FTXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXN

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

7월 28일 2:20 PM ET (한국 7/29 03:20)

$36.42

-1.20 ▼ -3.19%

FTXN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$167M

약 2294억원

保有銘柄

44銘柄

配当利回り

1.78%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.45%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.1%	AUM ⓘ	$167M	Perf Month ⓘ	7.27%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$37.62	Return% 5Y ⓘ	21.12%	52W High ⓘ	-9.24%	Perf Quarter ⓘ	1.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (1.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.76% 31.04%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.64%	Perf Half Y ⓘ	20.55%
Flows% 1M ⓘ	-82.01%	Flows% YTD ⓘ	72.61%	Return% SI ⓘ	8.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.57%	Perf YTD ⓘ	30.44%
SMA20 ⓘ	2.68%	SMA50 ⓘ	1.97%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.9	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2016/9/23	Prev Close ⓘ	$37.62	Perf Year ⓘ	30.51%	Avg Volume ⓘ	1.34M	Price ⓘ	$36.42

📊 First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF（FTXN）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Oil & Gas 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 석유 및 가스 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $167M 약 2294억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$260.7M

→

累計収益

+$160.7M

年平均 +21.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.45%

상위 25%

ベンチマークを年率 20.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.10% 累計 +48.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +21.12% 累計 +160.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-09-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTXN · 株価のみ FTXN · 株価 + 累積配当 FTXN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTXN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-2%

2017

-22%

2018

+1%

2019

-29%

2020

+68%

2021

+43%

2022

+11%

2023

+3%

2024

-2%

2025

+28%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (28.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 24%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.47

市場 +10%上昇時 +4.7%

市場 -10%下落時 -4.7%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.57%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-73.5%

ドローダウン期間: 18ヶ月

2018-10-03 → 2020-03-18

約2.0年で回復

2016-09-23 最悪 -70% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.18

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-14.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.78%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +31.0%。

배당수익률

1.78%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

31.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.38 +754.5%

2017

$0.35 -5.9%

2018

$0.45 +26.8%

2019

$0.20 -54.3%

2020

$0.20 -1.5%

2021

$0.63 +213.4%

2022

$0.97 +52.6%

2023

$0.72 -25.3%

2024

$0.79 +9.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.137

—

2.37%

2025-12-12

$0.218

—

3.40%

2025-09-25

$0.178

—

3.29%

2025-06-26

$0.221

—

3.55%

2025-03-27

$0.175

—

2.51%

2024-12-13

$0.177

—

3.18%

2024-09-26

$0.203

—

2.70%

2024-06-27

$0.202

—

2.41%

2024-03-21

$0.140

—

3.49%

2023-12-22

$0.217

—

4.03%

2023-09-22

$0.180

—

3.66%

2023-06-27

$0.416

—

3.52%

2023-03-24

$0.153

—

3.11%

2022-12-23

$0.190

—

2.30%

2022-09-23

$0.140

—

2.44%

2022-06-24

$0.179

—

2.08%

2022-03-25

$0.124

—

1.19%

2021-12-23

$0.010

—

1.20%

2021-09-23

$0.120

—

1.61%

2021-06-24

$0.058

—

1.39%

2021-03-25

$0.014

—

1.42%

2020-12-24

$0.028

—

1.73%

2020-09-24

$0.070

—

3.96%

2020-06-25

$0.089

—

2.89%

2020-03-26

$0.018

—

3.97%

2019-12-13

$0.067

—

3.73%

2019-09-25

$0.138

—

3.22%

2019-06-14

$0.107

—

2.99%

2019-03-21

$0.137

—

2.56%

2018-12-18

$0.143

—

2.61%

2018-09-14

$0.071

—

1.66%

2018-06-21

$0.040

—

1.68%

2018-03-22

$0.100

—

2.37%

2017-12-21

$0.094

—

2.00%

2017-09-21

$0.102

—

1.77%

2017-06-22

$0.069

—

1.29%

2017-03-23

$0.111

—

0.77%

2016-12-21

$0.044

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.04% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +8.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

7.96%

집중도(HHI)

425

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP ConocoPhillips

7.96%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

7.62%

#3 CVX CHEVRON CORP

7.58%

#4 OXY Occidental Petroleum Corp.

6.05%

#5 EOG EOG Resources Inc.

5.40%

#6 VG Venture Global Inc

5.12%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

4.22%

#8 FANG Diamondback Energy Inc

3.89%

#9 DVN Devon Energy Corporation

3.70%

#10 VLO Valero Energy Corp.

3.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXN보다 유리, ▼ 표시는 FTXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	0.6%	$167M	44	1.78%	+30.44%	+30.51%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▲
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▼	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38% ▲	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▲	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▲
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▲	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲