IYE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYEは配当（分配金）を出しますか？

IYEの分配利回りは約2.16%です。

IYE

iShares U.S. Energy ETF

7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)

$62.04

-1.31 ▼ -2.07%

IYE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

45銘柄

配当利回り

2.16%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.04%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.13%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	7.9%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$63.35	Return% 5Y ⓘ	22.86%	52W High ⓘ	-7.5%	Perf Quarter ⓘ	2.87%
Dividend TTM ⓘ	$1.34 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.82% 7.04%	Return% 10Y ⓘ	8.7%	52W Low ⓘ	38.54%	Perf Half Y ⓘ	19.17%
Flows% 1M ⓘ	1.14%	Flows% YTD ⓘ	14.06%	Return% SI ⓘ	7.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.8%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	11.87%	RSI (14) ⓘ	59.57	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$63.35	Perf Year ⓘ	34.2%	Avg Volume ⓘ	1.28M	Price ⓘ	$62.04

📊 iShares U.S. Energy ETF（IYE）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Energy ETF는 미국 에너지 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +23.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$230.3M

→

累計収益

+$130.3M

年平均 +8.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +41.04%

상위 25%

ベンチマークを年率 23.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.13% 累計 +56.6%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +22.86% 累計 +179.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 10.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.70% 累計 +130.3%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IYE · 株価のみ IYE · 株価 + 累積配当 IYE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IYE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-3%

2017

-21%

2018

+8%

2019

-34%

2020

+53%

2021

+56%

2022

+2%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+28%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (28.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.46

市場 +10%上昇時 +4.6%

市場 -10%下落時 -4.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.57%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-68.6%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-10-09 → 2020-03-18

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.17

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-12.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.16%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.0%。

배당수익률

2.16%

주당 배당

$1.34

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.88 -23.7%

2016

$1.05 +20.4%

2017

$0.98 -6.8%

2018

$2.12 +115.7%

2019

$0.96 -54.6%

2020

$0.90 -6.8%

2021

$1.57 +74.8%

2022

$1.32 -15.9%

2023

$1.25 -5.0%

2024

$1.35 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.307

—

2.70%

2025-12-16

$0.341

—

3.59%

2025-09-16

$0.381

—

3.52%

2025-06-16

$0.300

—

2.77%

2025-03-18

$0.330

—

3.31%

2024-12-17

$0.309

—

3.53%

2024-09-25

$0.347

—

3.55%

2024-06-11

$0.301

—

2.71%

2024-03-21

$0.296

—

3.34%

2023-12-20

$0.358

—

2.97%

2023-09-26

$0.332

—

3.95%

2023-06-07

$0.251

—

4.35%

2023-03-23

$0.378

—

4.74%

2022-12-13

$0.414

—

4.02%

2022-09-26

$0.484

—

3.83%

2022-06-09

$0.343

—

3.06%

2022-03-24

$0.327

—

2.97%

2021-12-13

$0.280

—

3.69%

2021-09-24

$0.304

—

3.00%

2021-06-10

$0.196

—

3.43%

2021-03-25

$0.117

—

4.10%

2020-12-14

$0.211

—

10.90%

2020-09-23

$0.270

—

14.55%

2020-06-15

$0.220

—

11.16%

2020-03-25

$0.261

—

13.94%

2019-12-16

$1.31

—

7.49%

2019-09-24

$0.277

—

3.96%

2019-06-17

$0.265

—

3.77%

2019-03-20

$0.270

—

3.44%

2018-12-17

$0.233

—

3.60%

2018-09-26

$0.237

—

3.29%

2018-06-26

$0.234

—

3.29%

2018-03-22

$0.279

—

3.62%

2017-12-19

$0.201

—

3.31%

2017-09-26

$0.431

—

3.41%

2017-06-27

$0.208

—

2.38%

2017-03-24

$0.215

—

2.29%

2016-12-21

$0.200

—

2.71%

2016-09-26

$0.213

—

2.54%

2016-06-21

$0.231

—

3.51%

2016-03-23

$0.232

—

4.00%

2015-12-24

$0.264

—

3.94%

2015-09-25

$0.282

—

3.17%

2015-06-24

$0.336

—

3.12%

2015-03-25

$0.266

—

2.73%

2014-12-24

$0.218

—

2.03%

2014-09-24

$0.258

—

2.05%

2014-06-24

$0.273

—

1.83%

2014-03-25

$0.170

—

1.89%

2013-12-23

$0.193

—

1.57%

2013-09-24

$0.185

—

1.97%

2013-06-26

$0.207

—

1.68%

2013-03-25

$0.191

—

1.95%

2012-12-19

$0.184

—

1.97%

2012-09-25

$0.167

—

1.49%

2012-06-19

$0.182

—

1.99%

2012-03-26

$0.147

—

1.36%

2011-12-22

$0.135

—

1.71%

2011-09-23

$0.145

—

2.00%

2011-06-24

$0.149

—

1.63%

2011-03-25

$0.129

—

1.40%

2010-12-22

$0.124

—

1.63%

2010-09-23

$0.129

—

1.61%

2010-06-24

$0.130

—

2.04%

2010-03-25

$0.116

—

1.87%

2009-12-23

$0.128

—

1.77%

2009-09-22

$0.123

—

1.78%

2009-06-24

$0.117

—

2.04%

2009-03-25

$0.121

—

2.06%

2008-12-23

$0.104

—

1.98%

2008-09-24

$0.115

—

1.27%

2008-06-25

$0.116

—

0.98%

2008-03-25

$0.100

—

0.88%

2007-12-27

$0.085

—

0.82%

2007-09-25

$0.090

—

1.06%

2007-06-28

$0.096

—

0.93%

2007-03-23

$0.106

—

1.33%

2006-12-20

$0.085

—

1.22%

2006-09-26

$0.083

—

1.10%

2006-06-22

$0.108

—

1.06%

2006-03-24

$0.081

—

1.14%

2005-12-22

$0.062

—

1.12%

2005-09-23

$0.062

—

1.10%

2005-06-20

$0.082

—

1.27%

2005-03-24

$0.059

—

1.26%

2004-12-23

$0.061

—

1.17%

2004-09-24

$0.065

—

1.50%

2004-06-25

$0.070

—

1.63%

2004-03-26

$0.057

—

1.77%

2003-12-16

$0.061

—

1.96%

2003-12-12

$0.056

—

1.92%

2003-09-12

$0.060

—

2.03%

2003-06-13

$0.065

—

2.02%

2003-03-07

$0.063

—

2.20%

2002-12-13

$0.055

—

2.08%

2002-09-13

$0.052

—

2.09%

2002-06-14

$0.064

—

1.48%

2002-03-08

$0.059

—

1.56%

2001-12-14

$0.050

—

1.69%

2001-10-01

$0.051

—

1.64%

2001-06-08

$0.044

—

1.00%

2001-03-09

$0.051

—

0.73%

2000-12-20

$0.053

—

0.52%

2000-10-18

$0.035

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.04% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +10.0%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (64%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

68.9%

최대 단일 종목

21.72%

집중도(HHI)

896

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

63.7%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

21.72%

#2 CVX CHEVRON CORPORATION

15.40%

#3 COP CONOCOPHILLIPS

6.51%

#4 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

4.38%

#5 SLB SLB N.V.

3.94%

#6 EOG EOG RESOURCES, INC.

3.55%

#7 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

3.54%

#8 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

3.43%

#9 PSX PHILLIPS 66

3.32%

#10 BKR BAKER HUGHES COMPANY

3.12%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYE보다 유리, ▼ 표시는 IYE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38%	$1.7B	45	2.16%	+30.53%	+34.20%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▲	-	+34.69% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲