AROC
Archrock Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.69
-0.45 ▼ -1.25%
🌙 7월 27일 7:53 PM ET (한국 7/28 08:53)
$35.61
-0.08 ▼ -0.22%
아크로크(AROC)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.3B
스몰캡
P/E
19.4
적정 수준
배당수익률
2.57%
52주 위치
69%
저점 +69% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 중형주対比
수익성 上位 16%
성장 上位 31%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 52%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去5년では通常26원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 19.38 | EPS (ttm) | 1.84 | Insider Own | 2.72% | Shs Outstand | 175.3M | Perf Week | -3.62% |
| Market Cap | 6.26B | Forward P/E | 16.7 | EPS next Y | 15.23% | Insider Trans | -6.62% | Shs Float | 170.5M | Perf Month | -13.79% |
| Enterprise Value | 8.64B | PEG | 1.79 | EPS next Q | 0.45 | Inst Own | 98.65% | Short Float | 4.36% | Perf Quarter | -4.39% |
| Income | 0.32B | P/S | 4.12 | EPS this Y | 1.37% | Inst Trans | 0.07% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 28.15% |
| Sales | 1.52B | P/B | 4.12 | EPS next 5Y | 9.31% | ROA | 7.7% | Short Interest | 7.43M | Perf YTD | 37.16% |
| Book/sh | 8.66 | P/C | 1402.48 | EPS past 3/5Y | 87.05% - | ROE | 22.42% | 52W High | -15.49% ($42.23) | Perf Year | 53.18% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | 25.58 | Sales past 3/5Y | 20.78% 11.23% | ROIC | 8.23% | 52W Low | 68.59% ($21.17) | Perf 3Y | 221.82% |
| Dividend Est. | $0.92 (2.57%) | EV/EBITDA | 10.11 | EPS Y/Y TTM | 55.8% | Gross Margin | 48.59% | Volatility(W/M) | 4.58% 4.37% | Perf 5Y | 321.87% |
| Dividend TTM | 0.86 | EV/Sales | 5.7 | Sales Y/Y TTM | 22.66% | Oper. Margin | 38.31% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | 294.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/4 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | 3.38% | Profit Margin | 21.2% | RSI (14) | 40.56 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.32% 6.64% | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 7.66% | SMA20 | -6.06% ($37.99) | Beta | 0.87 | Target Price | $42.67 |
| Payout | 43.75% | Debt/Eq | 1.57 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.91% ($37.14) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $36.14 |
| Employees | 1350 | LT Debt/Eq | 1.57 | EPS/Sales Surpr. | -11.12% -1.21% | SMA200 | 11.98% ($31.87) | Avg Volume(3M) | 1.94M | Price | $35.69 |
| IPO | 2007/8/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12833 | Volume | 1,353,995 | Change | -1.25% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $374M (YoY +8%) · 순이익 $74M (YoY +4%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Archrock Inc（AROC）投資分析
Archrock Incはどんな会社ですか？
아크로크(AROC) 배당주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1237位 — 中型株
🛠️ 天然ガスの圧縮サービスを提供するアメリカのエネルギーサービス企業です。天然ガスの輸送・処理に必要な圧縮設備を、生産者やミッドストリーム企業へ長期契約でリース・運用しており、関連するアフターサービスも提供しています。手数料ベースの安定したキャッシュフローと配当を追求するエネルギーサービス銘柄です。
Archrock Incの詳細を見る →時価総額
$6.3B
約8.6兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1237位
従業員数1,350人
IPO2007/08/21
現在値$35.69 ≈ 48,895원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.45
🎯 配当落ち日 D-7
8월 4일 (화) · 주당 $0.23
지급 8월 11일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 12일 (화) 주당 $0.22
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +72.6% 매출 -0.2%
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -11.1% 매출 -1.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +72.6% 매출 -0.2%
🎯 配当落ち 2026년 2월 10일 (화) 주당 $0.22
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
38.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
21.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
48.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.57
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.91
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$42.67
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.79
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+42.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
+72.6%
2026.05.05
하회
실적 $0.42 · 예상 $0.48 -13.3%
2026.02.24
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.41 +69.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+87.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を254%p上回りました
AROC +321.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+253.5%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+184.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+37.2%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+19.2%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (31%) 13社基準
1年リターン 中の上位 (49%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-68.6%p) 高値 (-15.5%p)
現在値は安値より68.6%上、高値より15.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.3%
年間ボラティリティ
34.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$35.69が平均線（$37.99）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.176 < Signal 0.110 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.286)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 10.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.38倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.70倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.12倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.12倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.11倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
25.58倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$42.67 現在株価対比 +19.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -6.6% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 4.4% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 175.3M주
浮動株（取引可能） 170.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AROC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
7.10%
$98M
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
3.81%
$380M
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
3.78%
$9M
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
3.25%
$8M
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
3.24%
$363M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.57% 배당
5년 배당 성장률 6.64%
配当利回り
2.57%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.92
年間ベース
配当性向
44%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
6.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -17.0%
2016
$0.48 -3.6%
2017
$0.50 +5.0%
2018
$0.55 +9.9%
2019
$0.58 +4.7%
2020
$0.58 +0.0%
2021
$0.58 +0.0%
2022
$0.61 +5.2%
2023
$0.67 +9.8%
2024
$0.80 +19.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-10
$0.220
—
3.20%
2025-11-04
$0.210
—
3.84%
2025-08-05
$0.210
—
4.23%
2025-05-06
$0.190
—
3.70%
2025-02-12
$0.190
—
2.55%
2024-11-06
$0.175
—
2.93%
2024-08-06
$0.165
—
4.30%
2024-05-06
$0.165
—
3.94%
2024-02-05
$0.165
—
4.90%
2023-11-06
$0.155
—
5.41%
2023-08-07
$0.155
—
5.84%
2023-05-08
$0.150
—
7.52%
2023-02-06
$0.150
—
7.69%
2022-11-07
$0.145
—
8.51%
2022-08-08
$0.145
—
7.73%
2022-05-09
$0.145
—
7.04%
2022-02-07
$0.145
—
7.09%
2021-11-08
$0.145
—
8.37%
2021-08-06
$0.145
—
8.88%
2021-05-07
$0.145
—
7.47%
2021-02-05
$0.145
—
7.58%
2020-11-10
$0.145
—
7.81%
2020-08-07
$0.145
—
7.99%
2020-05-08
$0.145
—
12.13%
2020-02-06
$0.145
—
8.42%
2019-11-06
$0.145
—
7.16%
2019-08-06
$0.145
—
7.18%
2019-05-07
$0.132
—
6.72%
2019-02-07
$0.132
—
6.91%
2018-11-06
$0.132
—
5.78%
2018-08-06
$0.132
—
3.76%
2018-05-07
$0.120
—
4.42%
2018-02-07
$0.120
—
5.11%
2017-11-07
$0.120
—
5.61%
2017-08-04
$0.120
—
5.58%
2017-05-05
$0.120
—
5.00%
2017-02-06
$0.120
—
2.86%
2016-11-08
$0.120
—
4.47%
2016-08-05
$0.095
—
6.47%
2016-05-10
$0.095
—
8.39%
2016-02-05
$0.188
—
15.54%
2015-10-22
$0.150
—
3.27%
2015-08-06
$0.150
—
2.97%
2015-05-07
$0.150
—
2.35%
2015-02-05
$0.150
—
2.57%
2014-11-06
$0.150
—
1.74%
2014-08-07
$0.150
—
1.06%
2014-05-07
$0.150
—
0.68%
2014-03-12
$0.150
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 12.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.64% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AROC この銘柄 | $6.3B | 19.4 ▼ | 4.1 ▼ | 22.42% ▲ | 2.57% ▼ | -1.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
아크로크(AROC)はどのような会社ですか？
아크로크(AROC)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
AROCの時価総額はいくらですか？
AROCの時価総額は約$6.3Bで、セクター内の順位は1,237位です。
AROCは配当を出していますか？
AROCの配当利回りは約2.57%で、年間配当金は$0.92です。
AROCのPERはどのくらいですか？
AROCのPERは約19.4倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AROCの52週最高値・最安値はいくらですか？
AROCは過去52週で最高 $42.23、最低 $21.17を記録しました。
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