24

$0.259

—

8.18%

2020-06-25

$0.006

—

2.87%

2020-03-26

$0.043

—

4.41%

2019-12-13

$0.042

—

2.26%

2019-09-25

$0.099

—

1.80%

2019-03-21

$0.015

—

1.38%

2018-12-18

$0.066

—

1.81%

2018-09-14

$0.045

—

1.17%

2018-06-21

$0.031

—

1.22%

2018-03-22

$0.024

—

1.43%

2017-12-21

$0.050

—

1.44%

2017-09-21

$0.049

—

1.57%

2017-06-22

$0.046

—

1.77%

2017-03-23

$0.035

—

1.44%

2016-12-21

$0.041

—

1.44%

2016-09-21

$0.047

—

1.95%

2016-06-22

$0.057

—

2.19%

2016-03-23

$0.028

—

2.56%

2015-12-23

$0.069

—

3.00%

2015-09-23

$0.086

—

3.25%

2015-06-24

$0.094

—

2.41%

2015-03-25

$0.078

—

2.09%

2014-12-23

$0.107

—

1.71%

2014-09-23

$0.116

—

1.19%

2014-06-24

$0.103

—

0.88%

2014-03-25

$0.038

—

0.75%

2013-12-18

$0.056

—

1.42%

2013-09-20

$0.057

—

1.28%

2013-06-21

$0.044

—

1.41%

2013-03-21

$0.049

—

1.18%

2012-12-21

$0.144

—

1.06%

2012-06-21

$0.067

—

0.82%

2011-12-21

$0.067

—

0.90%

2011-06-21

$0.023

—

0.62%

2010-12-21

$0.083

—

0.66%

2010-06-22

$0.033

—

0.45%

2009-12-22

$0.022

—

0.33%

2009-06-23

$0.017

—

0.37%

2008-12-23

$0.016

—

0.26%

2008-06-23

$0.011

—

0.42%

2007-12-21

$0.117

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +6.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

4.93%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.2%

Technology

4.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OVV OVINTIV INC

4.93%

#2 DVN DEVON ENERGY CORP

4.85%

PR PERMIAN RESOURCES CORP

4.82%

MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY

4.77%

#5 LNG CHENIERE ENERGY INC

4.61%

APA APA CORP

4.56%

EXE EXPAND ENERGY CORP

4.42%

DINO HF SINCLAIR CORP

4.10%

FSLR FIRST SOLAR INC

3.89%

#10 PSX PHILLIPS 66

3.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXN보다 유리, ▼ 표시는 FXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63%	$372M	40	1.70%	+28.42%	+30.96%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▲	-	+30.64% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼