WHD
Cactus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.89
-1.23 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$53.89
+0.00 +0.00%
캑터스(WHD)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
51.0
고평가 구간
배당수익률
1.05%
52주 위치
67%
저점 +62% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 중형주対比
수익성 上位 46%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 44%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は29원です。過去5년では通常27원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 51.04 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 1.04% | Shs Outstand | 69.4M | Perf Week | 0.47% |
| Market Cap | 4.32B | Forward P/E | 15.26 | EPS next Y | 27.05% | Insider Trans | -33.61% | Shs Float | 68.7M | Perf Month | 0.69% |
| Enterprise Value | 4.54B | PEG | 0.91 | EPS next Q | 0.64 | Inst Own | 108.14% | Short Float | 5.22% | Perf Quarter | -5.09% |
| Income | 0.07B | P/S | 3.64 | EPS this Y | 3.36% | Inst Trans | 2.58% | Short Ratio | 4.71 | Perf Half Y | 0.79% |
| Sales | 1.19B | P/B | 3.14 | EPS next 5Y | 16.69% | ROA | 3.46% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | 17.97% |
| Book/sh | 17.15 | P/C | 14.82 | EPS past 3/5Y | 10.15% 27.27% | ROE | 6.37% | 52W High | -16.19% ($64.30) | Perf Year | 16.65% |
| Cash/sh | 3.64 | P/FCF | 14.19 | Sales past 3/5Y | 16.16% 25.36% | ROIC | 5.95% | 52W Low | 62.32% ($33.20) | Perf 3Y | 9.67% |
| Dividend Est. | $0.56 (1.05%) | EV/EBITDA | 14.07 | EPS Y/Y TTM | -62.41% | Gross Margin | 31.91% | Volatility(W/M) | 3.42% 3.55% | Perf 5Y | 46.24% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 3.82 | Sales Y/Y TTM | 4.5% | Oper. Margin | 20.02% | ATR (14) | 1.87 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.71 | EPS Q/Q | -209.33% | Profit Margin | 6.17% | RSI (14) | 48.61 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.06% 8.45% | Current Ratio | 2.61 | Sales Q/Q | 38.54% | SMA20 | 1.63% ($53.03) | Beta | 1.38 | Target Price | $63.89 |
| Payout | 22.45% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.73% ($55.98) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $55.12 |
| Employees | 1500 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 13.36% 2.08% | SMA200 | 6.68% ($50.52) | Avg Volume(3M) | 0.76M | Price | $53.89 |
| IPO | 2018/2/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7389 | Volume | 635,442 | Change | -2.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $388M (YoY +39%) · 순이익 $33M (YoY -26%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cactus Inc（WHD）投資分析
Cactus Incはどんな会社ですか？
캑터스(WHD) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1513位 — 中型株
油田設備企業であり、油井設備や圧力制御設備、スパイラル溶接パイプを供給しています。シェール掘削に使用されるウェルヘッドや圧力制御設備、フレキシブルパイプを生産しており、高いマージンとシェア拡大で知られる油田設備専門企業です。米国シェール産業に特化しています。
Cactus Incの詳細を見る →時価総額
$4.3B
約5.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1513位
従業員数1,500人
IPO2018/02/08
現在値$53.89 ≈ 73,829원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.64
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.14
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.4% 매출 +2.1%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.9% 매출 +3.7%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.14
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +11.9% 매출 +3.7%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
20.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.9%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.61
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.71
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$63.89
현재가 대비 +18.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.91
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+27.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.70 · 예상 $0.67 +4.6%
2026.05.06
상회
+11.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.58 +12.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.4%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+27.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.7%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+27.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+38.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を22%p下回る
WHD +46.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-22.1%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-90.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+0.6%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-17.4%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 下位 24% 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-62.3%p) 高値 (-16.2%p)
現在値は安値より62.3%上、高値より16.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.5%
年間ボラティリティ
42.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$53.89が平均線（$53.03）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.035 > Signal -0.327 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.363)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 37.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
51.04倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.26倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.14倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.64倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.07倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.19倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$63.89 現在株価対比 +18.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -33.6% · 機関投資家の純買い越し +2.6% · 空売り比率は標準的 5.2% · 空売り残高は直近90日間で-0.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-33.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 108.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 📉 -0.8%p 減少
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 69.4M주
浮動株（取引可能） 68.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WHD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.05%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.05%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.56
年間ベース
配当性向
22%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
8.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2019
$0.36 +300.0%
2020
$0.38 +5.6%
2021
$0.44 +15.8%
2022
$0.46 +4.5%
2023
$0.50 +8.7%
2024
$0.54 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.140
—
1.28%
2025-12-01
$0.140
—
1.55%
2025-08-29
$0.140
—
1.26%
2025-06-02
$0.130
—
1.25%
2025-03-03
$0.130
—
1.01%
2024-12-02
$0.130
—
0.75%
2024-08-26
$0.130
—
0.80%
2024-05-24
$0.120
—
1.16%
2024-02-23
$0.120
—
1.26%
2023-11-24
$0.120
—
1.35%
2023-08-25
$0.120
—
1.10%
2023-05-26
$0.110
—
1.63%
2023-02-24
$0.110
—
1.16%
2022-11-25
$0.110
—
1.02%
2022-08-26
$0.110
—
1.22%
2022-05-26
$0.110
—
0.96%
2022-02-25
$0.110
—
1.00%
2021-11-26
$0.100
—
1.29%
2021-08-27
$0.100
—
1.18%
2021-05-27
$0.090
—
1.30%
2021-02-26
$0.090
—
1.41%
2020-11-27
$0.090
—
1.79%
2020-08-28
$0.090
—
1.55%
2020-05-29
$0.090
—
1.42%
2020-02-28
$0.090
—
0.66%
2019-11-29
$0.090
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,833원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHD この銘柄 | $4.3B | 51.0 ▼ | 3.1 ▼ | 6.37% ▼ | 1.05% ▼ | -2.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
캑터스(WHD)はどのような会社ですか？
캑터스(WHD)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
WHDの時価総額はいくらですか？
WHDの時価総額は約$4.3Bで、セクター内の順位は1,513位です。
WHDは配当を出していますか？
WHDの配当利回りは約1.05%で、年間配当金は$0.56です。
WHDのPERはどのくらいですか？
WHDのPERは約51.0倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
WHDの52週最高値・最安値はいくらですか？
WHDは過去52週で最高 $64.30、最低 $33.20を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.