Kodiak Gas Services Inc(KGS)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 5:15 AM ET (韓国 10/27 18:15)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 54.24 | EPS (ttm) | 0.84 | Insider Own | 0.97% | Shs Outstand | 100.9M | Perf Week | -3.63% |
| Market Cap | 4.59B | Forward P/E | 16.35 | EPS next Y | 40.29% | Insider Trans | -3.69% | Shs Float | 100.1M | Perf Month | -14.1% |
| Enterprise Value | 7.28B | PEG | 0.26 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 105.73% | Short Float | 8.33% | Perf Quarter | -19.57% |
| Income | 0.08B | P/S | 3.3 | EPS this Y | 122.61% | Inst Trans | 18.64% | Short Ratio | 4.48 | Perf Half Y | -31.27% |
| Sales | 1.39B | P/B | 2.12 | EPS next 5Y | 64.07% | ROA | 1.63% | Short Interest | 8.34M | Perf YTD | 21.52% |
| Book/sh | 21.42 | P/C | 33.41 | EPS past 3/5Y | -14.46% - | ROE | 4.6% | 52W High | -41.49% ($77.68) | Perf Year | 26.92% |
| Cash/sh | 1.36 | P/FCF | 917.16 | Sales past 3/5Y | 22.71% 19.7% | ROIC | 1.62% | 52W Low | 39.63% ($32.55) | Perf 3Y | 161.36% |
| Dividend Est. | $2.01 (4.42%) | EV/EBITDA | 9.82 | EPS Y/Y TTM | -6.88% | Gross Margin | 43.25% | Volatility(W/M) | 6.18% 4.82% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.96 | EV/Sales | 5.23 | Sales Y/Y TTM | 8.23% | Oper. Margin | 32.65% | ATR (14) | 2.52 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 22.99% | Profit Margin | 5.63% | RSI (14) | 32.4 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.45 | Sales Q/Q | 21.15% | SMA20 | -10.07% ($50.54) | Beta | 1 | Target Price | $78.93 |
| Payout | 202.98% | Debt/Eq | 1.31 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -18.53% ($55.79) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $44.31 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 1.3 | EPS/Sales Surpr. | -21.36% 1.25% | SMA200 | -23.04% ($59.06) | Avg Volume(3M) | 1.86M | Price | $45.45 |
| IPO | 2023/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13179 | Volume | 1,663,645 | Change | 2.57% |
🛠️ 天然ガスの圧縮サービスを提供するアメリカのエネルギーサービス企業です。天然ガスの輸送・処理に必要な大型圧縮設備を、生産者やミッドストリーム企業に長期契約で賃貸・運用し、手数料ベースの安定したキャッシュフローと配当を追求するエネルギーサービス銘柄です。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より41%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の89%の水準です。
KGSは まずまずの利益を上げています
1万円分売ると3,265円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+122.6%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
来年1万円稼ぐと見込まれる会社を16万3,500円で買う計算です。同業種なら通常15万600円かかります。 この会社自身の過去3年平均とほぼ同じ水準です。
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業績が 予想を下回りました
アナリスト予想を下回る傾向
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
3年前に買っていたら、今の収益率は+161.4%です。
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配当は 稼ぎより多く払っています
稼いだ利益の203%を配当に回しています。
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需給は 安定しています
機関が105.7%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れています
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 48社中9番目に大きいです
時価総額 $5B 基準です。
AROC8位 Archrock Inc $5B PER 16.1 KGS9位 Kodiak Gas Services Inc $5B PER 54.2 
WHD10位 Cactus Inc $4B PER 55.1 
SEI11位 Solaris Energy Infrastructure Inc $4B PER 79.0 
TDW12位 Tidewater Inc $4B PER 17.1 
よくある質問
KGSはどのような会社ですか？
KGSはEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
KGSの時価総額はいくらですか？
KGSの時価総額は約$4.6Bで、セクター内の順位は1,407位です。
KGSは配当を出していますか？
KGSの配当利回りは約4.42%で、年間配当金は$2.01です。
KGSのPERはどのくらいですか？
KGSのPERは約54.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KGSの52週最高値・最安値はいくらですか？
KGSは過去52週で最高 $77.68、最低 $32.55を記録しました。
