LBRT
Liberty Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.86
-0.50 ▼ -2.88%
🌙 7월 27일 7:52 PM ET (한국 7/28 08:52)
$16.90
+0.04 ▲ +0.25%
리버티에너지(LBRT)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
22.9
적정 수준
배당수익률
2.09%
52주 위치
28%
저점 +70% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 중형주対比
수익성 上位 73%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 35%
| Index | RUT | P/E | 22.9 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 2.16% | Shs Outstand | 163.2M | Perf Week | -29.95% |
| Market Cap | 2.75B | Forward P/E | 64.68 | EPS next Y | -4.54% | Insider Trans | -2.61% | Shs Float | 159.7M | Perf Month | -38.13% |
| Enterprise Value | 3.81B | PEG | 0.92 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 106.89% | Short Float | 9.38% | Perf Quarter | -48.5% |
| Income | 0.12B | P/S | 0.66 | EPS this Y | 82.04% | Inst Trans | 6.47% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -19.1% |
| Sales | 4.20B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | 70.12% | ROA | 3.09% | Short Interest | 14.97M | Perf YTD | -8.67% |
| Book/sh | 12.03 | P/C | 4.95 | EPS past 3/5Y | -24.94% - | ROE | 6.12% | 52W High | -51.1% ($34.48) | Perf Year | 28.31% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.16% 32.91% | ROIC | 3.54% | 52W Low | 70.3% ($9.90) | Perf 3Y | 5.51% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.09%) | EV/EBITDA | 7.22 | EPS Y/Y TTM | -43.28% | Gross Margin | 7.29% | Volatility(W/M) | 11.85% 6.32% | Perf 5Y | 46.86% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.91 | Sales Y/Y TTM | 2.29% | Oper. Margin | 1.33% | ATR (14) | 1.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | -40.52% | Profit Margin | 2.92% | RSI (14) | 21.42 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 87.58% 45.85% | Current Ratio | 1.99 | Sales Q/Q | 14.01% | SMA20 | -28.48% ($23.57) | Beta | 0.64 | Target Price | $30.19 |
| Payout | 36.9% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -38.04% ($27.21) | Rel Volume | 1.92 | Prev Close | $17.36 |
| Employees | 5800 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 5.88% 8.6% | SMA200 | -30.24% ($24.17) | Avg Volume(3M) | 3.96M | Price | $16.86 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39337 | Volume | 7,587,902 | Change | -2.88% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +14%) · 순이익 $43M (YoY -39%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Liberty Energy Inc（LBRT）投資分析
Liberty Energy Incはどんな会社ですか？
리버티에너지(LBRT) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1864位 — 中型株
🛠️米国のエネルギーサービス企業で、シェール油田の hydraulic fracturing（ fracking）・仕上げサービスを提供しています。北米のシェール生産者に対して fracking などの仕上げサービスを提供する一方、データセンター等で使用される分散型発電事業にも事業領域を拡大しており、油田活動・サービス単価・発電事業に業績が連動するエネルギーサービス銘柄です。配当でも知られています。
Liberty Energy Incの詳細を見る →時価総額
$2.8B
約3.8兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1864位
従業員数5,800人
IPO2018/01/12
現在値$16.86 ≈ 23,098원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-38
9월 4일 (금)
지급 6월 18일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +8.6%
🎯 配当落ち 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.09
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +146.2% 매출 +6.5%
🔔 決算発表 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.3%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.9%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.3%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.1%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.82
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.99
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.75
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$30.19
현재가 대비 +79.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
64.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.92
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+70.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+92.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
+5.9%
2026.04.22
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.14 +144.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.17 +128.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+82.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-4.5%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+70.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-24.9%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+32.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を21%p下回る
LBRT +46.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-21.5%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-90.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+12.3%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-5.7%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 32%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-70.3%p) 高値 (-51.1%p)
現在値は安値より70.3%上、高値より51.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.3%
年間ボラティリティ
62.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$16.86が下限バンド($18.50)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.065 < Signal -1.447 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.618)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 21.4（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 1.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.90倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
64.68倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.40倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.66倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.22倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$30.19 現在株価対比 +79.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -2.6% · 機関投資家の純買い越し +6.5% · 空売り比率は標準的 9.4% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 106.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.4%
平均的
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 163.2M주
浮動株（取引可能） 159.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LBRT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.09%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.35
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
45.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2018
$0.20 +100.0%
2019
$0.05 -75.0%
2020
$0.05 +0.0%
2022
$0.22 +340.0%
2023
$0.29 +31.8%
2024
$0.33 +13.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.090
—
1.53%
2025-12-04
$0.090
—
2.08%
2025-09-04
$0.080
—
3.63%
2025-06-06
$0.080
—
3.08%
2025-03-06
$0.080
—
1.97%
2024-12-06
$0.080
—
1.68%
2024-09-06
$0.070
—
1.46%
2024-06-06
$0.070
—
1.14%
2024-03-05
$0.070
—
1.13%
2023-12-05
$0.070
—
1.42%
2023-09-05
$0.050
—
1.13%
2023-06-05
$0.050
—
1.17%
2023-03-03
$0.050
—
0.61%
2022-12-05
$0.050
—
0.33%
2020-03-05
$0.050
—
3.64%
2019-12-05
$0.050
—
2.90%
2019-09-05
$0.050
—
2.42%
2019-06-05
$0.050
—
1.54%
2019-03-05
$0.050
—
0.96%
2018-12-06
$0.050
—
0.65%
2018-09-05
$0.050
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 21.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.85% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRT この銘柄 | $2.8B | 22.9 ▼ | 1.4 ▲ | 6.12% ▼ | 2.09% ▼ | -2.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
리버티에너지(LBRT)はどのような会社ですか？
리버티에너지(LBRT)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
LBRTの時価総額はいくらですか？
LBRTの時価総額は約$2.8Bで、セクター内の順位は1,864位です。
LBRTは配当を出していますか？
LBRTの配当利回りは約2.09%で、年間配当金は$0.35です。
LBRTのPERはどのくらいですか？
LBRTのPERは約22.9倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LBRTの52週最高値・最安値はいくらですか？
LBRTは過去52週で最高 $34.48、最低 $9.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.