AIUP
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)
$26.52
+0.12 ▲ +0.47%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.52
+0.00 +0.00%
AIUP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.7%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$4M
약 54억원
保有銘柄
16銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 16 | Perf Week | -3.53% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $4M | Perf Month | 0.64% |
| Expense | 0.7% | NAV | $26.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.34% | Perf Quarter | -2.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.58% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 405.78% | Return% SI | 16.86% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.5% | Perf YTD | 8.08% |
| SMA20 | -3.28% | SMA50 | -2.65% | SMA200 | 1.72% | RSI (14) | 41.95 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/6 | Prev Close | $26.4 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.52 |
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF（AIUP）投資分析
ETF概要
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETFは、米国の大型株で構成された集中ポートフォリオにロング・ポジションを取り、長期的な capital appreciation（資本増殖）を追求する、アクティブ運用・非分散型のファンドです。投資プロセスは自社開発した完全自律型の適応型AIフレームワークによって運営され、ファンダメンタルズ、センチメント、市場データを総合的に分析し、S&P 500構成銘柄の日次相対ランキングを算出することで、最も魅力的な銘柄を選定します。
U.S.equitylarge-capSP500
- 규모
- $4M 약 54억원
- 운용사
- FINQ
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.7%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$700K
カテゴリ平均比で年 $90K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.5M
手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.56%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.56%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.55%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.50%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-11.3%
2026-02-06 最悪 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.63
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
15개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (51%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
15개
상위 10개 비중
78.0%
최대 단일 종목
15.54%
집중도(HHI)
943
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 51.4%
Communication Services 20.1%
Consumer Cyclical 19.4%
Healthcare 4.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIUP보다 유리, ▼ 표시는 AIUP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIUP | FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.7% | $4M | 16 | - | +8.08% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIUP보다 유리 · ▼ AIUP보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AIUPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
AIUPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AIUPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
AIUPはどのようなETFですか？
AIUPはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、FINQが運用しています。
AIUPは何銘柄に投資していますか？
AIUPは合計16銘柄を保有し、AUMは約$4Mです。
AIUPの52週最高値・最安値はいくらですか？
AIUPは過去52週で最高 $28.62、最低 $22.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.