FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)
$33.02
-0.07 ▼ -0.21%
FHEQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.48%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$912M
약 1조원
保有銘柄
192銘柄
配当利回り
0.55%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.18% | Total Holdings | 192 | Perf Week | -0.3% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $912M | Perf Month | 1.69% |
| Expense | 0.48% | NAV | $33.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.22% | Perf Quarter | 3.97% |
| Dividend TTM | $0.18 (0.55%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.05% | Perf Half Y | 6.88% |
| Flows% 1M | 1.76% | Flows% YTD | 11.98% | Return% SI | 13.89% | Volatility(W/M) | 0.63% 0.73% | Perf YTD | 6.83% |
| SMA20 | -0.54% | SMA50 | -0.3% | SMA200 | 5.05% | RSI (14) | 47.51 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2024/4/11 | Prev Close | $33.09 | Perf Year | 12.66% | Avg Volume | 0.08M | Price | $33.02 |
Fidelity Hedged Equity ETF（FHEQ）投資分析
ETF概要
Fidelity Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Fidelity Hedged Equity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 S&P 500 또는 Russell 1000 지수 포함 기업과 유사한 규모의 대형주에 투자합니다. 계량적 분석을 통해 지수 대비 높은 총수익 가능성이 있는 다각화된 종목들을 선별하며, 하방 위험 관리를 위한 헤지 전략을 병행할 수 있습니다.
📘 FHEQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhedge-risk
- 규모
- $912M 약 1조원
- 운용사
- Fidelity
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.48%
US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約480,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.48%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$480K
カテゴリ平均比で年 $310K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.6M
手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.34%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.34%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.33%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$114.2M
→
累計収益
+$14.2M
年平均 +14.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.18%
평균권ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年4月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-04-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FHEQ · 株価のみ FHEQ · 株価 + 累積配当 FHEQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FHEQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
70%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.79
市場 +10%上昇時 +7.9%
市場 -10%下落時 -7.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.73%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-11.1%
2024-04-11 最悪 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.02
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.55%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.14
2024
$0.19 +41.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.059
—
0.86%
2025-12-19
$0.040
—
0.81%
2025-09-19
$0.040
—
0.85%
2025-06-20
$0.057
—
0.90%
2025-03-21
$0.057
—
0.73%
2024-12-20
$0.057
—
0.49%
2024-09-20
$0.050
—
0.30%
2024-06-21
$0.030
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $434
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.48%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
169개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
169개
상위 10개 비중
40.0%
최대 단일 종목
8.04%
집중도(HHI)
237
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 36.4%
Communication Services 12.3%
Consumer Cyclical 9.1%
Financial 8.9%
Industrials 8.8%
Healthcare 6.1%
Consumer Defensive 2.3%
Energy 1.6%
Basic Materials 1.4%
Utilities 1.2%
Real Estate 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FHEQ보다 유리, ▼ 표시는 FHEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% | $912M | 192 | 0.55% | +6.83% | +12.66% |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.64% ▲ | - | +6.61% ▼ | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $829M ▼ | 146 | 0.32% ▼ | - | +20.94% ▲ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▼ | 11 | - | - | +1.96% ▼ | |
| Burney U.S. Equity Select ETF | 0.79% ▼ | $671M ▼ | 77 | 0.16% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FHEQ보다 유리 · ▼ FHEQ보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
FHEQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（カバードコール 1）
FHEQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FHEQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
FHEQはどのようなETFですか？
FHEQはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。
FHEQは何銘柄に投資していますか？
FHEQは合計192銘柄を保有し、AUMは約$912Mです。
FHEQは配当（分配金）を出しますか？
FHEQの分配利回りは約0.55%です。
FHEQの52週最高値・最安値はいくらですか？
FHEQは過去52週で最高 $33.77、最低 $28.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.