KGS
Kodiak Gas Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$57.74
-1.34 ▼ -2.27%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$57.74
+0.00 +0.00%
코디악 가스 서비스(KGS)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
78.2
고평가 구간
배당수익률
3.46%
52주 위치
58%
저점 +92% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 중형주対比
수익성 上位 44%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 26%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は88원です。過去3년では通常54원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.9年を基準
| Index | RUT | P/E | 78.16 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.98% | Shs Outstand | 100.9M | Perf Week | -10.41% |
| Market Cap | 5.83B | Forward P/E | 19.61 | EPS next Y | 34.98% | Insider Trans | -5.79% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | -21.93% |
| Enterprise Value | 8.58B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 90.22% | Short Float | 7.57% | Perf Quarter | -12.49% |
| Income | 0.07B | P/S | 4.4 | EPS this Y | 145.11% | Inst Trans | -1.74% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 44.35% |
| Sales | 1.32B | P/B | 4.25 | EPS next 5Y | 63.24% | ROA | 1.52% | Short Interest | 7.56M | Perf YTD | 54.39% |
| Book/sh | 13.57 | P/C | 61.75 | EPS past 3/5Y | -14.46% - | ROE | 5.4% | 52W High | -25.67% ($77.68) | Perf Year | 84.65% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 29.09 | Sales past 3/5Y | 22.71% 19.7% | ROIC | 1.7% | 52W Low | 92.07% ($30.06) | Perf 3Y | 216.73% |
| Dividend Est. | $2 (3.46%) | EV/EBITDA | 12.18 | EPS Y/Y TTM | 38.62% | Gross Margin | 43.46% | Volatility(W/M) | 5.97% 4.91% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 6.48 | Sales Y/Y TTM | 3.99% | Oper. Margin | 32.5% | ATR (14) | 3.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -40.3% | Profit Margin | 4.97% | RSI (14) | 31.54 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 4.89% | SMA20 | -14.07% ($67.19) | Beta | 0.95 | Target Price | $83.53 |
| Payout | 202.98% | Debt/Eq | 2.43 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -16.3% ($68.98) | Rel Volume | 1.17 | Prev Close | $59.08 |
| Employees | 1300 | LT Debt/Eq | 2.42 | EPS/Sales Surpr. | -62.57% 1.63% | SMA200 | 10.4% ($52.3) | Avg Volume(3M) | 1.97M | Price | $57.74 |
| IPO | 2023/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18393 | Volume | 2,304,620 | Change | -2.27% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $346M (YoY +5%) · 순이익 $18M (YoY -41%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kodiak Gas Services Inc（KGS）投資分析
Kodiak Gas Services Incはどんな会社ですか？
코디악 가스 서비스(KGS) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1294位 — 中型株
🛠️ 天然ガスの圧縮サービスを提供するアメリカのエネルギーサービス企業です。天然ガスの輸送・処理に必要な大型圧縮設備を、生産者やミッドストリーム企業に長期契約で賃貸・運用し、手数料ベースの安定したキャッシュフローと配当を追求するエネルギーサービス銘柄です。
Kodiak Gas Services Incの詳細を見る →時価総額
$5.8B
約8.0兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1294位
従業員数1,300人
IPO2023/06/29
現在値$57.74 ≈ 79,104원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.71
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.49
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -62.6% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -43.2% 매출 +0.6%
🎯 配当落ち 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.49
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
32.5%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.0%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.7%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.43
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.28
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.99
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$83.53
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.54 +9.5%
2026.02.25
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.53 -34.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+145.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+35.0%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+63.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-14.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.9%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+69%p上回りました
KGS +84.7% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+68.6%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+50.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (26%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-92.1%p) 高値 (-25.7%p)
現在値は安値より92.1%上、高値より25.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.3%
年間ボラティリティ
43.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$57.74が下限バンド($59.09)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.119 < Signal -1.145 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.974)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 6.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
78.16倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.61倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.25倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.40倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.18倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
29.09倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$83.53 現在株価対比 +44.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -5.8% · 機関投資家の純売り越し -1.7% · 空売り比率は標準的 7.6% · 直近88日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 8.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.6%
平均的
直近88日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 100.9M주
浮動株（取引可能） 99.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近88日の累計基準。
KGS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.46% 배당
配当利回り
3.46%
業種平均 3.46%
1株配当
$2.00
年間ベース
配当性向
203%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38
2023
$1.58 +315.8%
2024
$1.80 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.490
—
4.55%
2025-11-03
$0.490
—
4.90%
2025-08-04
$0.450
—
6.74%
2025-05-05
$0.450
—
6.03%
2025-02-14
$0.410
—
4.39%
2024-11-01
$0.410
—
6.30%
2024-08-12
$0.410
—
5.29%
2024-05-10
$0.380
—
4.12%
2024-02-15
$0.380
—
3.17%
2023-11-02
$0.380
—
2.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 14.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS この銘柄 | $5.8B | 78.2 ▼ | 4.3 ▼ | 5.4% ▼ | 3.46% | -2.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
코디악 가스 서비스(KGS)はどのような会社ですか？
코디악 가스 서비스(KGS)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
KGSの時価総額はいくらですか？
KGSの時価総額は約$5.8Bで、セクター内の順位は1,294位です。
KGSは配当を出していますか？
KGSの配当利回りは約3.46%で、年間配当金は$2.00です。
KGSのPERはどのくらいですか？
KGSのPERは約78.2倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KGSの52週最高値・最安値はいくらですか？
KGSは過去52週で最高 $77.68、最低 $30.06を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.