IEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IEZは配当（分配金）を出しますか？

IEZの分配利回りは約1.23%です。

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$27.91

-0.13 ▼ -0.46%

IEZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$363M

약 4974억원

保有銘柄

36銘柄

配当利回り

1.23%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	54.11%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	3.99%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.47%	AUM ⓘ	$363M	Perf Month ⓘ	1.71%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$28.04	Return% 5Y ⓘ	17.62%	52W High ⓘ	-15.09%	Perf Quarter ⓘ	-11.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	41.26% 10.7%	Return% 10Y ⓘ	-1.57%	52W Low ⓘ	61.89%	Perf Half Y ⓘ	12%
Flows% 1M ⓘ	-36.25%	Flows% YTD ⓘ	142.54%	Return% SI ⓘ	-1.85%	Volatility(W/M) ⓘ	2.39% 2.15%	Perf YTD ⓘ	33.73%
SMA20 ⓘ	3%	SMA50 ⓘ	-3.47%	SMA200 ⓘ	7.78%	RSI (14) ⓘ	51.71	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$28.04	Perf Year ⓘ	49.49%	Avg Volume ⓘ	0.57M	Price ⓘ	$27.91

📊 iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF（IEZ）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF는 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 석유 장비·서비스 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IEZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-services

규모: $363M 약 4974억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +36.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$85.4M

→

累計損失

$-14,635,982

年平均 -1.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +54.11%

상위 25%

ベンチマークを年率 36.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.47% 累計 +27.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.62% 累計 +125.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -1.57% 累計 -14.6%

하위 5%

ベンチマークを年率 16.5%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IEZ · 株価のみ IEZ · 株価 + 累積配当 IEZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IEZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-20%

2017

-43%

2018

-1%

2019

-43%

2020

+15%

2021

+56%

2022

+10%

2023

-7%

2024

+6%

2025

+29%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (29.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 80%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-88.3%

ドローダウン期間: 39ヶ月

2017-01-06 → 2020-03-18

回復中

2015-07-31 最悪 -87% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.12

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-17.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.23%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.7%。

배당수익률

1.23%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -51.8%

2016

$1.23 +196.9%

2017

$0.37 -69.9%

2018

$0.46 +25.2%

2019

$0.23 -49.4%

2020

$0.15 -34.2%

2021

$0.14 -10.4%

2022

$0.21 +53.6%

2023

$0.35 +64.6%

2024

$0.39 +11.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.064

—

1.65%

2025-12-16

$0.084

—

2.29%

2025-09-16

$0.111

—

2.48%

2025-06-16

$0.104

—

2.02%

2025-03-18

$0.090

—

2.29%

2024-12-17

$0.077

—

2.08%

2024-09-25

$0.093

—

2.01%

2024-06-11

$0.092

—

1.45%

2024-03-21

$0.087

—

1.28%

2023-12-20

$0.064

—

0.97%

2023-09-26

$0.071

—

0.92%

2023-06-07

$0.012

—

0.97%

2023-03-23

$0.065

—

1.13%

2022-12-13

$0.039

—

0.85%

2022-09-26

$0.036

—

0.97%

2022-06-09

$0.037

—

0.66%

2022-03-24

$0.026

—

0.93%

2021-12-13

$0.033

—

1.38%

2021-09-24

$0.023

—

1.11%

2021-06-10

$0.018

—

1.32%

2021-03-25

$0.080

—

2.34%

2020-12-14

$0.026

—

3.11%

2020-09-23

$0.058

—

6.06%

2020-06-15

$0.034

—

5.36%

2020-03-25

$0.116

—

7.31%

2019-12-16

$0.124

—

2.82%

2019-09-24

$0.117

—

2.81%

2019-06-17

$0.112

—

2.42%

2019-03-20

$0.109

—

1.84%

2018-12-17

$0.089

—

2.07%

2018-09-26

$0.088

—

3.78%

2018-06-26

$0.085

—

3.73%

2018-03-22

$0.107

—

4.01%

2017-12-19

$0.088

—

3.87%

2017-09-26

$0.976

—

3.74%

2017-06-27

$0.080

—

1.02%

2017-03-24

$0.082

—

0.88%

2016-12-21

$0.080

—

1.29%

2016-09-26

$0.093

—

1.41%

2016-06-21

$0.099

—

2.10%

2016-03-23

$0.141

—

2.85%

2015-12-24

$0.182

—

2.95%

2015-09-25

$0.202

—

2.41%

2015-06-24

$0.201

—

2.32%

2015-03-25

$0.272

—

2.36%

2014-12-24

$0.234

—

1.66%

2014-09-24

$0.202

—

1.31%

2014-06-24

$0.228

—

1.09%

2014-03-25

$0.175

—

0.99%

2013-12-23

$0.136

—

0.77%

2013-09-24

$0.146

—

0.85%

2013-06-26

$0.124

—

0.68%

2013-03-25

$0.080

—

0.72%

2012-12-19

$0.107

—

0.71%

2012-09-25

$0.075

—

0.49%

2012-06-19

$0.083

—

0.59%

2012-03-26

$0.059

—

0.35%

2011-12-22

$0.039

—

0.56%

2011-09-23

$0.044

—

0.64%

2011-06-24

$0.051

—

0.51%

2011-03-25

$0.031

—

0.48%

2010-12-22

$0.129

—

0.74%

2010-09-23

$0.034

—

0.68%

2010-06-24

$0.054

—

0.94%

2010-03-25

$0.063

—

0.88%

2009-12-23

$0.135

—

0.82%

2009-09-22

$0.055

—

0.53%

2009-06-24

$0.054

—

0.61%

2009-03-25

$0.067

—

0.52%

2008-12-23

$0.047

—

0.33%

2008-09-24

$0.003

—

0.07%

2008-06-25

$0.027

—

0.07%

2008-03-25

$0.002

—

0.05%

2007-09-25

$0.006

—

0.17%

2007-06-28

$0.020

—

0.17%

2007-03-23

$0.063

—

0.20%

2006-12-20

$0.013

—

0.07%

2006-09-26

$0.004

—

0.04%

2006-06-22

$0.014

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $971

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.7% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.7%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (99%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

75.1%

최대 단일 종목

22.98%

집중도(HHI)

1184

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

99.3%

Industrials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SLB SLB N.V.

22.98%

#2 BKR BAKER HUGHES COMPANY

22.30%

#3 HAL HALLIBURTON COMPANY

4.67%

#4 FTI TECHNIPFMC PLC

4.63%

NOV NOV INC.

3.60%

WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY

3.60%

RIG Transocean Ltd.

3.49%

VAL Valaris Limited

3.35%

NE NOBLE CORPORATION PLC

3.28%

#10

AROC ARCHROCK INC.

3.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEZ보다 유리, ▼ 표시는 IEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38%	$363M	36	1.23%	+33.73%	+49.49%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▲	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38%	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▼
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▲	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲