다이아몬드백 에너지(FANG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FANG

Diamondback Energy Inc

7월 27일 12:56 PM ET (한국 7/28 01:56)

$204.80

-0.69 ▼ -0.34%

다이아몬드백 에너지(FANG)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$57.6B

미드캡

P/E

230.9

고평가 구간

배당수익률

2.12%

52주 위치

88%

저점 +52% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

ファンダメンタル体力

Oil & Gas E&P対比

수익성

上位 73%

성장

上位 77%

밸류에이션

上位 30%

재무 안정

上位 68%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

🔥 かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は345원です。過去5년では通常10원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	230.92	EPS (ttm) ⓘ	0.89	Insider Own ⓘ	27%	Shs Outstand ⓘ	281.3M	Perf Week ⓘ	4.74%
Market Cap ⓘ	57.61B	Forward P/E ⓘ	12.24	EPS next Y ⓘ	-10.99%	Insider Trans ⓘ	-25.55%	Shs Float ⓘ	205.4M	Perf Month ⓘ	11.62%
Enterprise Value ⓘ	77.50B	PEG ⓘ	1.21	EPS next Q ⓘ	6.12	Inst Own ⓘ	67.19%	Short Float ⓘ	4.87%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Income ⓘ	0.28B	P/S ⓘ	3.79	EPS this Y ⓘ	40.61%	Inst Trans ⓘ	8.39%	Short Ratio ⓘ	4.21	Perf Half Y ⓘ	34.87%
Sales ⓘ	15.22B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	10.15%	ROA ⓘ	0.4%	Short Interest ⓘ	10.01M	Perf YTD ⓘ	36.23%
Book/sh ⓘ	129.65	P/C ⓘ	327.35	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.48% -	ROE ⓘ	0.74%	52W High ⓘ	-4.53% ($214.51)	Perf Year ⓘ	40.95%
Cash/sh ⓘ	0.63	P/FCF ⓘ	12.21	Sales past 3/5Y ⓘ	15.93% 39.81%	ROIC ⓘ	0.56%	52W Low ⓘ	52.49% ($134.30)	Perf 3Y ⓘ	47.65%
Dividend Est. ⓘ	$4.34 (2.12%)	EV/EBITDA ⓘ	7.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	-94.57%	Gross Margin ⓘ	33.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.48%	Perf 5Y ⓘ	189.45%
Dividend TTM ⓘ	4.15	EV/Sales ⓘ	5.09	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.09%	Oper. Margin ⓘ	30.63%	ATR (14) ⓘ	5.69	Perf 10Y ⓘ	156.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/14	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-98.39%	Profit Margin ⓘ	1.83%	RSI (14) ⓘ	67.04	Recom ⓘ	1.46
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-23.57% 21.67%	Current Ratio ⓘ	0.56	Sales Q/Q ⓘ	4.74%	SMA20 ⓘ	9.15% ($187.63)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$230.86
Payout ⓘ	69.83%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	6.45% ($192.39)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$205.49
Employees ⓘ	1762	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.18% 10.57%	SMA200 ⓘ	18.83% ($172.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.37M	Price ⓘ	$204.8
IPO ⓘ	2012/10/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	38873	Volume ⓘ	2,402,998	Change ⓘ	-0.34%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $4.2B (YoY +5%) · 순이익 $25M (YoY -98%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Diamondback Energy Inc（FANG）投資分析

Diamondback Energy Incはどんな会社ですか？

다이아몬드백 에너지(FANG) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

時価総額TOP 288位 — 大型株

🛢️ 米国パーミアン盆地(Permian Basin)を中心としたシェールE&P(探鉱・生産)専門企業です。2007年に設立され、米国テキサスに本拠を置いており、パーミアン盆地の低コスト運営効率性と大規模鉱区確保を基盤に、米国シェールE&Pグループの上位に位置するラージキャップエネルギー株です。

Diamondback Energy Incの詳細を見る →

時価総額

$57.6B

約78.9兆円

⚖️ サムスン電子の20%

時価総額ランキング288位

従業員数1,762人

IPO2012/10/12

現在値$204.80 ≈ 280,576원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-7

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $6.12

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목) 주당 $1.1

🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.2% 매출 +10.6%

🎯 配当落ち 2026년 3월 5일 (목) 주당 $1.05

🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후

しっかり稼げていますか？

収益性・財務ともに注意が必要

投資前に経営リスクを十分に検討してください

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

30.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 21.8% · 上位 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

1.8%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 11.1% · 下位 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

33.4%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 30.1% · 上位 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

0.7%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Energy 대형주 中央値 14.3% · 最下位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

0.4%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Energy 대형주 中央値 5.9% · 最下位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

0.6%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Energy 대형주 中央値 8.4% · 最下位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.38

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

0.56

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.55

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P 中央値 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$230.86

현재가 대비 +12.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.24배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.21

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-11.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.2%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $4.23 · 예상 $3.75 +12.8%

2026.02.23

하회

실적 $1.74 · 예상 $2.00 -13.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長鈍化の懸念

業種平均と比べて成長の伸びが劣る

マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+40.6%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 47.1% · 下位 45%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-11.0%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 32.1% · 最下位層

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+10.2%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 36.4% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-38.5%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 1.0% · 下位 12%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+39.8%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 28.9% · 上位 32%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+4.7%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 25.3% · 下位 16%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を121%p上回りました

FANG +189.4% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+121.5%p

市場を大きく上回る

vs エネルギーセクター (XLE)

+43.7%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+24.5%p

市場を上回る

vs エネルギーセクター (XLE)

+4.6%p

セクター平均とほぼ同水準

同業内での順位

5年リターン上位 11% 14社基準

1年リターン中の上位 (33%) 14社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-52.5%p) 高値 (-4.5%p)

現在値は安値より52.5%上、高値より4.5%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-19.5%

年間ボラティリティ

32.9%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇トレンド局面

現在値$204.80が平均線（$187.64）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇モメンタム継続

MACD 3.959 > Signal 1.201 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+2.758)。トレンド進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

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現在の診断 · 2026-07-24

上昇優勢ゾーン

RSI 67.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 83.5。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

230.92倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 13.90倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

12.24倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 10.06倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

1.58倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 1.54倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

3.79倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 2.04倍 · 業界で割高な下位24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

7.83倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 6.22倍 · 業界で割高な下位25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

12.21倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Oil & Gas E&P中央値 12.17倍 · 業界平均圏

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$230.86 現在株価対比 +12.7%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダー純売り越し -25.6% · 機関投資家の純買い越し +8.4% · 空売り負担は低水準 4.9%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-25.6%

インサイダー大幅な純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+8.4%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 67.2%

機関投資家の保有比率は適正

Energy 대형주 中央値 72.1%

🧑‍💼 インサイダー 27.0%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Energy 대형주 中央値 0.5%

👤 個人投資家（推定） 5.8%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

4.9%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Energy 대형주 中央値 2.5%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

4.2日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 281.3M주

浮動株（取引可能） 205.4M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

FANG 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

5.02%

$89M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

4.92%

$564M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

4.81%

$575M

TEXX

Horizon Kinetics Texas ETF

4.72%

$3M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

4.20%

$646M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 2.12%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

2.12%

業種平均 3.39%

1株配当

$4.34

年間ベース

配当性向

70%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

21.7%

配当の年平均

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2018

$0.69 +83.7%

2019

$1.50 +117.7%

2020

$1.75 +16.7%

2021

$8.96 +412.0%

2022

$7.99 -10.8%

2023

$8.29 +3.8%

2024

$4.00 -51.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$1.05

—

2.82%

2025-11-13

$1.00

—

3.39%

2025-08-14

$1.00

—

4.43%

2025-05-15

$1.00

—

3.69%

2025-03-06

$1.00

—

4.44%

2024-11-14

$0.900

—

6.39%

2024-08-15

$2.34

—

5.47%

2024-05-14

$1.97

—

4.68%

2024-03-04

$3.08

—

4.54%

2023-11-15

$3.37

—

6.58%

2023-08-09

$0.840

—

6.60%

2023-05-10

$0.830

—

9.30%

2023-03-02

$2.95

—

8.26%

2022-11-16

$2.26

—

5.64%

2022-08-15

$3.05

—

5.63%

2022-05-11

$3.05

—

3.99%

2022-03-03

$0.600

—

1.75%

2021-11-09

$0.500

—

1.88%

2021-08-11

$0.450

—

2.53%

2021-05-12

$0.400

—

2.42%

2021-03-03

$0.400

—

2.05%

2020-11-10

$0.375

—

5.00%

2020-08-12

$0.375

—

3.37%

2020-05-13

$0.375

—

3.48%

2020-03-02

$0.375

—

1.51%

2019-11-14

$0.188

—

1.07%

2019-08-15

$0.188

—

0.78%

2019-05-24

$0.188

—

0.54%

2019-02-20

$0.125

—

0.47%

2018-11-16

$0.125

—

0.33%

2018-08-17

$0.125

—

0.21%

2018-05-18

$0.125

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 13.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.67% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
FANG この銘柄	$57.6B	230.9 ▼	1.6 ▲	0.74% ▼	2.12% ▼	-0.3%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
業種平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-