WFRD
Weatherford International plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$85.92
-2.76 ▼ -3.11%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$86.09
+0.17 ▲ +0.20%
웨더포드 인터내셔널(WFRD)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
17.0
적정 수준
배당수익률
1.28%
52주 위치
55%
저점 +63% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services 중형주対比
수익성 上位 39%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 30%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は18원です。過去4년では通常18원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | - | P/E | 16.98 | EPS (ttm) | 5.06 | Insider Own | 2.13% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | 9.87% |
| Market Cap | 6.16B | Forward P/E | 11.84 | EPS next Y | 35.68% | Insider Trans | -8.95% | Shs Float | 70.2M | Perf Month | 1.27% |
| Enterprise Value | 6.65B | PEG | 1.31 | EPS next Q | 1.34 | Inst Own | 103.48% | Short Float | 8.4% | Perf Quarter | -20.84% |
| Income | 0.37B | P/S | 1.29 | EPS this Y | -18.15% | Inst Trans | 1.52% | Short Ratio | 4.39 | Perf Half Y | -4.46% |
| Sales | 4.78B | P/B | 3.45 | EPS next 5Y | 9.04% | ROA | 7.15% | Short Interest | 5.89M | Perf YTD | 9.79% |
| Book/sh | 24.9 | P/C | 5.42 | EPS past 3/5Y | 154.27% - | ROE | 22.2% | 52W High | -24.07% ($113.15) | Perf Year | 51.11% |
| Cash/sh | 15.86 | P/FCF | 11.71 | Sales past 3/5Y | 4.33% 5.94% | ROIC | 10.96% | 52W Low | 63.03% ($52.70) | Perf 3Y | 8.76% |
| Dividend Est. | $1.1 (1.28%) | EV/EBITDA | 6.84 | EPS Y/Y TTM | -22.96% | Gross Margin | 29.24% | Volatility(W/M) | 5.28% 3.75% | Perf 5Y | 427.44% |
| Dividend TTM | 1.05 | EV/Sales | 1.39 | Sales Y/Y TTM | -7.17% | Oper. Margin | 14.42% | ATR (14) | 3.86 | Perf 10Y | -98.96% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 1.77 | EPS Q/Q | -71.24% | Profit Margin | 7.66% | RSI (14) | 48.89 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.34 | Sales Q/Q | -8.22% | SMA20 | 3.59% ($82.94) | Beta | 0.86 | Target Price | $119.45 |
| Payout | 16.84% | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -8.27% ($93.67) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $88.68 |
| Employees | 16700 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | -39.02% 3.38% | SMA200 | -3.68% ($89.2) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $85.92 |
| IPO | 2019/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16919 | Volume | 1,286,429 | Change | -3.11% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $39M (YoY -71%)
Weatherford International plc（WFRD）投資分析
Weatherford International plcはどんな会社ですか？
웨더포드 인터내셔널(WFRD) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1249位 — 中型株
🛢️ 石油・ガスの掘削・仕上げ・生産に必要な油田サービスと技術を提供するグローバル油田サービス企業です。掘削・仕上げ装置および生産技術ソリューションを世界中の油田に供給しており、特に国際市場の比率が高く、グローバルエネルギー資本投資サイクルに業績が連動する油田サービス銘柄です。
Weatherford International plcの詳細を見る →時価総額
$6.2B
約8.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1249位
従業員数16,700人
IPO2019/12/20
現在値$85.92 ≈ 117,710원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-10
8월 6일 (목)
지급 6월 4일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +40.5% 매출 +0.6%
🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -39.0% 매출 +3.4%
🎯 配当落ち 2026년 5월 6일 (수) 주당 $0.275
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +50.7% 매출 +2.3%
🔔 決算発表 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +40.5% 매출 +0.6%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.4%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.2%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.91
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.34
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.77
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$119.45
현재가 대비 +39.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.31
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+35.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 4四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
75%
상회 비율
+24.8%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
+40.5%
2026.07.21
하회
실적 $0.61 · 예상 $0.90 -32.6%
2026.04.22
상회
+50.7%
2026.04.21
상회
실적 $1.49 · 예상 $1.06 +40.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-18.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+35.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.0%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+154.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-8.2%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を359%p上回りました
WFRD +427.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+359.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+290.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+35.1%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+17.1%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 17% 13社基準
1年リターン 中の下位 (下位 49%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-63.0%p) 高値 (-24.1%p)
現在値は安値より63.0%上、高値より24.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.8%
年間ボラティリティ
44.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$85.92が平均線（$82.94）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.834 · Signal -3.198 · ヒストグラム 1.364。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 58.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.98倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.84倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.45倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.29倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.84倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.71倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$119.45 現在株価対比 +39.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -8.9% · 機関投資家の純買い越し +1.5% · 空売り比率は標準的 8.4% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-8.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 71.8M주
浮動株（取引可能） 70.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WFRD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.28%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.28%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.10
年間ベース
配当性向
17%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2024
$1.00 +100.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.275
—
1.21%
2025-11-06
$0.250
—
1.75%
2025-08-06
$0.250
—
2.26%
2025-05-06
$0.250
—
2.29%
2025-02-21
$0.250
—
1.15%
2024-11-06
$0.250
—
0.56%
2024-08-13
$0.250
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 5.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFRD この銘柄 | $6.2B | 17.0 ▼ | 3.5 ▼ | 22.2% ▲ | 1.28% ▼ | -3.1% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
웨더포드 인터내셔널(WFRD)はどのような会社ですか？
웨더포드 인터내셔널(WFRD)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
WFRDの時価総額はいくらですか？
WFRDの時価総額は約$6.2Bで、セクター内の順位は1,249位です。
WFRDは配当を出していますか？
WFRDの配当利回りは約1.28%で、年間配当金は$1.10です。
WFRDのPERはどのくらいですか？
WFRDのPERは約17.0倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
WFRDの52週最高値・最安値はいくらですか？
WFRDは過去52週で最高 $113.15、最低 $52.70を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.