XES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XESは配当（分配金）を出しますか？

XESの分配利回りは約1.18%です。

XES

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

7월 28일 1:15 PM ET (한국 7/29 02:15)

$110.08

-2.93 ▼ -2.59%

XES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$380M

약 5213억원

保有銘柄

36銘柄

配当利回り

1.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	67.3%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.3%	AUM ⓘ	$380M	Perf Month ⓘ	-2.88%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$113.07	Return% 5Y ⓘ	17.49%	52W High ⓘ	-18.67%	Perf Quarter ⓘ	-12.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (1.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	68.87% 18.32%	Return% 10Y ⓘ	-3.83%	52W Low ⓘ	74.15%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	-24.13%	Flows% YTD ⓘ	7.79%	Return% SI ⓘ	-3.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.47% 2.4%	Perf YTD ⓘ	34.29%
SMA20 ⓘ	-1.23%	SMA50 ⓘ	-6.64%	SMA200 ⓘ	6.62%	RSI (14) ⓘ	42.34	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$113.01	Perf Year ⓘ	60.75%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$110.08

📊 State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF（XES）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 석유 및 가스 장비와 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoil-gas-services

규모: $380M 약 5213억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +49.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$67.7M

→

累計損失

$-32,330,002

年平均 -3.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +67.30%

상위 25%

ベンチマークを年率 49.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.30% 累計 +30.6%

평균권

ベンチマークを年率 9.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.49% 累計 +123.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -3.83% 累計 -32.3%

하위 5%

ベンチマークを年率 18.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XES · 株価のみ XES · 株価 + 累積配当 XES · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XES S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-24%

2017

-48%

2018

-11%

2019

-44%

2020

+10%

2021

+51%

2022

+13%

2023

-4%

2024

+3%

2025

+30%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (29.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 89%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.40%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-91.2%

ドローダウン期間: 39ヶ月

2017-01-06 → 2020-03-18

回復中

2015-07-31 最悪 -91% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.17

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-19.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.18%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +18.3%。

배당수익률

1.18%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

18.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.43 -67.1%

2016

$2.87 +100.7%

2017

$1.04 -63.8%

2018

$1.16 +11.5%

2019

$0.60 -48.4%

2020

$0.89 +49.3%

2021

$0.29 -67.9%

2022

$0.56 +93.7%

2023

$1.04 +86.7%

2024

$1.38 +33.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.325

—

1.48%

2025-12-22

$0.308

—

2.04%

2025-09-22

$0.359

—

2.35%

2025-06-23

$0.393

—

2.44%

2025-03-24

$0.323

—

1.62%

2024-12-23

$0.282

—

1.38%

2024-09-23

$0.306

—

1.12%

2024-06-24

$0.260

—

0.89%

2024-03-18

$0.190

—

0.83%

2023-12-18

$0.193

—

0.77%

2023-09-18

$0.158

—

0.53%

2023-06-20

$0.144

—

0.58%

2023-03-20

$0.061

—

0.48%

2022-12-19

$0.089

—

0.46%

2022-09-19

$0.068

—

0.51%

2022-06-21

$0.064

—

0.49%

2022-03-21

$0.066

—

1.31%

2021-12-20

$0.053

—

2.03%

2021-09-20

$0.066

—

2.00%

2021-06-21

$0.065

—

1.69%

2021-03-22

$0.709

—

2.37%

2020-12-21

$0.069

—

2.42%

2020-09-21

$0.080

—

4.12%

2020-06-22

$0.179

—

4.07%

2020-03-23

$0.270

—

5.82%

2019-12-23

$0.480

—

1.73%

2019-09-23

$0.230

—

1.15%

2019-06-24

$0.260

—

1.03%

2019-03-18

$0.190

—

0.82%

2018-12-24

$0.250

—

1.25%

2018-09-21

$0.240

—

0.77%

2018-06-15

$0.290

—

1.97%

2018-03-16

$0.260

—

2.04%

2017-12-15

$0.490

—

1.99%

2017-09-15

$1.93

—

1.90%

2017-06-16

$0.220

—

0.79%

2017-03-17

$0.230

—

0.85%

2016-12-16

$0.220

—

1.04%

2016-09-16

$0.280

—

1.88%

2016-06-17

$0.310

—

2.15%

2016-03-18

$0.620

—

2.81%

2015-12-18

$0.920

—

3.47%

2015-09-18

$1.03

—

3.06%

2015-06-19

$1.21

—

2.29%

2015-03-20

$1.18

—

2.30%

2014-12-19

$1.52

—

1.74%

2014-09-19

$1.05

—

1.06%

2014-06-20

$1.11

—

0.84%

2014-03-21

$0.820

—

0.67%

2013-12-20

$0.640

—

0.89%

2013-09-20

$0.860

—

0.87%

2013-06-21

$0.690

—

0.73%

2013-03-15

$0.570

—

0.76%

2012-12-21

$1.05

—

0.73%

2012-09-21

$0.530

—

0.49%

2012-06-15

$0.500

—

0.55%

2012-03-16

$0.440

—

0.37%

2011-12-16

$0.290

—

0.97%

2011-09-16

$0.230

—

0.91%

2011-06-17

$0.210

—

0.86%

2011-03-18

$0.270

—

0.84%

2010-12-17

$2.23

—

1.04%

2010-09-17

$0.280

—

0.65%

2010-06-18

$0.270

—

0.69%

2010-03-19

$0.370

—

0.72%

2009-12-18

$0.580

—

0.83%

2009-09-18

$0.330

—

0.75%

2009-06-19

$0.370

—

1.06%

2009-03-20

$0.470

—

1.31%

2008-12-19

$0.590

—

1.26%

2008-09-19

$0.330

—

0.39%

2008-06-20

$0.610

—

0.23%

2008-03-20

$0.270

—

0.18%

2007-12-21

$0.270

—

0.23%

2007-09-21

$0.010

—

0.19%

2007-06-15

$0.080

—

0.21%

2007-03-16

$0.580

—

0.24%

2006-12-15

$0.090

—

0.04%

2006-09-15

$0.050

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $941

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.32% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.6%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

4.35%

집중도(HHI)

371

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

97.4%

Industrials

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PTEN Patterson-UTI Energy Inc

4.35%

TDW Tidewater Inc

4.30%

#3 HAL Halliburton Co

4.28%

NE Noble Corp PLC

4.27%

#5 FTI TechnipFMC PLC

4.23%

#6 SLB SLB Ltd

4.21%

SDRL Seadrill Ltd

4.18%

VAL Valaris Ltd

4.14%

RIG Transocean Ltd

4.14%

#10

HP Helmerich & Payne Inc

4.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XES보다 유리, ▼ 표시는 XES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35%	$380M	36	1.18%	+34.29%	+60.75%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35%	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35%	$2.0B ▲	26	1.26% ▲	-	+52.94% ▼
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▼	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▼
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38% ▼	$363M ▼	36	1.23% ▲	-	+49.49% ▼